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澳幣配息

摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值5.36
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-1.43%
一周
-0.74%
一個月
-1.07%
三個月
6.69%
六個月
6.57%
一年
-1.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
0%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30