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新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

ISIN:LU0809294639

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/19

最新淨值169.18
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-3.18%
一周
0.37%
一個月
-3.08%
三個月
-2.37%
六個月
-1.19%
一年
1.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
73.94%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
82.42%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
78.71%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
86.99%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.92%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
77.37%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
80.69%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
79.73%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31