美金配息
貝萊德環球高收益債券基金A6-USD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
4.68%
一周
0.14%
一個月
3.56%
三個月
2.99%
六個月
9.43%
一年
6.42%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.92 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
7.45 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
7.45 |
| 配息來自 本金比例 |
10% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.11 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |