全球高收益債
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD
ISIN：LU0764618640
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2022/05/20
最新淨值5.95
較前日漲跌幅 0.34%
立即申購
今年以來
-11.32%
一周
-0.50%
一個月
-4.93%
三個月
-7.40%
六個月
-10.99%
一年
-10.30%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.81 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.79 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.75 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.57 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 122,350.20 | 54.45% |
| 英國 | 13,392.20 | 5.96% |
| 法國 | 9,931.80 | 4.42% |
| 德國 | 9,280.20 | 4.13% |
| 義大利 | 7,976.90 | 3.55% |
| 墨西哥 | 7,819.60 | 3.48% |
| 盧森堡 | 6,156.80 | 2.74% |
| 現金及衍生性商品 | 6,134.40 | 2.73% |
| 西班牙 | 4,471.60 | 1.99% |
| 巴西 | 4,314.30 | 1.92% |
| 其他 | 32,873.90 | 14.63% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-01-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 185,008.30 | 75.6% |
| 金融機構 | 32,988.30 | 13.48% |
| 機構 | 10,302.70 | 4.21% |
| 股票 | 4,282.60 | 1.75% |
| 資產抵押擔保證券 | 3,695.30 | 1.51% |
| ETF(指數股票型基金) | 3,352.70 | 1.37% |
| 公用事業 | 2,740.90 | 1.12% |
| 現金及衍生性商品 | 2,178.00 | 0.89% |
| 主權 | 171.30 | 0.07% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 | 0.54% |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 | 0.51% |
| CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 | 0.49% |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 | 0.44% |
| PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/2026 | 0.43% |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 | 0.43% |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125 03/01/2028 | 0.41% |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/2030 | 0.39% |
| CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 | 0.39% |
| ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/2028 | 0.37% |
| 其他 | 95% |