基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund B CNH

ISIN:TW000T32B6F3

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值6.434
較前日漲跌幅 -1.10%
今年以來
-18.92%
一周
-1.21%
一個月
-4.41%
三個月
-11.61%
六個月
-18.76%
一年
-13.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.79
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.88
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
100.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
印度 1,033 23.3%
中國 878 19.8%
美國 603 13.6%
台灣 466 10.5%
流動資金 333 7.5%
泰國 319 7.2%
印尼 302 6.8%
其他(共3個) 195 4.4%
荷蘭 129 2.9%
澳洲 98 2.2%
香港 80 1.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-13
產業類型 金額 比例
亞洲不含日本 1,813 40.89%
買斷債券 799 18.03%
存款 490 11.05%
大陸地區 428 9.65%
上市電子零組件 201 4.53%
上市半導體 150 3.38%
上櫃半導體 44 0.99%
上市電腦及週邊設備 43 0.97%
上市航運業 42 0.94%
其他 9%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
JPM 4 5/8 PERP 4.11%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 3.17%
TEVA 7 1/8 01/31/25 2.9%
HDFC BANK LTD 2.87%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2.86%
TITAN INDUSTRIES LTD 2.76%
SPDR彭博非投資等級債ETF 2.32%
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 2.25%
NAB 3.933 08/02/34 2.23%
野村優質基金 2.15%
其他 72%