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美國非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 102.71

較前日漲跌幅(%) 0.03

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    63/225
    贏過 72%
  • ISIN IE00BF4KRC13
  • 發行日期 2017/10/20
  • 基金公司 野村基金(愛爾蘭系列)
  • 基金規模 3,232.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.87%
一週
-2.65%
一個月
-5.64%
三個月
-2.46%
六個月
-10.14%
一年
-14.70%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 102.71 0.0343 0.03%
2022-09-26 102.676 -1.0515 -1.01%
2022-09-23 103.728 -1.506 -1.43%
2022-09-22 105.234 -0.1814 -0.17%
2022-09-21 105.415 -0.0916 -0.09%
2022-09-20 105.507 0.1331 0.13%
2022-09-16 105.374 -1.0518 -0.99%
2022-09-15 106.426 0.0193 0.02%
2022-09-14 106.407 -0.9136 -0.85%
2022-09-13 107.321 -0.8161 -0.75%
2022-09-12 108.137 0.6141 0.57%
2022-09-09 107.523 0.7959 0.75%
2022-09-08 106.727 0.7097 0.67%
2022-09-07 106.017 -0.2029 -0.19%
2022-09-06 106.22 0.3071 0.29%
2022-09-02 105.913 -0.1248 -0.12%
2022-09-01 106.038 -0.5868 -0.55%
2022-08-31 106.625 -0.8828 -0.82%
2022-08-30 107.508 -1.3473 -1.24%
2022-08-26 108.855 0.4819 0.44%
2022-08-25 108.373 0.1584 0.15%
2022-08-24 108.215 0.0646 0.06%
2022-08-23 108.15 -0.606 -0.56%
2022-08-22 108.756 -0.8272 -0.75%
2022-08-19 109.583 -0.5128 -0.47%
2022-08-18 110.096 -0.183 -0.17%
2022-08-17 110.279 -0.5742 -0.52%
2022-08-16 110.853 0.0255 0.02%
2022-08-15 110.827 -0.0271 -0.02%
2022-08-12 110.854 -0.0569 -0.05%
2022-08-11 110.911 0.8244 0.75%

基本資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
英文名稱
Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund T Share USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
3,232.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2017/10/20
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.7 %
最高保管費
0.4 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
能源 58,634.80 17.2%
休閒 36,135.40 10.6%
基礎工業 29,999.20 8.8%
醫療保健 29,317.40 8.6%
媒體 26,249.30 7.7%
服務 18,749.50 5.5%
金融服務 18,408.60 5.4%
電訊 16,022.30 4.7%
資本財 14,999.60 4.4%
不動產 14,317.80 4.2%
其他 78,066.10 22.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
Carnival 2.08%
Ford Motor Credit 2.04%
Charter 1.85%
Occidental Petroleum 1.84%
Carnival 1.82%
Occidental Petroleum 1.78%
Ford Motor Credit 1.76%
Charter 1.75%
Altice France 1.18%
Altice France 1.13%
Tenet Healthcare 1.13%
Tenet Healthcare 1.11%
Community Health Systems 1.07%
Transdigm 0.96%
Royal Caribbean Cruises 0.95%
Transdigm 0.95%
Icahn Enterprises 0.94%
Community Health Systems 0.92%
Icahn Enterprises 0.92%
Centene 0.89%
其他 72%