高盛亞洲債券基金X股美元
最新淨值
1807.75
4.37
-0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.23% | -0.86% | 0.16% | 3.65% | 5.42% | 9.42% | -6.05% | -9.75% | 261.55% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1807.75 | -4.37 | -0.24% |
| 2024/11/20 | 1812.12 | -1.84 | -0.1% |
| 2024/11/19 | 1813.96 | 3.95 | 0.22% |
| 2024/11/18 | 1810.01 | -1.28 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 1811.29 | -0.57 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 1811.85 | -1.1 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 1812.94 | -4.03 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 1816.97 | -3.55 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 1820.52 | 0.1 | 0.01% |
| 2024/11/08 | 1820.42 | 7.87 | 0.43% |
| 2024/11/07 | 1812.55 | 3.35 | 0.19% |
| 2024/11/06 | 1809.2 | -7.07 | -0.39% |
| 2024/11/05 | 1816.27 | 1.11 | 0.06% |
| 2024/11/04 | 1815.16 | 1.14 | 0.06% |
| 2024/11/01 | 1814.01 | -2.03 | -0.11% |
| 2024/10/31 | 1816.04 | 2.02 | 0.11% |
| 2024/10/29 | 1814.02 | -0.82 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 1814.84 | -3.02 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 1817.86 | 0.59 | 0.03% |
| 2024/10/24 | 1817.27 | 1.09 | 0.06% |
| 2024/10/23 | 1816.18 | 0.83 | 0.05% |
| 2024/10/22 | 1815.35 | -8.06 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 1823.41 | -1.33 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 1824.74 | -2.41 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 1827.15 | -1.62 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 1828.77 | 3.4 | 0.19% |
| 2024/10/15 | 1825.37 | 2.95 | 0.16% |
| 2024/10/14 | 1822.42 | -0.49 | -0.03% |
| 2024/10/11 | 1822.91 | 0.03 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 1822.88 | -1.46 | -0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛亞洲債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 237.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/26
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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