澳幣配息
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
7.78%
一周
-0.20%
一個月
0.20%
三個月
2.60%
六個月
4.82%
一年
23.14%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.37 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2021/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.59 |
| 配息來自 本金比例 |
93% |
| 2021/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
84% |
| 2021/03/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.47 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |
| 2021/02/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.17 |
| 配息來自 本金比例 |
93% |
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.35 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2020/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.58 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |
| 2020/11/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.92 |
| 配息來自 本金比例 |
90% |
| 2020/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |
| 2020/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
95% |