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美金配息

貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.04
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
2.72%
一周
-0.11%
一個月
-0.11%
三個月
1.39%
六個月
2.66%
一年
9.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31