平衡型/股票型

野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/12

最新淨值8.3868
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
11.42%
一周
-0.96%
一個月
2.71%
三個月
4.62%
六個月
4.46%
一年
11.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/04
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
83%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
81%
2019/07/04
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
82%
2019/06/06
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
68%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
48%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
91%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
91%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
93%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
92%

基金淨值走勢