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新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

新興市場美元債 澳幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 112.62

較前日漲跌幅(%) -1.40

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    196/225
    贏過 13%
  • ISIN LU0809294639
  • 發行日期 2012/08/22
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 4,629.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.15%
一週
-2.66%
一個月
-5.19%
三個月
-4.91%
六個月
-14.15%
一年
-26.68%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 112.62 -1.6 -1.40%
2022-09-22 114.22 -1.1 -0.95%
2022-09-21 115.32 0.19 0.17%
2022-09-20 115.13 -0.44 -0.38%
2022-09-19 115.57 -0.13 -0.11%
2022-09-16 115.7 -0.71 -0.61%
2022-09-15 116.41 -0.27 -0.23%
2022-09-14 116.68 -0.6 -0.51%
2022-09-13 117.28 -1.04 -0.88%
2022-09-12 118.32 0.71 0.60%
2022-09-09 117.61 0.75 0.64%
2022-09-08 116.86 0.32 0.27%
2022-09-07 116.54 0.33 0.28%
2022-09-06 116.21 -0.56 -0.48%
2022-09-05 116.77 0.04 0.03%
2022-09-02 116.73 -0.99 -0.84%
2022-09-01 117.72 -1.24 -1.04%
2022-08-31 118.96 -0.62 -0.52%
2022-08-30 119.58 -0.6 -0.50%
2022-08-29 120.18 -0.81 -0.67%
2022-08-26 120.99 -0.22 -0.18%
2022-08-25 121.21 0.56 0.46%
2022-08-24 120.65 0.33 0.27%
2022-08-23 120.32 0.4 0.33%
2022-08-22 119.92 -1.33 -1.10%
2022-08-19 121.25 -0.94 -0.77%
2022-08-18 122.19 0.08 0.07%
2022-08-17 122.11 -0.98 -0.80%
2022-08-16 123.09 -0.47 -0.38%
2022-08-15 123.56 -0.05 -0.04%
2022-08-12 123.61 0.07 0.06%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/01 1.5 15.29 N/A
2022/08/01 1.5 14.74 80.28%
2022/07/01 1.5 14.81 70.14%
2022/06/01 1.5 13.68 82.02%
2022/05/02 1.5 13.5 77.95%
2022/04/01 1.5 12.51 78.86%
2022/03/01 1.5 12.39 89.43%
2022/02/01 1.5 11.43 73.90%
2022/01/03 1.5 11.01 28.96%
2021/12/01 1.5 10.93 74.34%
2021/11/01 1.5 10.62 76.27%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
英文名稱
NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
4,629.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2012/08/22
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
墨西哥 26,848.20 5.8%
印尼 21,293.40 4.6%
多明尼克 19,904.70 4.3%
美國 18,978.90 4.1%
土耳其 17,127.30 3.7%
卡達 16,664.40 3.6%
埃及 15,738.60 3.4%
阿拉伯聯合大公國 15,738.60 3.4%
智利 14,812.80 3.2%
哥倫比亞 14,349.90 3.1%
其他 281,443.20 60.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
主權債券 285,146.40 61.6%
類主權債券 83,322.00 18%
現金及其他 76,841.40 16.6%
企業債 17,590.20 3.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
TREASURY BILL 0.000% 2022-10-20 2.43%
TREASURY BILL 0.000% 2022-08-23 1.96%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09 1.38%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19 1.18%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20 1.12%
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14 0.98%
ABU DHABI GOVT INTL RegS 3.125% 2049-09-30 0.85%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30 0.82%
REPUBLIC OF PERU 3.230% 2121-07-28 0.81%
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17 0.8%
其他 87%