M&G入息基金A(美元避險月配)F
2023-03-29
最新淨值83.533
較前日漲跌幅0.35%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過77%
- ISIN
- LU2153606798
- 發行日期
- 2020/11/19
- 基金公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 基金規模
- 1,133.03 百萬歐元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 % | -0.09 % | 2.69 % | 6.02 % | 2.53 % | -5.76 % | 0.00 % | 0.00 % | 3.6 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 83.533 | 0.29 % | 0.35 % |
| 2023/03/28 | 83.238 | -0.24 % | -0.28 % |
| 2023/03/27 | 83.4748 | 0.23 % | 0.28 % |
| 2023/03/24 | 83.2441 | 0.1 % | 0.13 % |
| 2023/03/23 | 83.1348 | 0.05 % | 0.07 % |
| 2023/03/22 | 83.076 | 0.06 % | 0.08 % |
| 2023/03/21 | 83.0088 | 0.32 % | 0.39 % |
| 2023/03/20 | 82.6858 | -1.12 % | -1.33 % |
| 2023/03/17 | 83.8037 | 0.29 % | 0.35 % |
| 2023/03/16 | 83.5098 | 0.3 % | 0.36 % |
| 2023/03/15 | 83.2098 | -0.02 % | -0.02 % |
| 2023/03/14 | 83.2265 | -0.68 % | -0.81 % |
| 2023/03/13 | 83.9053 | -0.34 % | -0.4 % |
| 2023/03/10 | 84.2389 | -0.42 % | -0.49 % |
| 2023/03/09 | 84.6567 | -0.07 % | -0.07 % |
| 2023/03/08 | 84.7201 | -0.28 % | -0.32 % |
| 2023/03/07 | 84.9961 | 0.05 % | 0.07 % |
| 2023/03/06 | 84.9395 | 0.56 % | 0.67 % |
| 2023/03/03 | 84.378 | 0.5 % | 0.61 % |
| 2023/03/02 | 83.87 | -0.39 % | -0.46 % |
| 2023/03/01 | 84.2588 | 0.02 % | 0.03 % |
| 2023/02/28 | 84.2352 | -0.21 % | -0.25 % |
| 2023/02/27 | 84.4445 | -0.06 % | -0.06 % |
| 2023/02/24 | 84.4957 | -0.03 % | -0.04 % |
| 2023/02/23 | 84.5254 | 0.48 % | 0.58 % |
| 2023/02/22 | 84.0366 | -0.67 % | -0.79 % |
| 2023/02/21 | 84.703 | -0.3 % | -0.35 % |
| 2023/02/20 | 85 | -0.22 % | -0.25 % |
| 2023/02/17 | 85.2119 | -0.68 % | -0.79 % |
| 2023/02/16 | 85.8903 | 0.12 % | 0.14 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險月配)F
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,133.03 百萬歐元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/11/19
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 4 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.4 % |