新興美元債

NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值203.15

較前日漲跌幅 0.01%

今年以來

1.03%

一周

0.58%

一個月

1.46%

三個月

2.54%

六個月

1.99%

一年

10.15%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	N/A

2019/11/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.35
配息來自本金比例	72%

2019/10/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	74%

2019/09/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	75%

2019/08/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	65%

2019/07/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	68%

2019/06/03
每單位配息金額	1.7
年化配息率 (%)	10.04
配息來自本金比例	76%

2019/05/01
每單位配息金額	1.7
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	67%

2019/04/01
每單位配息金額	1.7
年化配息率 (%)	9.81
配息來自本金比例	70%

2019/03/01
每單位配息金額	1.7
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	70%

基金淨值走勢