全球高收益債
貝萊德環球高收益債券基金A6-USD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-16.76%
一周
2.84%
一個月
-17.19%
三個月
-16.69%
六個月
-14.55%
一年
-10.31%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.11 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.28 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.21 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |