https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片

瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

最新淨值
19.07
0.009
-0.05%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 210 名
贏過18%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

395.70 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0149983909

發行日期: 

2005/03/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1 %0.5 %-0.61 %5.31 %-1.18 %4.49 %-6.59 %6.48 %90.71 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1819.07-0.01-0.05 %
2024/03/1519.08-0.03-0.16 %
2024/03/1419.11-0.09-0.47 %
2024/03/1319.2-0.02-0.06 %
2024/03/1219.21-0.06-0.28 %
2024/03/1119.260.000.00 %
2024/03/0819.260.040.22 %
2024/03/0719.220.030.17 %
2024/03/0619.190.030.2 %
2024/03/0519.150.090.5 %
2024/03/0419.060.050.29 %
2024/03/0119-0.06-0.3 %
2024/02/2919.060.050.26 %
2024/02/2819.01-0.03-0.13 %
2024/02/2719.03-0.06-0.27 %
2024/02/2619.080.020.13 %
2024/02/2319.060.030.19 %
2024/02/2219.02-0.02-0.06 %
2024/02/2119.030.000.01 %
2024/02/2019.030.050.28 %
2024/02/1618.98-0.09-0.43 %
2024/02/1519.060.090.5 %
2024/02/1418.96-0.02-0.1 %
2024/02/1318.98-0.1-0.52 %
2024/02/1219.08-0.02-0.06 %
2024/02/0919.09-0.03-0.15 %
2024/02/0819.12-0.1-0.49 %
2024/02/0719.220.070.38 %
2024/02/0619.14-0.03-0.11 %
2024/02/0519.16-0.13-0.64 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund A-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
395.70 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/01
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。 「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

©2024 fundhot. All rights reserved. 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師