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全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

全球非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 5.53

較前日漲跌幅(%) -0.36

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    58/225
    贏過 75%
  • ISIN LU0764618640
  • 發行日期 2012/04/02
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 1,735.71 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.85%
一週
-2.64%
一個月
-5.47%
三個月
-2.31%
六個月
-10.64%
一年
-16.56%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 5.53 -0.02 -0.36%
2022-09-26 5.55 -0.05 -0.89%
2022-09-23 5.6 -0.05 -0.88%
2022-09-22 5.65 -0.02 -0.35%
2022-09-21 5.67 -0.01 -0.18%
2022-09-20 5.68 0.01 0.18%
2022-09-19 5.67 -0.01 -0.18%
2022-09-16 5.68 -0.05 -0.87%
2022-09-15 5.73 -0.01 -0.17%
2022-09-14 5.74 -0.04 -0.69%
2022-09-13 5.78 -0.02 -0.34%
2022-09-12 5.8 0.03 0.52%
2022-09-09 5.77 0.03 0.52%
2022-09-08 5.74 0.02 0.35%
2022-09-07 5.72 0 0.00%
2022-09-06 5.72 -0.01 -0.17%
2022-09-05 5.73 0.01 0.17%
2022-09-02 5.72 0 0.00%
2022-09-01 5.72 -0.04 -0.69%
2022-08-31 5.76 -0.07 -1.20%
2022-08-30 5.83 0.01 0.17%
2022-08-29 5.82 -0.06 -1.02%
2022-08-26 5.88 0.01 0.17%
2022-08-25 5.87 0.02 0.34%
2022-08-24 5.85 0 0.00%
2022-08-23 5.85 -0.03 -0.51%
2022-08-22 5.88 -0.04 -0.68%
2022-08-19 5.92 -0.02 -0.34%
2022-08-18 5.94 -0.01 -0.17%
2022-08-17 5.95 -0.03 -0.50%
2022-08-16 5.98 0.01 0.17%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.0295 6.07 N/A
2022/07/28 0.0295 6.06 N/A
2022/06/29 0.031 6.53 6.06%
2022/05/30 0.031 6.09 0%
2022/04/28 0.031 5.81 0%
2022/03/30 0.031 5.79 0%
2022/02/27 0.031 5.77 N/A
2022/02/25 0.031 5.77 0%
2022/01/28 0.031 5.58 0%
2021/12/30 0.0325 5.67 0%
2021/11/29 0.0325 5.75 0%

基本資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
英文名稱
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,735.71 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/04/02
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 102,285.40 58.93%
現金及衍生性商品 8,782.70 5.06%
英國 8,105.80 4.67%
法國 5,970.80 3.44%
德國 5,710.50 3.29%
義大利 4,842.60 2.79%
盧森堡 4,426.10 2.55%
墨西哥 3,992.10 2.3%
西班牙 3,280.50 1.89%
加拿大 3,228.40 1.86%
其他 22,946.10 13.22%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 128,199.50 73.86%
金融機構 20,116.90 11.59%
現金及衍生性商品 8,782.70 5.06%
ETF(指數股票型基金) 4,651.70 2.68%
資產抵押擔保證券 4,391.30 2.53%
機構 3,592.90 2.07%
股票 2,377.90 1.37%
公用事業 1,423.30 0.82%
主權 34.70 0.02%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.68%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.62%
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 0.57%
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0.49%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0.49%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.47%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.44%
NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 0.44%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.42%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.41%
其他 92%