M&G入息基金A(美元避險月配)F

最新淨值
81.99
0.5904
-0.71%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 186 名
贏過28%

基金公司

M&G (Lux)投資基金(1)

基金規模

1,058.69 百萬歐元(2023/12/31)

ISIN 

LU2153606798

發行日期: 

2020/11/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.22 %0.54 %0.35 %3.18 %0.01 %7.15 %7.05 %0.00 %10.53 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1881.99-0.6-0.71 %
2024/03/1582.59-0.35-0.41 %
2024/03/1482.930.080.1 %
2024/03/1382.84-0.23-0.27 %
2024/03/1283.070.060.08 %
2024/03/11830.120.15 %
2024/03/0882.880.170.21 %
2024/03/0782.70.160.2 %
2024/03/0682.540.130.16 %
2024/03/0582.41-0.01-0.01 %
2024/03/0482.410.190.23 %
2024/03/0182.220.821.02 %
2024/02/2981.39-0.11-0.12 %
2024/02/2881.490.000.01 %
2024/02/2781.49-0.24-0.28 %
2024/02/2681.720.000.01 %
2024/02/2381.71-0.04-0.05 %
2024/02/2281.750.320.4 %
2024/02/2181.420.080.1 %
2024/02/2081.34-0.03-0.03 %
2024/02/1981.36-0.83-1 %
2024/02/1682.180.210.26 %
2024/02/1581.970.090.12 %
2024/02/1481.87-0.19-0.22 %
2024/02/1382.050.020.03 %
2024/02/1282.03-0.02-0.01 %
2024/02/0982.04-0.01-0.01 %
2024/02/0882.05-0.21-0.25 %
2024/02/0782.250.140.18 %
2024/02/0682.11-0.3-0.36 %

基金資訊

基金名稱
M&G入息基金A(美元避險月配)F
基金名稱(英文)
M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist
基金管理公司
M&G (Lux)投資基金(1)
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
1,058.69 百萬歐元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/11/19
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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