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平衡型/股票型

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/02/23

最新淨值9.3608
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
7.81%
一周
0.13%
一個月
-0.34%
三個月
14.28%
六個月
21.48%
一年
19.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
100%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
100%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
100%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
100%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.24
配息來自
本金比例
100%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
90%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.63
配息來自
本金比例
72%
2020/04/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.95
配息來自
本金比例
100%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31