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澳幣配息

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基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值9.23
較前日漲跌幅 1.21%
今年以來
9.66%
一周
1.21%
一個月
2.47%
三個月
7.51%
六個月
15.73%
一年
34.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31