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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T Acc Class

ISIN:IE00BCDYXM56

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

淨值日期2022/05/27

最新淨值142.32
較前日漲跌幅 0.78%
今年以來
-6.68%
一周
3.91%
一個月
-0.27%
三個月
-3.30%
六個月
-4.12%
一年
-2.71%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 220,477.40 84.77%
開曼群島 6,372.20 2.45%
加拿大 5,774.00 2.22%
英國 3,589.20 1.38%
盧森堡 2,522.90 0.97%
其他 21,353.30 8.21%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
消費品及服務 25,800.80 9.92%
燃氣分銷 24,006.20 9.23%
電信服務 23,069.90 8.87%
多元化金融服務 21,041.20 8.09%
能源 19,532.70 7.51%
房地產/建築商/建築材料 18,648.40 7.17%
醫療保健 18,648.40 7.17%
科技/電子 15,579.30 5.99%
媒體-有線電視 13,212.50 5.08%
博弈/住宿/休閒 12,458.30 4.79%
其他 68,091.30 26.18%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
CSC Holdings LLC 2.47%
Sirius XM Radio Inc 1.94%
Occidental Petroleum Corporation 1.87%
Charter Communications 1.83%
Ford Motor Credit Co 1.69%
EQM Midstream Partners LP 1.59%
Commscope Holding Co Inc 1.52%
Tallgrass Energy Partners LP 1.5%
Altice France 1.46%
Level 3 Communications Inc 1.44%
其他 82%