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複合債

聯博-美國收益基金A2股 美元

複合債 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 27.13

較前日漲跌幅(%) -1.31

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    142/225
    贏過 37%
  • ISIN LU0095030564
  • 發行日期 1998/10/26
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 16,446.58 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.29%
一週
-3.31%
一個月
-6.09%
三個月
-4.34%
六個月
-10.31%
一年
-16.93%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 27.13 -0.36 -1.31%
2022-09-23 27.49 -0.18 -0.65%
2022-09-22 27.67 -0.3 -1.07%
2022-09-21 27.97 0.04 0.14%
2022-09-20 27.93 -0.13 -0.46%
2022-09-19 28.06 -0.05 -0.18%
2022-09-16 28.11 -0.05 -0.18%
2022-09-15 28.16 -0.11 -0.39%
2022-09-14 28.27 -0.03 -0.11%
2022-09-13 28.3 -0.27 -0.95%
2022-09-12 28.57 0.04 0.14%
2022-09-09 28.53 0.08 0.28%
2022-09-08 28.45 0.02 0.07%
2022-09-07 28.43 0.15 0.53%
2022-09-06 28.28 -0.2 -0.70%
2022-09-02 28.48 0.14 0.49%
2022-09-01 28.34 -0.18 -0.63%
2022-08-31 28.52 -0.11 -0.38%
2022-08-30 28.63 -0.09 -0.31%
2022-08-29 28.72 -0.17 -0.59%
2022-08-26 28.89 -0.01 -0.03%
2022-08-25 28.9 0.07 0.24%
2022-08-24 28.83 -0.03 -0.10%
2022-08-23 28.86 -0.02 -0.07%
2022-08-22 28.88 -0.25 -0.86%
2022-08-19 29.13 -0.14 -0.48%
2022-08-18 29.27 -0.03 -0.10%
2022-08-17 29.3 -0.17 -0.58%
2022-08-16 29.47 0.06 0.20%
2022-08-12 29.41 0.04 0.14%
2022-08-11 29.37 0.03 0.10%

基本資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金A2股 美元
英文名稱
AB FCP I-American Income Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
16,446.58 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/10/26
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.1 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 1,187,443.10 72.2%
盧森堡 68,746.70 4.18%
英國 34,866.70 2.12%
墨西哥 28,946.00 1.76%
巴西 24,998.80 1.52%
瑞士 23,025.20 1.4%
法國 20,064.80 1.22%
加拿大 18,584.60 1.13%
哥倫比亞 16,775.50 1.02%
其他 221,206.50 13.45%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
國庫券 472,510.20 28.73%
非投資等級公司債券 420,374.60 25.56%
投資等級公司債 263,145.30 16%
強勢貨幣新興市場債 149,170.50 9.07%
CMBS 88,811.50 5.4%
機構債券 88,647.10 5.39%
抵押擔保貸款證券 64,141.70 3.9%
特別股 49,010.80 2.98%
不動產抵押貸款證券 36,018.00 2.19%
其他 12,828.30 0.78%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6.43%
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5.69%
U.S. Treasury Notes 0.875%, 06/30/26 2.82%
FNMA 6.625%, 11/15/30 2.77%
U.S. Treasury Notes 1.25%, 12/31/26 1.89%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1.47%
GNMA 3.00%, TBA 1.34%
U.S. Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 1.27%
FNMA 7.125%, 01/15/30 1.12%
U.S. Treasury Notes 2.75%, 07/31/27 0.97%
其他 74%