澳幣配息
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.12%
一周
-3.05%
一個月
-2.26%
三個月
3.27%
六個月
11.77%
一年
22.86%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.35 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2020/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.58 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |
| 2020/11/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.92 |
| 配息來自 本金比例 |
90% |
| 2020/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |
| 2020/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
95% |
| 2020/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.19 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05583 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
91% |
| 2020/06/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05583 |
| 年化配息率 (%) |
8.08 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |
| 2020/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05583 |
| 年化配息率 (%) |
8.75 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2020/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05167 |
| 年化配息率 (%) |
8.11 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |