澳幣配息
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.89%
一周
0.81%
一個月
1.68%
三個月
-3.10%
六個月
0.42%
一年
17.68%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/04/06 | |
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每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
10.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
9.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
9.65 |
配息來自 本金比例 |
77.37% |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
9.46 |
配息來自 本金比例 |
80.69% |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.11 |
配息來自 本金比例 |
79.73% |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.54 |
配息來自 本金比例 |
76.05% |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.39 |
配息來自 本金比例 |
68.97% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
81.32% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.07 |
配息來自 本金比例 |
83.37% |
2020/07/01 | |
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每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.38 |
配息來自 本金比例 |
93.61% |
2020/06/01 | |
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每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.69 |
配息來自 本金比例 |
68.42% |