野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

最新淨值
5.41
0.0163
+0.30%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 35 名
贏過87%

基金公司

野村投信

基金規模

33,691千元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T32B6F3

發行日期: 

2017/11/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.33 %0.52 %5.98 %7.93 %3.49 %10.55 %-17.31 %1.21 %-3.85 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/155.410.010.3 %
2024/03/145.39-0.01-0.01 %
2024/03/135.39-0.09-1.5 %
2024/03/125.470.020.43 %
2024/03/115.450.020.47 %
2024/03/085.43-0.04-0.59 %
2024/03/075.46-0.06-0.96 %
2024/03/065.510.020.49 %
2024/03/055.480.010.2 %
2024/03/045.470.010.33 %
2024/03/015.460.050.94 %
2024/02/295.40.030.6 %
2024/02/275.37-0.04-0.63 %
2024/02/265.41-0.02-0.2 %
2024/02/235.42-0.01-0.02 %
2024/02/225.420.061.14 %
2024/02/215.36-0.02-0.3 %
2024/02/205.370.000.01 %
2024/02/195.37-0.04-0.56 %
2024/02/165.4-0.03-0.53 %
2024/02/155.430.183.45 %
2024/02/055.25-0.04-0.64 %
2024/02/025.280.071.48 %
2024/02/015.210.010.26 %
2024/01/315.19-0.03-0.46 %
2024/01/305.220.030.63 %
2024/01/295.180.020.44 %
2024/01/265.16-0.03-0.49 %
2024/01/255.19-0.01-0.03 %
2024/01/245.190.000.1 %

基金資訊

基金名稱
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund B CNH
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
33,691千元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/11/30
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.700%

基金持股持債分佈

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