澳幣配息

NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/10/21

最新淨值182.97

較前日漲跌幅 -0.23%

今年以來

-1.60%

一周

-0.90%

一個月

-0.29%

三個月

0.36%

六個月

17.18%

一年

-0.14%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/10/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	N/A

2020/09/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	N/A

2020/08/03
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.07
配息來自本金比例	81%

2020/07/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.38
配息來自本金比例	82%

2020/06/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.69
配息來自本金比例	94%

2020/05/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	11.39
配息來自本金比例	68%

2020/04/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	11.67
配息來自本金比例	89%

2020/03/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.51
配息來自本金比例	74%

2020/02/03
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	72%

2020/01/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	70%

2019/12/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	78%

基金淨值走勢