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新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

新興市場本地貨幣債 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 3.77

較前日漲跌幅(%) -0.79

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    186/225
    贏過 18%
  • ISIN LU0946730628
  • 發行日期 2013/07/17
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 1,430.40 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.89%
一週
-3.33%
一個月
-5.34%
三個月
-6.54%
六個月
-12.65%
一年
-19.02%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 3.77 -0.03 -0.79%
2022-09-26 3.8 -0.04 -1.04%
2022-09-23 3.84 -0.04 -1.03%
2022-09-22 3.88 -0.01 -0.26%
2022-09-21 3.89 -0.01 -0.26%
2022-09-20 3.9 0.01 0.26%
2022-09-19 3.89 0 0.00%
2022-09-16 3.89 -0.03 -0.77%
2022-09-15 3.92 -0.01 -0.25%
2022-09-14 3.93 -0.02 -0.51%
2022-09-13 3.95 -0.01 -0.25%
2022-09-09 3.96 0.02 0.51%
2022-09-08 3.94 0.01 0.25%
2022-09-07 3.93 -0.01 -0.25%
2022-09-06 3.94 -0.02 -0.51%
2022-09-05 3.96 0 0.00%
2022-09-02 3.96 0.01 0.25%
2022-09-01 3.95 -0.01 -0.25%
2022-08-31 3.96 -0.03 -0.75%
2022-08-30 3.99 0.01 0.25%
2022-08-29 3.98 -0.02 -0.50%
2022-08-26 4 0.02 0.50%
2022-08-25 3.98 0.01 0.25%
2022-08-24 3.97 0 0.00%
2022-08-23 3.97 0.01 0.25%
2022-08-22 3.96 -0.04 -1.00%
2022-08-19 4 -0.02 -0.50%
2022-08-18 4.02 -0.04 -0.99%
2022-08-17 4.06 -0.02 -0.49%
2022-08-16 4.08 -0.02 -0.49%
2022-08-15 4.1 -0.01 -0.24%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/07 0.017 5.19 N/A
2022/08/08 0.017 5.02 7.00%
2022/07/07 0.021 6.35 0%
2022/06/07 0.02 5.63 0%
2022/05/10 0.02 5.81 23.00%
2022/04/07 0.022 5.93 44.00%
2022/03/07 0.023 6.26 8.00%
2022/02/07 0.024 6.04 0%
2022/01/07 0.025 6.36 8.00%
2021/12/07 0.025 6.38 0%
2021/11/08 0.025 6.15 0%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
英文名稱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,430.40 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/07/17
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
墨西哥 21,313.00 14.9%
南非 19,024.30 13.3%
馬來西亞 14,017.90 9.8%
印尼 13,159.70 9.2%
泰國 9,440.60 6.6%
中國 9,297.60 6.5%
波蘭 8,582.40 6%
哥倫比亞 8,439.40 5.9%
巴西 7,152.00 5%
智利 4,148.20 2.9%
捷克共和國 3,289.90 2.3%
其他 25,175.00 17.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Government of Poland 3.75% 25/05/27 3.1%
Government of South Africa 7.75% 28/02/23 2.8%
Federation of Malaysia 3.48% 15/03/23 2.7%
Government of South Africa 8% 31/01/30 2.4%
Government of Mexico 7.75% 13/11/42 2.3%
Government of Mexico 8.5% 18/11/38 2.2%
Government of South Africa 8.875% 28/02/35 2.2%
Government of Brazil 6% 15/08/22 2.1%
Government of Brazil 10% 01/01/25 2%
Government of Mexico 5% 06/03/25 2%
其他 76%