基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

新興本地債

摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/01/17

最新淨值8.38
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.29%
一周
-0.12%
一個月
1.37%
三個月
3.08%
六個月
2.75%
一年
9.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
27%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
44%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
33%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
29%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
11%

基金淨值走勢