基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(acc) USD

ISIN:LU0962741061

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股

淨值日期2022/05/27

最新淨值16.35
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
-6.36%
一周
1.87%
一個月
-0.37%
三個月
-3.02%
六個月
-5.55%
一年
-3.88%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
阿拉伯聯合大公國 19,120.40 36.77%
沙烏地阿拉伯 10,415.60 20.03%
卡達 7,269.60 13.98%
科威特 5,865.60 11.28%
阿曼 2,953.60 5.68%
現金及約當現金 2,766.40 5.32%
巴林 2,693.60 5.18%
埃及 915.20 1.76%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
主權債 15,308.80 29.44%
政府相關機構債 13,208.00 25.4%
金融機構 11,778.00 22.65%
工業 6,770.40 13.02%
現金及約當現金 2,766.40 5.32%
公用事業 1,669.20 3.21%
其他 499.20 0.96%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
(沙烏地阿拉伯 軟體服務業) Acwa Power Management and Investments One Ltd., s 3.24%
(沙烏地阿拉伯 主權債) Saudi Government International Bond, senior bond, R 3.18%
(科威特 銀行業) Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FR 3.15%
(阿拉伯聯合大公國 能源) Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, SR SEC 2.96%
(卡達 政府債) Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50 2.94%
(卡達 商業及專業服務業) Qatar Reinsurance Co. Ltd., sub. bond, 4.95% to9/1 2.91%
(阿聯 健護設備及服務) NMC Healthcare LLC, Term Loan 2.21%
阿布達比國家石油公司 (阿拉伯聯合大公國 零售業) Abu Dhabi National Oil Co, cvt, SR UNS 2.12%
沙烏地阿拉伯國家石油公司 (沙烏地阿拉伯 能源) Saudi Arabian Oil Co., senior bond, Reg 2.03%
(卡達 政府債) Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.817%, 3/14/4 2.02%
其他 73%