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新興本地債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

ISIN:LU0356473412

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值7.02
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-0.17%
一周
-0.43%
一個月
0.26%
三個月
-2.01%
六個月
-3.45%
一年
-6.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
10.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
46.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
53%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
34.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
25.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30