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平衡型/股票型

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/07/30

最新淨值8.5345
較前日漲跌幅 -0.83%
今年以來
2.33%
一周
-1.15%
一個月
-1.65%
三個月
0.41%
六個月
-0.95%
一年
15.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/06
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/04
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.63
配息來自
本金比例
100%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
98.39%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
100%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
100%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
100%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
100%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
100%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
100%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
100%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
100%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31