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全球高收益債

貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/03/26

最新淨值5.8
較前日漲跌幅 5.65%
今年以來
-16.76%
一周
2.84%
一個月
-17.19%
三個月
-16.69%
六個月
-14.55%
一年
-10.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
14%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
30%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
22%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
20%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
32%

基金淨值走勢