澳幣配息
摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.43%
一周
-0.74%
一個月
-1.07%
三個月
6.69%
六個月
6.57%
一年
-1.09%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022 |
| 年化配息率 (%) |
4.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.33 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.43 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
6.12 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
6.22 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
7.36 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/03/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.42 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |