平衡型配息基金
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
ISIN：TW000T32B6F3
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.24%
一周
1.07%
一個月
-0.91%
三個月
-2.72%
六個月
1.77%
一年
13.21%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
11.88 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
10.97 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
10.98 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0695 |
| 年化配息率 (%) |
9.6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0695 |
| 年化配息率 (%) |
9.63 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0695 |
| 年化配息率 (%) |
9.83 |
| 配息來自 本金比例 |
98.39% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0695 |
| 年化配息率 (%) |
9.58 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0695 |
| 年化配息率 (%) |
9.38 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/02/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0695 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
8.46 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2020/12/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
9.03 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |