新興美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)
ISIN：LU0809294639
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值130.64
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-16.22%
一周
1.15%
一個月
-2.42%
三個月
-8.89%
六個月
-15.88%
一年
-18.61%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
13.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.01 |
| 配息來自 本金比例 |
28.96% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.93 |
| 配息來自 本金比例 |
74.34% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.62 |
| 配息來自 本金比例 |
76.27% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
76.21% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.12 |
| 配息來自 本金比例 |
76.54% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.14 |
| 配息來自 本金比例 |
73.36% |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.06 |
| 配息來自 本金比例 |
73.94% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 墨西哥 | 31,780.00 | 5.6% |
| 印尼 | 23,835.00 | 4.2% |
| 土耳其 | 22,132.50 | 3.9% |
| 埃及 | 22,132.50 | 3.9% |
| 多明尼克 | 20,430.00 | 3.6% |
| 卡達 | 19,862.50 | 3.5% |
| 美國 | 19,862.50 | 3.5% |
| 巴林 | 19,295.00 | 3.4% |
| 沙烏地阿拉伯 | 18,727.50 | 3.3% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 17,592.50 | 3.1% |
| 其他 | 351,850.00 | 62% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 主權債券 | 381,360.00 | 67.2% |
| 類主權債券 | 103,285.00 | 18.2% |
| 現金及其他 | 58,452.50 | 10.3% |
| 企業債 | 24,402.50 | 4.3% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| US TREASURY N/B (OLD) 1.500% 2024-02-29 | 3.1% |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09 | 1.25% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.125% 2035-07-09 | 1.16% |
| REPUBLIC OF ECUADOR RegS 1.000% 2035-07-31 | 1.16% |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20 | 1.05% |
| STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14 | 0.89% |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19 | 0.88% |
| DOMINICAN REPUBLIC RegS 5.875% 2060-01-30 | 0.87% |
| REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26 | 0.78% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30 | 0.77% |
| 其他 | 88% |