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澳幣配息

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值176.72
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-3.89%
一周
0.81%
一個月
1.68%
三個月
-3.10%
六個月
0.42%
一年
17.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
77.37%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
80.69%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
79.73%
2020/11/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
76.05%
2020/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
68.97%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
81.32%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
83.37%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.38
配息來自
本金比例
93.61%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
68.42%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31