平衡型／股票型
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
8.61%
一周
0.83%
一個月
1.70%
三個月
1.99%
六個月
3.43%
一年
5.53%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/09/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
8.63 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
8.66 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2019/06/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
9.04 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
8.68 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2019/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
91% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
91% |
| 2019/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
93% |
| 2019/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
9.55 |
| 配息來自 本金比例 |
92% |
| 2018/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
9.28 |
| 配息來自 本金比例 |
92% |
| 2018/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07 |
| 年化配息率 (%) |
10.04 |
| 配息來自 本金比例 |
92% |