聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
最新淨值
61.4
0.15
-0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55 % | -1.22 % | -1 % | 8.09 % | -1.89 % | 5.73 % | 2.08 % | 22.22 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 61.4 | -0.15 | -0.24 % |
| 2024/04/17 | 61.55 | 0.22 | 0.36 % |
| 2024/04/16 | 61.33 | -0.22 | -0.36 % |
| 2024/04/15 | 61.55 | -0.37 | -0.6 % |
| 2024/04/12 | 61.92 | 0.18 | 0.29 % |
| 2024/04/11 | 61.74 | -0.08 | -0.13 % |
| 2024/04/10 | 61.82 | -0.66 | -1.06 % |
| 2024/04/09 | 62.48 | 0.19 | 0.31 % |
| 2024/04/08 | 62.29 | -0.12 | -0.19 % |
| 2024/04/05 | 62.41 | -0.2 | -0.32 % |
| 2024/04/04 | 62.61 | 0.16 | 0.26 % |
| 2024/04/03 | 62.45 | 0.06 | 0.1 % |
| 2024/04/02 | 62.39 | -0.47 | -0.75 % |
| 2024/03/28 | 62.86 | -0.57 | -0.88 % |
| 2024/03/27 | 63.42 | 0.15 | 0.24 % |
| 2024/03/26 | 63.27 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/03/25 | 63.25 | -0.09 | -0.14 % |
| 2024/03/22 | 63.34 | 0.16 | 0.25 % |
| 2024/03/21 | 63.18 | 0.08 | 0.13 % |
| 2024/03/20 | 63.1 | 0.23 | 0.37 % |
| 2024/03/19 | 62.87 | 0.17 | 0.27 % |
| 2024/03/18 | 62.7 | -0.05 | -0.08 % |
| 2024/03/15 | 62.75 | -0.08 | -0.11 % |
| 2024/03/14 | 62.82 | -0.3 | -0.48 % |
| 2024/03/13 | 63.12 | -0.05 | -0.08 % |
| 2024/03/12 | 63.17 | -0.15 | -0.22 % |
| 2024/03/11 | 63.31 | -0.08 | -0.13 % |
| 2024/03/08 | 63.39 | 0.11 | 0.17 % |
| 2024/03/07 | 63.28 | 0.2 | 0.32 % |
| 2024/03/06 | 63.08 | 0.05 | 0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class AA ZAR hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 23,922.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/03/13
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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