新興美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
ISIN：LU0809294639
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.18%
一周
0.37%
一個月
-3.08%
三個月
-2.37%
六個月
-1.19%
一年
1.66%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.12 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.14 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.06 |
| 配息來自 本金比例 |
73.94% |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.01 |
| 配息來自 本金比例 |
82.42% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.05 |
| 配息來自 本金比例 |
78.71% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.14 |
| 配息來自 本金比例 |
86.99% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
9.94 |
| 配息來自 本金比例 |
80.92% |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
9.65 |
| 配息來自 本金比例 |
77.37% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
9.46 |
| 配息來自 本金比例 |
80.69% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.11 |
| 配息來自 本金比例 |
79.73% |