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澳幣配息

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/03/04

最新淨值9.55
較前日漲跌幅 -1.65%
今年以來
1.12%
一周
-3.05%
一個月
-2.26%
三個月
3.27%
六個月
11.77%
一年
22.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
82%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
87%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
90%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
86%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
95%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
100%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
91%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
88%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
89%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
76%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-01