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複合債

聯博-美國收益基金A2股 美元

AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 USD

ISIN:LU0095030564

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金A2股 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值29.02
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-10.46%
一周
-0.21%
一個月
-2.91%
三個月
-7.40%
六個月
-10.54%
一年
-9.88%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 1,322,851.90 71.02%
盧森堡 70,408.10 3.78%
英國 38,184.30 2.05%
墨西哥 32,037.50 1.72%
巴西 29,988.60 1.61%
瑞士 23,096.80 1.24%
法國 21,234.20 1.14%
加拿大 20,116.60 1.08%
埃及 19,930.30 1.07%
其他 284,798.70 15.29%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
國庫券 499,003.10 26.79%
高收益公司債券 452,623.20 24.3%
投資等級公司債 273,250.30 14.67%
強勢貨幣新興市場債 211,037.90 11.33%
CMBS 128,150.10 6.88%
機構債券 93,504.90 5.02%
抵押擔保貸款證券 88,475.70 4.75%
特別股 53,458.00 2.87%
不動產抵押貸款證券 37,625.50 2.02%
其他 25,518.30 1.37%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6.04%
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5.07%
U.S. Treasury Bonds 6.75%, 08/15/26 2.83%
U.S. Treasury Notes 0.875%, 06/30/26 2.64%
FNMA 6.625%, 11/15/30 2.48%
U.S. Treasury Notes 1.25%, 12/31/26 2.15%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1.31%
U.S. Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 1.2%
GNMA 3.00%, TBA 1.17%
FNMA 7.125%, 01/15/30 1%
其他 74%