新興本地債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.07%
一周
0.80%
一個月
-0.50%
三個月
0.42%
六個月
-2.86%
一年
2.73%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022 |
| 年化配息率 (%) |
4.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.33 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.43 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |