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平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund A CNH

ISIN:TW000T32B6E6

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2022/05/26

最新淨值9.7951
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-18.75%
一周
0.01%
一個月
-2.91%
三個月
-13.03%
六個月
-17.49%
一年
-15.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
印度 150 23.3%
中國 128 19.8%
美國 88 13.6%
台灣 68 10.5%
流動資金 48 7.5%
泰國 46 7.2%
印尼 44 6.8%
其他(共3個) 28 4.4%
荷蘭 19 2.9%
澳洲 14 2.2%
香港 12 1.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
亞洲不含日本 260 40.37%
買斷債券 113 17.61%
大陸地區 80 12.47%
存款 61 9.47%
上市電子零組件 29 4.53%
上市半導體 22 3.48%
上櫃半導體 7 1.04%
上市電腦及週邊設備 6 0.95%
上市航運業 6 0.87%
其他 9%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
JPM 4 5/8 PERP 4.11%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 3.17%
TEVA 7 1/8 01/31/25 2.9%
HDFC BANK LTD 2.87%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2.86%
TITAN INDUSTRIES LTD 2.76%
SPDR彭博非投資等級債ETF 2.32%
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 2.25%
NAB 3.933 08/02/34 2.23%
野村優質基金 2.15%
其他 72%