M&G入息基金A(美元避險月配)F
最新淨值
80.9202
0.014
-0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.83% | -2.04% | -0.16% | 1.63% | 4.86% | 9.99% | 3.29% | N/A | 15.89% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 80.9202 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 80.9342 | 0.22 | 0.28% |
| 2024/11/18 | 80.711 | -0.92 | -1.12% |
| 2024/11/15 | 81.6231 | -0.14 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 81.7581 | 0.15 | 0.19% |
| 2024/11/13 | 81.5994 | -0.42 | -0.5% |
| 2024/11/12 | 82.012 | -0.44 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 82.4457 | 0.44 | 0.54% |
| 2024/11/08 | 82.0003 | 0.22 | 0.28% |
| 2024/11/07 | 81.7719 | 0.23 | 0.29% |
| 2024/11/06 | 81.5368 | 0.3 | 0.38% |
| 2024/11/05 | 81.232 | -0.06 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 81.2877 | -0.11 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 81.3921 | -0.46 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 81.8474 | -0.06 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 81.9055 | 0.11 | 0.14% |
| 2024/10/28 | 81.7942 | -0.22 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 82.0113 | -0.16 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 82.168 | 0.14 | 0.18% |
| 2024/10/23 | 82.0236 | 0.1 | 0.13% |
| 2024/10/22 | 81.9154 | -0.44 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 82.3547 | -0.88 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 83.2301 | -0.24 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 83.4659 | 0.34 | 0.41% |
| 2024/10/16 | 83.1259 | 0.05 | 0.07% |
| 2024/10/15 | 83.0661 | 0.25 | 0.31% |
| 2024/10/14 | 82.8103 | 0.24 | 0.29% |
| 2024/10/11 | 82.5673 | -0.08 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 82.6416 | 0.11 | 0.14% |
| 2024/10/09 | 82.5232 | 0.14 | 0.18% |
基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險月配)F
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,025.15 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/11/19
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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