美金配息
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.23%
一周
-1.13%
一個月
-0.23%
三個月
1.75%
六個月
5.24%
一年
6.27%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.92 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
7.45 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
7.45 |
| 配息來自 本金比例 |
10% |