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平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

ISIN:LU0820562030

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/19

最新淨值9.84
較前日漲跌幅 0.61%
今年以來
9.44%
一周
2.28%
一個月
0.41%
三個月
4.29%
六個月
4.29%
一年
17.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
87.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
86%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
89.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
93%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
84.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
87%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
93%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
82.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
87.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-01