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全球高收益債

野村特別時機高收益債基金-月配類型新臺幣

ISIN:TW000T32Q7B3

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/11/30

最新淨值9.8867
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.05%
一周
-0.48%
一個月
-1.32%
三個月
-1.61%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-10-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-10-31

持股持債明細

資料日期: 2021-10-31