全球高收益債
貝萊德環球高收益債券基金A6-USD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.77%
一周
-0.14%
一個月
0.08%
三個月
1.85%
六個月
4.20%
一年
9.97%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.28 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.21 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.28 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.29 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.37 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.56 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |