全球高收益債

貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/09/21

最新淨值6.85

較前日漲跌幅 -0.29%

今年以來

1.56%

一周

-0.15%

一個月

0.50%

三個月

3.48%

六個月

27.51%

一年

3.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	17%

2020/07/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.96
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	44%

2020/05/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.59
配息來自本金比例	35%

2020/04/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	29%

2020/03/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	10%

2020/02/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.11
配息來自本金比例	14%

2019/12/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

基金淨值走勢