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新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)

ISIN:LU0809294639

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值130.64
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-16.22%
一周
1.15%
一個月
-2.42%
三個月
-8.89%
六個月
-15.88%
一年
-18.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
12.39
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
28.96%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
74.34%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
76.27%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
76.21%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
76.54%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
73.36%
2021/07/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
73.94%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
墨西哥 31,780.00 5.6%
印尼 23,835.00 4.2%
土耳其 22,132.50 3.9%
埃及 22,132.50 3.9%
多明尼克 20,430.00 3.6%
卡達 19,862.50 3.5%
美國 19,862.50 3.5%
巴林 19,295.00 3.4%
沙烏地阿拉伯 18,727.50 3.3%
阿拉伯聯合大公國 17,592.50 3.1%
其他 351,850.00 62%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
主權債券 381,360.00 67.2%
類主權債券 103,285.00 18.2%
現金及其他 58,452.50 10.3%
企業債 24,402.50 4.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
US TREASURY N/B (OLD) 1.500% 2024-02-29 3.1%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09 1.25%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.125% 2035-07-09 1.16%
REPUBLIC OF ECUADOR RegS 1.000% 2035-07-31 1.16%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20 1.05%
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14 0.89%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19 0.88%
DOMINICAN REPUBLIC RegS 5.875% 2060-01-30 0.87%
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26 0.78%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30 0.77%
其他 88%