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新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

新興市場本地貨幣債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 6.1

較前日漲跌幅 -0.33

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    48/212
    贏過 78%
  • ISIN LU0356473412
  • 發行日期 2009/11/20
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 1,434.30 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-10.96%
一週
-0.49%
一個月
-4.49%
三個月
-7.37%
六個月
-10.71%
一年
-14.94%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 6.1 -0.02 -0.33
2022-06-28 6.12 -0.01 -0.16
2022-06-27 6.13 0 0.00
2022-06-24 6.13 -0.01 -0.16
2022-06-23 6.14 0.01 0.16
2022-06-22 6.13 -0.02 -0.33
2022-06-21 6.15 0.03 0.49
2022-06-20 6.12 0.01 0.16
2022-06-17 6.11 0.01 0.16
2022-06-16 6.1 0 0.00
2022-06-15 6.1 -0.01 -0.16
2022-06-14 6.11 -0.01 -0.16
2022-06-13 6.12 -0.12 -1.92
2022-06-10 6.24 -0.09 -1.42
2022-06-09 6.33 -0.04 -0.63
2022-06-08 6.37 -0.02 -0.31
2022-06-07 6.39 -0.05 -0.78
2022-06-06 6.44 0.02 0.31
2022-06-02 6.42 0 0.00
2022-06-01 6.42 -0.01 -0.16
2022-05-31 6.43 -0.01 -0.16
2022-05-30 6.44 0.02 0.31
2022-05-27 6.42 0.05 0.78
2022-05-26 6.37 0.02 0.31
2022-05-25 6.35 -0.03 -0.47
2022-05-24 6.38 0.02 0.31
2022-05-23 6.36 0.06 0.95
2022-05-20 6.3 0.05 0.80
2022-05-19 6.25 0.03 0.48
2022-05-18 6.22 -0.01 -0.16
2022-05-17 6.23 0.06 0.97
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.033 N/A N/A
2022/05/10 0.033 N/A 34.00%
2022/04/07 0.035 N/A 44.00%
2022/03/07 0.035 6.38 4.00%
2022/02/07 0.035 5.89 39.00%
2022/01/07 0.038 6.47 8.00%
2021/12/07 0.038 6.5 42.00%
2021/11/08 0.038 6.27 10.00%
2021/10/12 0.037 6.08 0%
2021/09/07 0.037 5.87 0%
2021/08/09 0.037 5.95 0%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
英文名稱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,434.30 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/11/20
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
南非 20,510.50 14.3%
墨西哥 20,223.60 14.1%
印尼 18,502.50 12.9%
中國 13,339.00 9.3%
馬來西亞 11,617.80 8.1%
巴西 11,187.50 7.8%
泰國 9,179.50 6.4%
哥倫比亞 8,318.90 5.8%
波蘭 7,601.80 5.3%
秘魯 5,020.10 3.5%
智利 4,302.90 3%
其他 13,625.90 9.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Government of Brazil 6% 15/08/22 3.3%
Government of South Africa 8.875% 28/02/35 3%
Government of South Africa 7.75% 28/02/23 2.9%
Federation of Malaysia 3.48% 15/03/23 2.8%
Government of Mexico 8.5% 18/11/38 2.7%
Government of South Africa 8% 31/01/30 2.7%
Government of Brazil 10% 01/01/25 2.2%
Government of Indonesia 8.375% 15/09/26 2.1%
Government of Chile 4.5% 01/03/26 2%
Government of Poland 3.75% 25/05/27 2%
其他 74%