平衡型/股票型

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2020/09/17

最新淨值8.72

較前日漲跌幅 -1.36%

今年以來

6.41%

一周

-1.13%

一個月

0.34%

三個月

6.45%

六個月

31.50%

一年

11.05%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	N/A

2020/08/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	100%

2020/07/14
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	91%

2020/06/12
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	88%

2020/05/14
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	8.75
配息來自本金比例	89%

2020/04/14
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	76%

2020/03/13
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	8.46
配息來自本金比例	83%

2020/02/14
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	81%

2020/01/14
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	79%

2019/12/13
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	82%

2019/11/14
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	83%

基金淨值走勢