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野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

最新淨值
9.69
0.1098
+1.15%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 34 名
贏過87%

基金公司

野村投信

基金規模

5,540千元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T32B6E6

發行日期: 

2017/11/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.33 %0.53 %5.99 %7.93 %3.5 %10.57 %-17.23 %1.26 %-2.99 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/189.690.11.15 %
2024/03/159.610.020.3 %
2024/03/149.58-0.01-0.01 %
2024/03/139.58-0.15-1.5 %
2024/03/129.730.040.43 %
2024/03/119.690.040.47 %
2024/03/089.64-0.06-0.59 %
2024/03/079.7-0.05-0.49 %
2024/03/069.750.040.49 %
2024/03/059.70.010.2 %
2024/03/049.680.030.33 %
2024/03/019.650.090.94 %
2024/02/299.560.050.61 %
2024/02/279.5-0.07-0.63 %
2024/02/269.56-0.02-0.2 %
2024/02/239.58-0.01-0.02 %
2024/02/229.580.11.14 %
2024/02/219.47-0.03-0.3 %
2024/02/209.50.000.01 %
2024/02/199.5-0.06-0.56 %
2024/02/169.56-0.01-0.05 %
2024/02/159.560.313.45 %
2024/02/059.24-0.06-0.65 %
2024/02/029.30.131.48 %
2024/02/019.170.020.26 %
2024/01/319.14-0.05-0.46 %
2024/01/309.180.050.63 %
2024/01/299.130.030.44 %
2024/01/269.09-0.05-0.49 %
2024/01/259.13-0.01-0.03 %

基金資訊

基金名稱
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund A CNH
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
5,540千元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/11/30
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.700%

基金持股持債分佈

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