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投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

投資級債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 17.168

較前日漲跌幅(%) -1.13

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    113/225
    贏過 50%
  • ISIN LU0149983909
  • 發行日期 2005/03/01
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 356.30 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.61%
一週
-2.45%
一個月
-5.75%
三個月
-4.16%
六個月
-10.39%
一年
-19.43%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 17.168 -0.196 -1.13%
2022-09-26 17.364 -0.09 -0.52%
2022-09-23 17.454 -0.092 -0.52%
2022-09-22 17.546 -0.087 -0.49%
2022-09-21 17.633 0.033 0.19%
2022-09-20 17.6 -0.066 -0.37%
2022-09-19 17.666 -0.047 -0.27%
2022-09-16 17.713 -0.04 -0.23%
2022-09-15 17.753 -0.006 -0.03%
2022-09-14 17.759 -0.028 -0.16%
2022-09-13 17.787 -0.129 -0.72%
2022-09-12 17.916 0.058 0.32%
2022-09-09 17.858 -0.038 -0.21%
2022-09-08 17.896 0.068 0.38%
2022-09-07 17.828 -0.017 -0.10%
2022-09-06 17.845 -0.097 -0.54%
2022-09-02 17.942 -0.024 -0.13%
2022-09-01 17.966 -0.154 -0.85%
2022-08-31 18.12 -0.057 -0.31%
2022-08-30 18.177 -0.005 -0.03%
2022-08-29 18.182 -0.034 -0.19%
2022-08-26 18.216 0.067 0.37%
2022-08-25 18.149 -0.007 -0.04%
2022-08-24 18.156 -0.053 -0.29%
2022-08-23 18.209 -0.072 -0.39%
2022-08-22 18.281 -0.07 -0.38%
2022-08-19 18.351 -0.097 -0.53%
2022-08-18 18.448 0.002 0.01%
2022-08-17 18.446 -0.026 -0.14%
2022-08-16 18.472 0.022 0.12%
2022-08-12 18.45 -0.02 -0.11%

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基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
英文名稱
Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund A-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
356.30 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/01
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.0146 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 17,684.60 49.9%
金融 13,112.80 37%
公用事業 2,445.40 6.9%
政府公債 779.70 2.2%
準政府債及外國公債 673.40 1.9%
現金與約當現金 319.00 0.9%
ABS 35.40 0.1%
其他 389.80 1.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
US TREASURY N/B 2.5% 31/05/2024 1.4%
SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5% 15/05/2030 1.3%
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23/07/2031 1.2%
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29/04/2031 1.2%
WELLS FARGO & COMPANY 3.526% 24/03/2028 1.1%
BNP PARIBAS 1.675% 30/06/2027 1%
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 1%
JPMORGAN CHASE & CO 4.323% 26/04/2028 1%
PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9% 15/08/2030 1%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45% 23/01/2039 0.9%
其他 88%