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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund HedgedA8 AUD

ISIN:LU1116320141

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值7.98
較前日漲跌幅 1.14%
今年以來
-12.93%
一周
0.13%
一個月
-7.93%
三個月
-7.61%
六個月
-11.61%
一年
-6.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 286,747.70 62.29%
瑞士 26,792.00 5.82%
加拿大 23,983.90 5.21%
日本 22,418.70 4.87%
中國 16,388.20 3.56%
英國 15,605.60 3.39%
台灣 11,554.60 2.51%
瑞典 10,495.80 2.28%
香港 9,989.40 2.17%
德國 7,319.50 1.59%
其他 29,047.60 6.31%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 96,714.90 22.38%
醫療保健 66,291.70 15.34%
必需消費品 59,550.10 13.78%
金融 56,957.20 13.18%
通訊 37,337.70 8.64%
工業 31,590.10 7.31%
非必需消費品 22,515.00 5.21%
原物料 18,107.00 4.19%
公用事業 17,761.30 4.11%
能源 16,853.80 3.9%
房地產 8,470.10 1.96%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
MICROSOFT CORPORATION 4.4%
ALPHABET INC 3.01%
JOHNSON & JOHNSON 2.7%
NESTLE SA 2.41%
APPLE INC 2.34%
HOME DEPOT INC 1.98%
WALMART INC 1.96%
INTUIT INC. 1.77%
MERCK & CO INC 1.74%
PAYCHEX INC 1.73%
其他 75%