平衡型/股票型

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-AUD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/12

最新淨值8.46
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
12.41%
一周
0.12%
一個月
1.06%
三個月
2.84%
六個月
2.80%
一年
5.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢