新興本地債
摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
7.59%
一周
-2.01%
一個月
-0.45%
三個月
-0.13%
六個月
5.32%
一年
10.70%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.12 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.08 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.09 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
5.94 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |
| 2019/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
4.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
4.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
4.85 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
4.93 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |