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平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

平衡型配息基金 人民幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 8.6186

較前日漲跌幅(%) -1.14

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    218/225
    贏過 4%
  • ISIN TW000T32B6E6
  • 發行日期 2017/11/30
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 5,947千元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-28.51%
一週
-3.24%
一個月
-8.27%
三個月
-11.80%
六個月
-19.47%
一年
-27.15%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 8.6186 -0.0995 -1.14%
2022-09-23 8.7181 -0.1198 -1.36%
2022-09-22 8.8379 -0.0655 -0.74%
2022-09-21 8.9034 -0.0684 -0.76%
2022-09-20 8.9718 0.0644 0.72%
2022-09-19 8.9074 -0.0197 -0.22%
2022-09-16 8.9271 -0.1193 -1.32%
2022-09-15 9.0464 -0.1209 -1.32%
2022-09-14 9.1673 -0.0996 -1.07%
2022-09-13 9.2669 0.0361 0.39%
2022-09-12 9.2308 0.1214 1.33%
2022-09-08 9.1094 0.0043 0.05%
2022-09-07 9.1051 -0.0069 -0.08%
2022-09-06 9.112 0.0094 0.10%
2022-09-05 9.1026 -0.0397 -0.43%
2022-09-02 9.1423 -0.038 -0.41%
2022-09-01 9.1803 -0.0914 -0.99%
2022-08-31 9.2717 -0.0576 -0.62%
2022-08-30 9.3293 0.0413 0.44%
2022-08-29 9.288 -0.1078 -1.15%
2022-08-26 9.3958 0.0159 0.17%
2022-08-25 9.3799 0.0404 0.43%
2022-08-24 9.3395 -0.0811 -0.86%
2022-08-23 9.4206 -0.0171 -0.18%
2022-08-22 9.4377 -0.0758 -0.80%
2022-08-19 9.5135 -0.0894 -0.93%
2022-08-18 9.6029 -0.0552 -0.57%
2022-08-17 9.6581 0.0466 0.48%
2022-08-16 9.6115 0.0407 0.43%
2022-08-15 9.5708 0.0448 0.47%
2022-08-12 9.526 0.0183 0.19%

基本資訊

基金名稱
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
英文名稱
Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund A CNH
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
5,947千元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/11/30
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.700%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
中國 172 29.7%
印度 118 20.4%
流動資金 76 13.2%
美國 50 8.7%
泰國 42 7.2%
台灣 41 7.1%
荷蘭 19 3.3%
其他(共2個) 19 3.2%
香港 17 2.9%
澳洲 15 2.5%
開曼群島 10 1.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
亞洲股市 360 62.2%
流動資產 76 13.1%
投資級債券 65 11.2%
非投資級債 32 5.6%
債券基金+ETF 32 5.5%
股票基金/ETF 14 2.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
JPM 4 5/8 PERP 4.65%
TEVA 7 1/8 01/31/25 3.33%
NAB 3.933 08/02/34 2.51%
TITAN INDUSTRIES LTD 2.35%
SBI Life Insurance Co Ltd 2.32%
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 2.27%
MUTHIN 6 1/8 10/31/22 2.24%
CHLEAS 3 3/4 10/22/23 2.21%
PROYA COSMETICS CO LTD-A 2.11%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 2%
其他 74%