野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
最新淨值
8.2023
0.007
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11% | 0.53% | 0.9% | 3.54% | 6.15% | 9.32% | 4.54% | N/A | 5.66% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.2023 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/20 | 8.1953 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/19 | 8.192 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 8.1949 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/15 | 8.1877 | -0.03 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 8.2112 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/11/13 | 8.198 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 8.1974 | 0.02 | 0.31% |
| 2024/11/08 | 8.1719 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 8.1701 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/11/06 | 8.193 | 0.01 | 0.24% |
| 2024/11/05 | 8.1733 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/04 | 8.1701 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/11/01 | 8.159 | -0.04 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 8.1972 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/29 | 8.198 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 8.2007 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 8.2023 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 8.2069 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/23 | 8.1996 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 8.2117 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 8.2155 | -0.04 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 8.2509 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/17 | 8.2592 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 8.2681 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/15 | 8.2642 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/10/11 | 8.2497 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/09 | 8.2433 | -0.08 | -0.85% |
| 2024/10/08 | 8.3143 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/07 | 8.3113 | 0.00 | 0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly TWD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.31億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/09
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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