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澳幣配息

NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2020/10/21

最新淨值182.97
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-1.60%
一周
-0.90%
一個月
-0.29%
三個月
0.36%
六個月
17.18%
一年
-0.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
81%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.38
配息來自
本金比例
82%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
94%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.39
配息來自
本金比例
68%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
89%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
74%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
72%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
70%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
78%

基金淨值走勢