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平衡型/股票型

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-AUD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/11/30

最新淨值8.36
較前日漲跌幅 -0.95%
今年以來
2.41%
一周
0.24%
一個月
9.14%
三個月
2.68%
六個月
14.91%
一年
3.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-10-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-10-31

持股持債明細

資料日期: 2020-10-01