新興美元債
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
9.99%
一周
-0.71%
一個月
-0.55%
三個月
-0.47%
六個月
3.56%
一年
10.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.35 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.06 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 年化配息率 (%) |
10.04 |
| 配息來自 本金比例 |
67% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.91 |
| 配息來自 本金比例 |
69% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.81 |
| 配息來自 本金比例 |
70% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2019/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 年化配息率 (%) |
10.28 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |