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平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 88.0616

較前日漲跌幅 -0.57

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    66/212
    贏過 69%
  • ISIN LU2153606798
  • 發行日期 2020/11/19
  • 基金公司 M&G (Lux)投資基金(1)
  • 基金規模 1,226.43 百萬歐元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-10.65%
一週
0.74%
一個月
-4.54%
三個月
-8.12%
六個月
-10.79%
一年
-6.19%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 88.0616 -0.504 -0.57
2022-06-28 88.5656 -0.1052 -0.12
2022-06-27 88.6708 0.4077 0.46
2022-06-24 88.2631 0.8479 0.97
2022-06-22 87.4152 -0.2815 -0.32
2022-06-21 87.6967 0.3414 0.39
2022-06-20 87.3553 -1.1 -1.24
2022-06-17 88.4553 0.3955 0.45
2022-06-16 88.0598 -0.4124 -0.47
2022-06-15 88.4722 -0.3056 -0.34
2022-06-14 88.7778 -0.5343 -0.60
2022-06-13 89.3121 -2.0405 -2.23
2022-06-10 91.3526 -0.8257 -0.90
2022-06-09 92.1783 -0.1474 -0.16
2022-06-08 92.3257 0.0433 0.05
2022-06-07 92.2824 -0.8215 -0.88
2022-06-01 93.1039 -0.1622 -0.17
2022-05-31 93.2661 -0.3201 -0.34
2022-05-30 93.5862 0.5232 0.56
2022-05-27 93.063 1.1487 1.25
2022-05-25 91.9143 0.4764 0.52
2022-05-24 91.4379 -0.0756 -0.08
2022-05-23 91.5135 -0.7167 -0.78
2022-05-20 92.2302 0.6482 0.71
2022-05-19 91.582 -1.066 -1.15
2022-05-18 92.648 0.0597 0.06
2022-05-17 92.5883 0.3843 0.42
2022-05-16 92.204 -0.1671 -0.18
2022-05-13 92.3711 0.6344 0.69
2022-05-12 91.7367 -0.2463 -0.27
2022-05-11 91.983 0.5461 0.60
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/17 0.776 N/A N/A
2022/05/20 0.776 N/A N/A
2022/04/22 0.776 9.77 100.00%
2022/03/18 0.776 9.47 0%
2022/02/18 0.776 9.26 0%
2022/01/21 0.7588 8.89 100.00%
2021/12/17 0.7588 8.76 0%
2021/11/19 0.7588 8.74 100.00%
2021/10/15 0.7588 8.84 100.00%
2021/09/17 0.7588 8.77 0%
2021/08/20 0.7588 8.79 100.00%

基本資訊

基金名稱
M&G入息基金A(美元避險月配)F
英文名稱
M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist
基金管理公司
M&G (Lux)投資基金(1)
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
1,226.43 百萬歐元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2020/11/19
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
4 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.4 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 24,038.00 19.6%
日本 11,283.20 9.2%
歐洲 8,339.70 6.8%
英國 6,254.80 5.1%
亞太(除日本) 5,641.60 4.6%
其他 67,085.70 54.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
股票 55,557.30 45.3%
政府公債-成熟市場 26,490.90 21.6%
政府公債-新興市場 14,962.40 12.2%
現金 11,037.90 9%
非投資等級公司債 9,688.80 7.9%
投資級公司債 3,434.00 2.8%
基礎建設債券基金 1,471.70 1.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
APPLE INC USD ORD 12.5%
CISCO SYSTEMS INC USD ORD 1.3%
MICROSOFT CORP USD ORD 1.3%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD ORD 1.2%
CAPGEMINI EUR ORD 1.1%
INTEL CORPORATION CORP USD ORD 1%
PFIZER INC USD ORD 1%
QUEST DIAGNOSTICS INC USD ORD 1%
TEXAS INSTRUMENT INC USD ORD 1%
UNILEVER PLC GBP ORD 1%
其他 77%