NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

2022-12-02
最新淨值115.46
較前日漲跌幅-0.93%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 31 名
    贏過87%
  • ISINLU0809294639
  • 發行日期2012/08/22
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模4,099.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-19.00% 2.70% 10.06%
三個月六個月一年
3.03% -4.08% -18.70%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/02115.46-1.08-0.93%
2022/12/01116.541.241.08%
2022/11/30115.30.840.73%
2022/11/29114.460.430.38%
2022/11/28114.030.140.12%
2022/11/25113.890.640.57%
2022/11/24113.250.020.02%
2022/11/23113.230.840.75%
2022/11/22112.390.680.61%
2022/11/21111.71-0.22-0.2%
2022/11/18111.93-0.2-0.18%
2022/11/17112.13-1.05-0.93%
2022/11/16113.180.390.35%
2022/11/15112.791.121.01%
2022/11/14111.661.421.29%
2022/11/11110.240.260.24%
2022/11/10109.982.061.91%
2022/11/09107.920.260.24%
2022/11/08107.660.490.46%
2022/11/07107.170.910.86%
2022/11/04106.260.760.72%
2022/11/03105.5-0.77-0.72%
2022/11/02106.27-1.5-1.39%
2022/11/01107.770.450.42%
2022/10/31107.32-0.43-0.4%
2022/10/28107.750.190.18%
2022/10/27107.560.820.77%
2022/10/26106.741.040.98%
2022/10/25105.71.211.16%
2022/10/24104.490.480.46%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金名稱(英文) NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 4,099.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 澳幣
成立日期 2012/08/22 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
其他242,660.8059.2
美國25,823.706.3
墨西哥22,134.605.4
印尼18,855.404.6
土耳其17,625.704.3
多明尼克17,215.804.2
埃及13,936.603.4
卡達13,936.603.4
阿拉伯聯合大公國13,526.703.3
智利12,297.003
沙烏地阿拉伯11,887.102.9
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
主權債券261,516.2063.8
類主權債券75,421.6018.4
現金及其他54,926.6013.4
企業債17,625.704.3
流動資金409.900.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
TREASURY BILL 0.000% 2022-10-20,公債,美國01.61
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS4.400% 2023-03-09,類主權債,馬來西亞01.54
US TREASURY N/B 0.125% 2022-10-31,公債,美國01.16
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS5.750% 2047-04-19,類主權債,哈薩克01.15
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%2055-04-20,主權債,烏拉圭01.09
US TREASURY N/B 2.000% 2022-11-30,公債,美國01.06
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14,主權債,卡達00.95
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750%2049-09-30,主權債,南非00.86
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS6.750% 2048-01-17,主權債,阿曼00.83
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.750% 2050-01-14,主權債,巴西00.8