澳幣配息
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.30%
一周
0.23%
一個月
-0.88%
三個月
4.28%
六個月
4.65%
一年
1.57%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
9.46 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.11 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.39 |
| 配息來自 本金比例 |
75.41% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10 |
| 配息來自 本金比例 |
68.28% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.07 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.38 |
| 配息來自 本金比例 |
93.61% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
68.42% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
11.39 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
11.67 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.51 |
| 配息來自 本金比例 |
71.94% |