基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

ISIN:TW000T32B6F3

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/18

最新淨值8.2893
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
2.24%
一周
1.07%
一個月
-0.91%
三個月
-2.72%
六個月
1.77%
一年
13.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/06
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
100.00%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.63
配息來自
本金比例
100%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
98.39%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
100.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
100%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
100.00%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
100%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31