平衡型/股票型
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.45%
一周
-0.94%
一個月
1.33%
三個月
12.60%
六個月
-5.30%
一年
3.97%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05583 |
| 年化配息率 (%) |
8.08 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05583 |
| 年化配息率 (%) |
8.75 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2020/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05167 |
| 年化配息率 (%) |
8.11 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2020/03/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05167 |
| 年化配息率 (%) |
8.46 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2020/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05167 |
| 年化配息率 (%) |
6.87 |
| 配息來自 本金比例 |
81% |
| 2020/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05167 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2019/12/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05167 |
| 年化配息率 (%) |
7.18 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2019/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05167 |
| 年化配息率 (%) |
7.28 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2019/10/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05167 |
| 年化配息率 (%) |
7.39 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/09/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05583 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2019/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05583 |
| 年化配息率 (%) |
7.99 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |