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全球非投資級債(高收益)

野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

全球非投資級債(高收益) 新台幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 8.439

較前日漲跌幅(%) -0.43

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    8/225
    贏過 97%
  • ISIN TW000T32Q7B3
  • 發行日期 2021/06/09
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 7.37億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-10.16%
一週
-2.04%
一個月
-2.46%
三個月
1.41%
六個月
-3.99%
一年
-10.57%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 8.439 -0.0367 -0.43%
2022-09-23 8.4757 -0.0671 -0.79%
2022-09-22 8.5428 -0.0505 -0.59%
2022-09-21 8.5933 0.0084 0.10%
2022-09-20 8.5849 -0.0295 -0.34%
2022-09-19 8.6144 0.0102 0.12%
2022-09-16 8.6042 -0.0217 -0.25%
2022-09-15 8.6259 -0.0231 -0.27%
2022-09-14 8.649 0.021 0.24%
2022-09-13 8.628 -0.0718 -0.83%
2022-09-12 8.6998 0.0532 0.62%
2022-09-08 8.6466 -0.0341 -0.39%
2022-09-07 8.6807 0.0616 0.71%
2022-09-06 8.6191 -0.0107 -0.12%
2022-09-02 8.6298 0.0364 0.42%
2022-09-01 8.5934 -0.0339 -0.39%
2022-08-31 8.6273 -0.0401 -0.46%
2022-08-30 8.6674 -0.0153 -0.18%
2022-08-29 8.6827 -0.0279 -0.32%
2022-08-26 8.7106 -0.0135 -0.15%
2022-08-25 8.7241 0.0074 0.08%
2022-08-24 8.7167 0.0115 0.13%
2022-08-23 8.7052 0.0017 0.02%
2022-08-22 8.7035 -0.0338 -0.39%
2022-08-19 8.7373 -0.0425 -0.48%
2022-08-18 8.7798 0.0101 0.12%
2022-08-17 8.7697 -0.0446 -0.51%
2022-08-16 8.8143 -0.0109 -0.12%
2022-08-15 8.8252 0.0095 0.11%
2022-08-12 8.8157 0.0099 0.11%
2022-08-11 8.8058 0.0094 0.11%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/07 0.0585 8.09 47.23%
2022/08/04 0.0585 7.94 47.31%
2022/07/07 0.0585 8.29 44.70%
2022/06/07 0.0585 7.95 60.67%
2022/05/06 0.0585 7.97 46.36%
2022/04/08 0.0585 7.7 54.78%
2022/03/04 0.0585 7.51 55.13%
2022/02/10 0.0585 7.43 42.66%
2022/01/06 0.0585 7.12 13.13%
2021/12/06 0.0585 7.08 0%
2021/11/04 0.0585 6.95 0%

基本資訊

基金名稱
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
英文名稱
Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly TWD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
7.37億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/06/09
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
月配
最高手續費
有%
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.800%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 60,243 83.1%
流動資產 3,480 4.8%
義大利 2,537 3.5%
墨西哥 1,812 2.5%
英國 1,377 1.9%
哥倫比亞 1,087 1.5%
以色列 725 1%
德國 363 0.5%
芬蘭 363 0.5%
流動資金 73 0.1%
其他 435 0.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
能源 17,326 23.9%
循環性消費 14,281 19.7%
通訊/媒體 11,889 16.4%
金融 11,527 15.9%
工業 5,945 8.2%
流動資產 3,480 4.8%
非循環性消費 2,827 3.9%
科技 2,392 3.3%
公用事業 1,957 2.7%
其他 870 1.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
NAVI 5 1/2 01/25/23 3.75%
F 3.81 01/09/24 2.51%
SVC 7 1/2 09/15/25 2.47%
EQM 5 1/2 07/15/28 2.38%
TITIM 6 3/8 11/15/33 2.36%
WES 4.05 02/01/30 2.25%
RWNYNY 3.3 02/15/26 2.17%
DAL 7 05/01/25 1.91%
APA 5.1 09/01/40 1.85%
HWM 5.9 02/01/27 1.84%
其他 76%