基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

平衡型/股票型

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.29
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
12.01%
一周
0.27%
一個月
1.36%
三個月
3.38%
六個月
10.83%
一年
25.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31