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澳幣配息

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值5.05
較前日漲跌幅 -0.39%
今年以來
-6.24%
一周
0.60%
一個月
-0.20%
三個月
-5.76%
六個月
1.88%
一年
11.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
0%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31