NN (L) 亞洲債券基金X股美元

2022-12-02
最新淨值1608.29
較前日漲跌幅0.39%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 202 名
    贏過12%
  • ISINLU0546914242
  • 發行日期1996/11/26
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模297.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-15.91% 2.32% 8.24%
三個月六個月一年
-1.38% -5.44% -15.67%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/021608.296.30.39%
2022/12/011601.9915.030.95%
2022/11/301586.967.240.46%
2022/11/291579.723.110.2%
2022/11/281576.614.750.3%
2022/11/251571.8613.970.9%
2022/11/241557.890.790.05%
2022/11/231557.16.020.39%
2022/11/221551.081.530.1%
2022/11/211549.55-0.87-0.06%
2022/11/181550.42-1.29-0.08%
2022/11/171551.71-3.26-0.21%
2022/11/161554.979.170.59%
2022/11/151545.811.890.78%
2022/11/141533.9125.461.69%
2022/11/111508.452.620.17%
2022/11/101505.8310.790.72%
2022/11/091495.0421.491.46%
2022/11/081473.552.730.19%
2022/11/071470.820.370.03%
2022/11/041470.45-2.35-0.16%
2022/11/031472.8-13.07-0.88%
2022/11/021485.87-14.6-0.97%
2022/11/011500.47-1.39-0.09%
2022/10/311501.86-4.71-0.31%
2022/10/281506.57-1.82-0.12%
2022/10/271508.394.630.31%
2022/10/261503.754.090.27%
2022/10/251499.65-1.61-0.11%
2022/10/241501.262.40.16%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 NN (L) 亞洲債券基金X股美元
基金名稱(英文) NN (L) Asian Debt Hard Currency X Cap USD
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 297.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1996/11/26 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
中國9,325.8031.4
印尼3,237.3010.9
法國2,613.608.8
泰國2,465.108.3
香港2,257.207.6
澳洲2,079.007
南韓1,692.905.7
印度1,692.905.7
其他1,692.905.7
日本1,574.105.3
馬來西亞1,069.203.6
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融10,573.2035.6
其他8,434.8028.4
類主權債3,207.6010.8
現金/流動資產2,940.309.9
能源2,435.408.2
地產2,108.707.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PERTAMINA PT RegS 6.500% 2041-05-2702.65
WEICHAI INTL HK ENERGY RegS 3.750% 2049-12-3102.35
HUANENG HK CAPITAL LTD RegS 3.600% 2049-12-3102.09
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-0502.03
CHINA MINMETALS CORP RegS 3.750% 2049-12-3101.82
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 2049-12-3101.76
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-1201.76
CMB WING LUNG BANK LTD MTN RegS 3.750% 2027-11-2201.74
HEUNGKUK LIFE INSURANCE RegS 4.475% 2047-11-0901.65
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA RegS 6.500% 2049-12-3101.64