新興美元債

NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值205.21

較前日漲跌幅 -0.20%

今年以來

11.12%

一周

-1.03%

一個月

-0.90%

三個月

2.53%

六個月

5.14%

一年

11.56%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/09/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	N/A

2019/08/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	N/A

2019/07/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	N/A

2019/06/03
每單位配息金額	1.7
年化配息率 (%)	10.04
配息來自本金比例	65%

2019/05/01
每單位配息金額	1.7
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	69%

2019/04/01
每單位配息金額	1.7
年化配息率 (%)	9.81
配息來自本金比例	70%

2019/03/01
每單位配息金額	1.7
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	68%

2019/02/01
每單位配息金額	1.7
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	73%

2019/01/02
每單位配息金額	1.7
年化配息率 (%)	10.28
配息來自本金比例	62%

2018/12/03
每單位配息金額	1.7
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	66%

2018/11/01
每單位配息金額	1.56
年化配息率 (%)	9.27
配息來自本金比例	65%

基金淨值走勢