平衡型／股票型
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
12.81%
一周
0.83%
一個月
1.15%
三個月
1.04%
六個月
4.00%
一年
1.69%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05583 |
| 年化配息率 (%) |
7.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05583 |
| 年化配息率 (%) |
7.67 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05583 |
| 年化配息率 (%) |
7.86 |
| 配息來自 本金比例 |
84% |
| 2019/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05583 |
| 年化配息率 (%) |
7.88 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05583 |
| 年化配息率 (%) |
7.66 |
| 配息來自 本金比例 |
84% |
| 2019/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9.22 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2019/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9.28 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2019/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9.6 |
| 配息來自 本金比例 |
81% |
| 2018/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9.55 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2018/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9.26 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2018/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
77% |