新興美元債
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-12.31%
一周
0.87%
一個月
6.08%
三個月
-12.13%
六個月
-10.12%
一年
-3.53%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
11.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
11.67 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.51 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.37 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.37 |
| 配息來自 本金比例 |
70% |
| 2019/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
78% |
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.35 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.06 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |