新興美元債
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.21%
一周
0.81%
一個月
3.35%
三個月
12.53%
六個月
-6.81%
一年
1.60%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
11.39 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
11.67 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.51 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.37 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.37 |
| 配息來自 本金比例 |
70% |
| 2019/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
78% |
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.35 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |