平衡型/股票型
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.20%
一周
0.67%
一個月
4.29%
三個月
7.70%
六個月
7.61%
一年
16.18%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/12/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
8.52 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
90% |
| 2019/10/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
96% |
| 2019/09/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2019/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
8.63 |
| 配息來自 本金比例 |
81% |
| 2019/07/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
8.66 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2019/06/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
9.04 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
8.68 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2019/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
91% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
91% |