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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

最新淨值
8.09
0.03
+0.37%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 17 名
贏過94%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

5,147.67 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1116320141

發行日期: 

2014/10/08

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.62 %3.7 %7.79 %11.53 %5.99 %20.02 %10.92 %29.94 %62.55 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/188.090.030.37 %
2024/03/158.06-0.05-0.62 %
2024/03/148.11-0.01-0.12 %
2024/03/138.120.010.12 %
2024/03/128.110.070.87 %
2024/03/118.04-0.06-0.74 %
2024/03/088.10.030.37 %
2024/03/078.070.070.88 %
2024/03/0680.030.38 %
2024/03/057.97-0.02-0.25 %
2024/03/047.990.040.5 %
2024/03/017.950.010.13 %
2024/02/297.94-0.02-0.25 %
2024/02/287.96-0.01-0.13 %
2024/02/277.97-0.02-0.25 %
2024/02/267.99-0.01-0.12 %
2024/02/2380.060.76 %
2024/02/227.940.091.15 %
2024/02/217.850.000.00 %
2024/02/207.850.000.00 %
2024/02/197.850.010.13 %
2024/02/167.84-0.01-0.13 %
2024/02/157.850.040.51 %
2024/02/147.810.020.26 %
2024/02/137.79-0.06-0.76 %
2024/02/127.850.010.13 %
2024/02/097.840.000.00 %
2024/02/087.84-0.01-0.13 %
2024/02/077.850.030.38 %
2024/02/067.820.000.00 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund HedgedA8 AUD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
5,147.67 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/10/08
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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