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美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

美國非投資級債(高收益) 南非幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 132.27

較前日漲跌幅(%) -0.56

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    42/225
    贏過 82%
  • ISIN IE00BCDYXM56
  • 發行日期 2016/12/19
  • 基金公司 路博邁投資基金
  • 基金規模 2,263.78 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.27%
一週
-2.86%
一個月
-5.37%
三個月
-2.02%
六個月
-9.00%
一年
-12.21%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 132.27 -0.74 -0.56%
2022-09-26 133.01 -0.82 -0.61%
2022-09-23 133.83 -1.35 -1.00%
2022-09-22 135.18 -1.19 -0.87%
2022-09-21 136.37 0.2 0.15%
2022-09-20 136.17 -0.05 -0.04%
2022-09-16 136.22 -0.96 -0.70%
2022-09-15 137.18 -0.55 -0.40%
2022-09-14 137.73 -0.34 -0.25%
2022-09-13 138.07 -1.6 -1.15%
2022-09-12 139.67 0.45 0.32%
2022-09-09 139.22 0.9 0.65%
2022-09-08 138.32 0.73 0.53%
2022-09-07 137.59 0.55 0.40%
2022-09-06 137.04 -0.19 -0.14%
2022-09-02 137.23 0.61 0.45%
2022-09-01 136.62 -0.84 -0.61%
2022-08-31 137.46 -0.6 -0.43%
2022-08-30 138.06 -1.71 -1.22%
2022-08-26 139.77 -0.42 -0.30%
2022-08-25 140.19 0.36 0.26%
2022-08-24 139.83 -0.03 -0.02%
2022-08-23 139.86 -0.15 -0.11%
2022-08-22 140.01 -1.42 -1.00%
2022-08-19 141.43 -0.8 -0.56%
2022-08-18 142.23 -0.12 -0.08%
2022-08-17 142.35 -0.83 -0.58%
2022-08-16 143.18 -0.34 -0.24%
2022-08-15 143.52 0.23 0.16%
2022-08-12 143.29 0.06 0.04%
2022-08-11 143.23 0.53 0.37%

基本資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)
英文名稱
Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T Acc Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,263.78 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2016/12/19
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.02 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
美國 190,497.10 84.15%
加拿大 5,546.30 2.45%
開曼群島 5,546.30 2.45%
英國 2,739.20 1.21%
法國 1,629.90 0.72%
其他 20,419.30 9.02%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
燃氣分銷 21,030.50 9.29%
電信服務 20,532.50 9.07%
多元化金融服務 19,310.00 8.53%
房地產/建築商/建築材料 17,227.40 7.61%
消費品及服務 17,136.80 7.57%
醫療保健 16,865.20 7.45%
科技/電子 14,827.80 6.55%
能源 14,578.70 6.44%
媒體-有線電視 10,073.80 4.45%
博弈/住宿/休閒 8,964.60 3.96%
其他 65,830.70 29.08%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-30
持股名稱 比例
Charter Communications 2.11%
CSC Holdings LLC 1.93%
Ford Motor Credit Co 1.87%
Sirius XM Radio Inc 1.78%
Level 3 Communications Inc 1.64%
Commscope Holding Co Inc 1.59%
Occidental Petroleum Corporation 1.5%
Onemain Finance Corp 1.43%
Realogy Holdings Corp 1.36%
Tallgrass Energy Partners LP 1.34%
其他 83%