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新興本地債

摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/10

最新淨值5.1
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-11.30%
一周
0.00%
一個月
-1.92%
三個月
6.92%
六個月
-11.30%
一年
-5.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢