人民幣配息
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
6.76%
一周
1.04%
一個月
4.90%
三個月
5.04%
六個月
22.36%
一年
9.62%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
9.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
9.52 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/09/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
9.38 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
9.24 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
9.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
10.24 |
| 配息來自 本金比例 |
90% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
10.63 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2020/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
10.95 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
9.01 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/02/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
8.86 |
| 配息來自 本金比例 |
92% |
| 2020/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |