全球高收益債
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)
ISIN：LU0764618640
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.05%
一周
0.14%
一個月
-1.24%
三個月
-0.75%
六個月
0.91%
一年
7.35%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.57 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |