摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
最新淨值
9.1
0.05
-0.55%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.33 % | -2.14 % | 1.9 % | 11.28 % | -0.29 % | 8.07 % | -13.08 % | -5.29 % | 57.88 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 9.1 | -0.05 | -0.55 % |
| 2024/04/24 | 9.15 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/23 | 9.16 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/04/22 | 9.13 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/19 | 9.12 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/18 | 9.13 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/04/17 | 9.1 | 0.04 | 0.44 % |
| 2024/04/16 | 9.06 | -0.1 | -1.09 % |
| 2024/04/15 | 9.16 | -0.06 | -0.65 % |
| 2024/04/12 | 9.22 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/11 | 9.23 | -0.08 | -0.86 % |
| 2024/04/10 | 9.31 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/04/09 | 9.33 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 9.32 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/05 | 9.33 | 0.04 | 0.43 % |
| 2024/04/03 | 9.29 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 9.29 | -0.08 | -0.75 % |
| 2024/03/28 | 9.36 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/27 | 9.35 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/26 | 9.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 9.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 9.34 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/03/21 | 9.36 | 0.12 | 1.3 % |
| 2024/03/20 | 9.24 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/03/19 | 9.21 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/18 | 9.2 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/15 | 9.21 | -0.04 | -0.43 % |
| 2024/03/14 | 9.25 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/03/13 | 9.27 | 0.02 | 0.22 % |
| 2024/03/12 | 9.25 | -0.03 | -0.32 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,239.90 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/02/22
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.15 %
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