平衡型/股票型

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2019/11/13

最新淨值8.52

較前日漲跌幅 -0.23%

今年以來

14.53%

一周

0.24%

一個月

2.18%

三個月

2.56%

六個月

4.10%

一年

8.58%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/10/11
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	7.39
配息來自本金比例	85%

2019/09/13
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	7.84
配息來自本金比例	80%

2019/08/14
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	88%

2019/07/12
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	7.67
配息來自本金比例	85%

2019/06/14
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	7.86
配息來自本金比例	84%

2019/05/14
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	7.88
配息來自本金比例	85%

2019/04/12
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	84%

2019/03/14
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	9.22
配息來自本金比例	79%

2019/02/14
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	9.28
配息來自本金比例	89%

2019/01/14
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	9.6
配息來自本金比例	81%

2018/12/14
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	9.55
配息來自本金比例	83%

基金淨值走勢