新興本地貨幣債

摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.2
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
7.41%
一周
-0.36%
一個月
-1.09%
三個月
2.26%
六個月
4.22%
一年
12.74%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
44%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
33%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
29%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
11%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
1%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
41%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
36%
2018/10/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
27%

基金淨值走勢