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平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

平衡型配息基金 人民幣

更新日期:2022/09/22

最新淨值 5.5699

較前日漲跌幅(%) -0.73

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    208/225
    贏過 8%
  • ISIN TW000T32B6F3
  • 發行日期 2017/11/30
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 40,953千元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.76%
一週
-2.30%
一個月
-6.36%
三個月
-7.86%
六個月
-18.06%
一年
-24.59%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-22 5.5699 -0.0412 -0.73%
2022-09-21 5.6111 -0.0431 -0.76%
2022-09-20 5.6542 0.0406 0.72%
2022-09-19 5.6136 -0.0125 -0.22%
2022-09-16 5.6261 -0.0751 -1.32%
2022-09-15 5.7012 -0.0763 -1.32%
2022-09-14 5.7775 -0.0628 -1.08%
2022-09-13 5.8403 0.0227 0.39%
2022-09-12 5.8176 0.0766 1.33%
2022-09-08 5.741 0.0028 0.05%
2022-09-07 5.7382 -0.0614 -1.06%
2022-09-06 5.7996 0.0059 0.10%
2022-09-05 5.7937 -0.0254 -0.44%
2022-09-02 5.8191 -0.0242 -0.41%
2022-09-01 5.8433 -0.0582 -0.99%
2022-08-31 5.9015 -0.0366 -0.62%
2022-08-30 5.9381 0.0263 0.44%
2022-08-29 5.9118 -0.0687 -1.15%
2022-08-26 5.9805 0.01 0.17%
2022-08-25 5.9705 0.0259 0.44%
2022-08-24 5.9446 -0.0518 -0.86%
2022-08-23 5.9964 -0.0108 -0.18%
2022-08-22 6.0072 -0.0483 -0.80%
2022-08-19 6.0555 -0.0571 -0.93%
2022-08-18 6.1126 -0.0351 -0.57%
2022-08-17 6.1477 0.0297 0.49%
2022-08-16 6.118 0.0258 0.42%
2022-08-15 6.0922 0.0284 0.47%
2022-08-12 6.0638 0.0117 0.19%
2022-08-11 6.0521 0.0607 1.01%
2022-08-10 5.9914 -0.0565 -0.93%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/06 0.057 11.79 100.00%
2022/08/04 0.068 13.46 100.00%
2022/07/06 0.068 13.12 100.00%
2022/06/07 0.068 12.3 100.00%
2022/05/06 0.068 12.41 100.00%
2022/04/08 0.068 11.28 97.70%
2022/03/04 0.068 10.97 100.00%
2022/02/10 0.068 10.34 100.00%
2022/01/06 0.08 11.79 100.00%
2021/12/06 0.08 11.67 100.00%
2021/11/04 0.08 11.43 100.00%

基本資訊

基金名稱
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
英文名稱
Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund B CNH
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
40,953千元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/11/30
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
月配
最高手續費
有%
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.700%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
中國 1,152 29.7%
印度 791 20.4%
流動資金 512 13.2%
美國 337 8.7%
泰國 279 7.2%
台灣 275 7.1%
荷蘭 128 3.3%
其他(共2個) 124 3.2%
香港 113 2.9%
澳洲 97 2.5%
開曼群島 70 1.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
亞洲股市 2,412 62.2%
流動資產 508 13.1%
投資級債券 434 11.2%
非投資級債 217 5.6%
債券基金+ETF 213 5.5%
股票基金/ETF 93 2.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
JPM 4 5/8 PERP 4.65%
TEVA 7 1/8 01/31/25 3.33%
NAB 3.933 08/02/34 2.51%
TITAN INDUSTRIES LTD 2.35%
SBI Life Insurance Co Ltd 2.32%
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 2.27%
MUTHIN 6 1/8 10/31/22 2.24%
CHLEAS 3 3/4 10/22/23 2.21%
PROYA COSMETICS CO LTD-A 2.11%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 2%
其他 74%