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澳幣配息

NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值186.06
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-1.30%
一周
0.23%
一個月
-0.88%
三個月
4.28%
六個月
4.65%
一年
1.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
75.41%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
68.28%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
82%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.38
配息來自
本金比例
93.61%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
68.42%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.39
配息來自
本金比例
89%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
74%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
71.94%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30