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摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

ISIN:LU0946730628

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.24
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
-8.25%
一周
2.17%
一個月
-0.22%
三個月
-8.23%
六個月
-6.77%
一年
-13.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
南非 21,218.90 13.8%
墨西哥 20,142.60 13.1%
印尼 18,912.50 12.3%
中國 15,837.30 10.3%
馬來西亞 12,454.60 8.1%
巴西 11,993.30 7.8%
泰國 8,610.60 5.6%
哥倫比亞 8,149.30 5.3%
波蘭 5,842.90 3.8%
智利 4,151.50 2.7%
秘魯 3,536.50 2.3%
其他 22,910.20 14.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Government of Brazil 6% 15/08/22 3.2%
Government of South Africa 7.75% 28/02/23 2.9%
Federation of Malaysia 3.48% 15/03/23 2.7%
Government of Mexico 8.5% 18/11/38 2.7%
Government of South Africa 8% 31/01/30 2.7%
Government of Brazil 10% 01/01/25 2.2%
Government of South Africa 8.875% 28/02/35 2.1%
Government of Indonesia 8.375% 15/09/26 2%
Government of Poland 0.25% 25/10/26 2%
Federation of Malaysia 3.733% 15/06/28 1.9%
其他 75%