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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

股票型配息基金 澳幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 7

較前日漲跌幅(%) -0.71

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    207/225
    贏過 8%
  • ISIN LU1116320141
  • 發行日期 2014/10/08
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 4,436.24 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.64%
一週
-3.98%
一個月
-10.94%
三個月
-7.30%
六個月
-17.16%
一年
-19.37%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 7 -0.05 -0.71%
2022-09-23 7.05 -0.11 -1.54%
2022-09-22 7.16 -0.14 -1.92%
2022-09-21 7.3 0.02 0.27%
2022-09-20 7.28 -0.01 -0.14%
2022-09-19 7.29 0.01 0.14%
2022-09-16 7.28 -0.13 -1.75%
2022-09-15 7.41 -0.02 -0.27%
2022-09-14 7.43 -0.13 -1.72%
2022-09-13 7.56 -0.14 -1.82%
2022-09-12 7.7 0.09 1.18%
2022-09-09 7.61 0.12 1.60%
2022-09-08 7.49 0.07 0.94%
2022-09-07 7.42 -0.03 -0.40%
2022-09-06 7.45 -0.01 -0.13%
2022-09-05 7.46 -0.09 -1.19%
2022-09-02 7.55 0.07 0.94%
2022-09-01 7.48 -0.11 -1.45%
2022-08-31 7.59 -0.08 -1.04%
2022-08-30 7.67 -0.01 -0.13%
2022-08-29 7.68 -0.23 -2.91%
2022-08-26 7.91 0.05 0.64%
2022-08-25 7.86 0.05 0.64%
2022-08-24 7.81 -0.04 -0.51%
2022-08-23 7.85 -0.05 -0.63%
2022-08-22 7.9 -0.09 -1.13%
2022-08-19 7.99 -0.05 -0.62%
2022-08-18 8.04 -0.03 -0.37%
2022-08-17 8.07 0.01 0.12%
2022-08-16 8.06 0.05 0.62%
2022-08-12 8.01 -0.02 -0.25%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.049 7.67 N/A
2022/07/28 0.0505 7.76 N/A
2022/06/29 0.0505 7.86 0%
2022/05/30 0.0505 7.29 0%
2022/04/28 0.05 6.83 0%
2022/03/30 0.05 6.73 0%
2022/02/27 0.05 7.01 N/A
2022/02/25 0.05 7.01 0%
2022/01/28 0.0495 6.85 0%
2021/12/30 0.0495 6.28 0%
2021/11/29 0.0495 6.5 0%

基本資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
英文名稱
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund HedgedA8 AUD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
4,436.24 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/10/08
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 272,518.20 61.43%
日本 25,020.40 5.64%
瑞士 22,048.10 4.97%
加拿大 18,632.20 4.2%
中國 15,083.20 3.4%
英國 12,865.10 2.9%
台灣 11,489.90 2.59%
香港 10,114.60 2.28%
丹麥 8,872.50 2%
德國 8,828.10 1.99%
其他 38,151.70 8.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 91,253.50 20.57%
醫療保健 79,541.80 17.93%
必需消費品 57,493.70 12.96%
通訊 51,904.00 11.7%
金融 41,700.70 9.4%
非必需消費品 40,103.60 9.04%
工業 31,586.00 7.12%
原物料 16,769.00 3.78%
能源 14,950.10 3.37%
公用事業 12,110.90 2.73%
房地產 6,210.70 1.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
MICROSOFT CORPORATION 4.22%
ALPHABET INC 3.71%
JOHNSON & JOHNSON 2.59%
NESTLE SA 2.53%
AMAZON.COM INC 2.47%
APPLE INC 2.45%
HOME DEPOT INC 2.14%
MERCK & CO INC 1.79%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1.66%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.55%
其他 74%