平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund B CNH

ISIN：TW000T32B6F3

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/05/24

最新淨值6.434

較前日漲跌幅 -1.10%

今年以來

-18.92%

一周

-1.21%

一個月

-4.41%

三個月

-11.61%

六個月

-18.76%

一年

-13.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/06
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/08
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	11.28
配息來自本金比例	N/A

2022/03/04
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	N/A

2022/02/10
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	10.34
配息來自本金比例	N/A

2022/01/06
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	11.79
配息來自本金比例	100.00%

2021/12/06
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	11.67
配息來自本金比例	100.00%

2021/11/04
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	11.43
配息來自本金比例	100.00%

2021/10/06
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	11.88
配息來自本金比例	100.00%

2021/09/06
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	100.00%

2021/08/05
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	10.98
配息來自本金比例	100.00%

2021/07/06
每單位配息金額	0.0695
年化配息率 (%)	9.6
配息來自本金比例	100.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2022-04-30

區域	金額	比例
印度	1,033	23.3%
中國	878	19.8%
美國	603	13.6%
台灣	466	10.5%
流動資金	333	7.5%
泰國	319	7.2%
印尼	302	6.8%
其他(共3個)	195	4.4%
荷蘭	129	2.9%
澳洲	98	2.2%
香港	80	1.8%

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2022-05-13

產業類型	金額	比例
亞洲不含日本	1,813	40.89%
買斷債券	799	18.03%
存款	490	11.05%
大陸地區	428	9.65%
上市電子零組件	201	4.53%
上市半導體	150	3.38%
上櫃半導體	44	0.99%
上市電腦及週邊設備	43	0.97%
上市航運業	42	0.94%
其他		9%

持股持債明細

資料日期: 2022-04-30

持股名稱	比例
JPM 4 5/8 PERP	4.11%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	3.17%
TEVA 7 1/8 01/31/25	2.9%
HDFC BANK LTD	2.87%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2.86%
TITAN INDUSTRIES LTD	2.76%
SPDR彭博非投資等級債ETF	2.32%
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	2.25%
NAB 3.933 08/02/34	2.23%
野村優質基金	2.15%
其他	72%