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全球高收益債

野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly TWD

ISIN:TW000T32Q7B3

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2022/05/18

最新淨值8.6645
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
-10.21%
一周
-0.51%
一個月
-3.16%
三個月
-5.07%
六個月
-10.07%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
13.13%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
0%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 78,211 88.6%
流動資產 2,383 2.7%
墨西哥 1,854 2.1%
英國 1,677 1.9%
哥倫比亞 1,148 1.3%
義大利 1,148 1.3%
芬蘭 441 0.5%
以色列 441 0.5%
加拿大 353 0.4%
流動資金 88 0.1%
其他 530 0.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
買斷債券 87,047 98.61%
存款 2,145 2.43%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
NAVI 5 1/2 01/25/23 3.22%
SVC 7 1/2 09/15/25 2.28%
EQM 5 1/2 07/15/28 2.21%
F 3.81 01/09/24 2.17%
WES 4.05 02/01/30 2.1%
APA 5.1 09/01/40 1.85%
DAL 7 05/01/25 1.68%
HWM 5.9 02/01/27 1.66%
FTR 5 7/8 10/15/27 1.63%
H 5 3/4 04/23/30 1.53%
SPGI 4 1/4 05/01/29 1.51%
DCP 6.45 11/03/36 1.47%
EQ 7.995 06/01/36 1.46%
CF 5 3/8 03/15/44 1.35%
VICI 4 5/8 12/01/29 1.34%
S 6 7/8 11/15/28 1.34%
EQT 7 7/8 02/01/25 1.33%
ECOPET 5 7/8 09/18/23 1.32%
RIG 6 7/8 02/01/27 1.31%
UAL 6 1/2 06/20/27 1.31%
TITIM 6 3/8 11/15/33 1.3%
VOD 7 04/04/79 1.29%
KHC 4 3/8 06/01/46 1.27%
GLPI 5.3 01/15/29 1.25%
S 8 3/4 03/15/32 1.25%
HCA 7.69 06/15/25 1.22%
EQT 7 02/01/30 1.21%
OXY 3 1/2 08/15/29 1.16%
PEMEX 3 1/2 01/30/23 1.16%
STX 4 7/8 03/01/24 1.15%
SWN 4.95 01/23/25 1.08%
RWNYNY 3.3 02/15/26 1.05%
EPR 4 3/4 12/15/26 1.04%
ROCKIE 4.95 07/15/29 1.02%
CACC 6 5/8 03/15/26 1.01%
其他 48%