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新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 15.11

較前日漲跌幅(%) -0.59

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    131/225
    贏過 42%
  • ISIN LU0962741061
  • 發行日期 2013/08/30
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 488.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.46%
一週
-2.58%
一個月
-6.21%
三個月
-4.61%
六個月
-9.25%
一年
-13.46%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 15.11 -0.09 -0.59%
2022-09-26 15.2 -0.12 -0.78%
2022-09-23 15.32 -0.1 -0.65%
2022-09-22 15.42 -0.1 -0.64%
2022-09-21 15.52 0.01 0.06%
2022-09-20 15.51 -0.08 -0.51%
2022-09-19 15.59 0 0.00%
2022-09-16 15.59 -0.05 -0.32%
2022-09-15 15.64 -0.01 -0.06%
2022-09-14 15.65 -0.09 -0.57%
2022-09-13 15.74 -0.03 -0.19%
2022-09-12 15.77 0.03 0.19%
2022-09-09 15.74 0.02 0.13%
2022-09-08 15.72 0.04 0.26%
2022-09-07 15.68 -0.02 -0.13%
2022-09-06 15.7 -0.07 -0.44%
2022-09-05 15.77 -0.01 -0.06%
2022-09-02 15.78 0 0.00%
2022-09-01 15.78 -0.2 -1.25%
2022-08-31 15.98 -0.08 -0.50%
2022-08-30 16.06 -0.04 -0.25%
2022-08-29 16.1 -0.01 -0.06%
2022-08-26 16.11 0.01 0.06%
2022-08-25 16.1 0.01 0.06%
2022-08-24 16.09 -0.01 -0.06%
2022-08-23 16.1 0 0.00%
2022-08-22 16.1 -0.09 -0.56%
2022-08-19 16.19 -0.1 -0.61%
2022-08-18 16.29 0.01 0.06%
2022-08-17 16.28 -0.06 -0.37%
2022-08-16 16.34 -0.04 -0.24%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股
英文名稱
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(acc) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
488.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2013/08/30
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
0.75 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
阿拉伯聯合大公國 16,645.70 34.11%
沙烏地阿拉伯 10,833.60 22.2%
科威特 7,363.90 15.09%
卡達 6,519.70 13.36%
美國 5,368.00 11%
現金及約當現金 1,322.50 2.71%
巴林 746.60 1.53%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
主權債 15,479.40 31.72%
政府相關機構債 12,180.50 24.96%
金融機構 12,146.30 24.89%
工業 5,987.80 12.27%
公用事業 1,595.80 3.27%
現金及約當現金 1,322.50 2.71%
其他 87.80 0.18%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
(沙烏地阿拉伯 主權債) Saudi Government International Bond, senior bond, R 4.58%
(沙烏地阿拉伯 軟體服務業) Acwa Power Management and Investments One Ltd., s 3.26%
(卡達 政府債) Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50 3.19%
(阿拉伯聯合大公國 能源) Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, SR SEC 3.17%
(科威特 銀行業) Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FR 3.05%
(阿拉伯聯合大公國 主權債) Abu Dhabi Government International Bond, senior b 2.61%
(沙烏地阿拉伯 主權債) Saudi Government International Bond, senior bond, R 2.58%
(巴林 主權債) Government of Bahrain, senior bond, Reg S, 7.50%, 9/20/ 2.51%
阿布達比國家石油公司 (阿拉伯聯合大公國 零售業) Abu Dhabi National Oil Co, cvt, SR UNS 2.24%
沙烏地阿拉伯國家石油公司 (沙烏地阿拉伯 能源) Saudi Arabian Oil Co., senior bond, Reg 2.21%
其他 70%