新興本地貨幣債

摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值5.62
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
6.59%
一周
-0.35%
一個月
-1.23%
三個月
1.91%
六個月
3.58%
一年
11.61%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
8%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
32%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
0%
2018/10/09
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
23%

基金淨值走勢