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平衡型/股票型

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-AUD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/04/01

最新淨值6.55
較前日漲跌幅 -1.95%
今年以來
-22.75%
一周
3.52%
一個月
-13.46%
三個月
-22.75%
六個月
-19.41%
一年
-19.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢