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摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

最新淨值
6.22
0.04
-0.64%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 203 名
贏過21%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,397.50 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0356473412

發行日期: 

2009/11/20

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.11 %0.4 %-0.44 %4.31 %-2.28 %8.56 %-1.7 %3.41 %8.5 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/186.22-0.04-0.64 %
2024/03/156.26-0.01-0.16 %
2024/03/146.27-0.01-0.16 %
2024/03/136.280.010.16 %
2024/03/126.27-0.02-0.32 %
2024/03/116.290.000.00 %
2024/03/086.29-0.01-0.16 %
2024/03/076.30.010.16 %
2024/03/066.290.030.48 %
2024/03/056.260.000.00 %
2024/03/046.260.010.16 %
2024/03/016.250.010.16 %
2024/02/296.240.000.00 %
2024/02/286.24-0.01-0.16 %
2024/02/276.250.010.16 %
2024/02/266.240.000.00 %
2024/02/236.24-0.01-0.16 %
2024/02/226.25-0.01-0.16 %
2024/02/216.260.010.16 %
2024/02/206.250.020.32 %
2024/02/196.230.000.00 %
2024/02/166.230.000.00 %
2024/02/156.230.020.32 %
2024/02/146.21-0.04-0.64 %
2024/02/096.250.000.00 %
2024/02/086.25-0.06-0.95 %
2024/02/076.310.030.48 %
2024/02/066.280.020.32 %
2024/02/056.26-0.08-1.11 %
2024/02/026.330.000.00 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,397.50 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/20
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
管理費
1 %

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