全球高收益債

貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/16

最新淨值7
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
11.26%
一周
0.14%
一個月
1.83%
三個月
3.03%
六個月
5.27%
一年
6.81%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
20%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
32%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
35%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
28%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
27%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
25%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
14%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢