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投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund A-USD

ISIN:LU0149983909

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

淨值日期2022/05/27

最新淨值18.612
較前日漲跌幅 1.08%
今年以來
-11.76%
一周
1.92%
一個月
-0.12%
三個月
-5.60%
六個月
-11.85%
一年
-11.02%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
工業 20,706.80 49.8%
金融 16,340.90 39.3%
公用事業 2,661.10 6.4%
準政府債及外國公債 914.80 2.2%
政府公債 790.00 1.9%
流動資金 83.20 0.2%
ABS 41.60 0.1%
其他 41.60 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 1.2%
MORGAN STANLEY 0.79% 30/05/2025 1.1%
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29/04/2031 1%
JPMORGAN CHASE & CO 2.069% 01/06/2029 1%
US TREASURY N/B 0.125% 15/01/2024 1%
US TREASURY N/B 2% 15/02/2025 1%
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23/07/2031 0.9%
BNP PARIBAS 1.675% 30/06/2027 0.9%
VERIZON COMMUNICATIONS 4.4% 01/11/2034 0.9%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45% 23/01/2039 0.8%
其他 90%