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高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

最新淨值
100.12
0.16
-0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 177 名
贏過31%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

5,442.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0809294639

發行日期: 

2012/08/22

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.82 %1.45 %0.69 %6.31 %-0.06 %8.77 %-12.93 %-8.96 %25.96 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18100.12-0.16-0.16 %
2024/03/15100.28-0.22-0.22 %
2024/03/14100.5-0.34-0.34 %
2024/03/13100.840.040.04 %
2024/03/12100.8-0.15-0.15 %
2024/03/11100.95-0.17-0.17 %
2024/03/08101.120.310.31 %
2024/03/07100.810.210.21 %
2024/03/06100.60.280.28 %
2024/03/05100.320.180.18 %
2024/03/04100.14-1.33-1.31 %
2024/03/01101.470.360.36 %
2024/02/29101.110.110.11 %
2024/02/281010.150.15 %
2024/02/27100.85-0.22-0.22 %
2024/02/26101.070.270.27 %
2024/02/23100.80.410.41 %
2024/02/22100.390.310.31 %
2024/02/21100.08-0.03-0.03 %
2024/02/20100.11-0.11-0.11 %
2024/02/19100.220.050.05 %
2024/02/16100.17-0.2-0.2 %
2024/02/15100.370.510.51 %
2024/02/1499.860.110.11 %
2024/02/1399.75-0.7-0.7 %
2024/02/12100.450.150.15 %
2024/02/09100.3-0.08-0.08 %
2024/02/08100.380.010.01 %
2024/02/07100.370.10.1 %
2024/02/06100.270.390.39 %

基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,442.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2012/08/22
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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