新興本地債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
ISIN：LU0946730628
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-5.55%
一周
1.11%
一個月
-1.11%
三個月
-0.76%
六個月
-1.13%
一年
3.04%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.89 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.76 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022 |
| 年化配息率 (%) |
4.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.33 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |