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美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)

美國非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 11.5

較前日漲跌幅(%) -0.61

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    81/225
    贏過 64%
  • ISIN IE00B8HXFR97
  • 發行日期 2013/08/02
  • 基金公司 路博邁投資基金
  • 基金規模 2,263.78 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.36%
一週
-3.04%
一個月
-5.74%
三個月
-2.87%
六個月
-11.13%
一年
-16.49%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 11.5 -0.07 -0.61%
2022-09-26 11.57 -0.07 -0.60%
2022-09-23 11.64 -0.12 -1.02%
2022-09-22 11.76 -0.11 -0.93%
2022-09-21 11.87 0.01 0.08%
2022-09-20 11.86 0 0.00%
2022-09-16 11.86 -0.09 -0.75%
2022-09-15 11.95 -0.05 -0.42%
2022-09-14 12 -0.03 -0.25%
2022-09-13 12.03 -0.14 -1.15%
2022-09-12 12.17 0.04 0.33%
2022-09-09 12.13 0.08 0.66%
2022-09-08 12.05 0.06 0.50%
2022-09-07 11.99 0.04 0.33%
2022-09-06 11.95 -0.02 -0.17%
2022-09-02 11.97 0.06 0.50%
2022-09-01 11.91 -0.08 -0.67%
2022-08-31 11.99 -0.06 -0.50%
2022-08-30 12.05 -0.15 -1.23%
2022-08-26 12.2 -0.04 -0.33%
2022-08-25 12.24 0.03 0.25%
2022-08-24 12.21 -0.01 -0.08%
2022-08-23 12.22 -0.01 -0.08%
2022-08-22 12.23 -0.13 -1.05%
2022-08-19 12.36 -0.07 -0.56%
2022-08-18 12.43 -0.01 -0.08%
2022-08-17 12.44 -0.07 -0.56%
2022-08-16 12.51 -0.03 -0.24%
2022-08-15 12.54 0.02 0.16%
2022-08-12 12.52 0 0.00%
2022-08-11 12.52 0.04 0.32%

基本資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
英文名稱
Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T Acc Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,263.78 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/08/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.02 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
美國 190,497.10 84.15%
加拿大 5,546.30 2.45%
開曼群島 5,546.30 2.45%
英國 2,739.20 1.21%
法國 1,629.90 0.72%
其他 20,419.30 9.02%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
燃氣分銷 21,030.50 9.29%
電信服務 20,532.50 9.07%
多元化金融服務 19,310.00 8.53%
房地產/建築商/建築材料 17,227.40 7.61%
消費品及服務 17,136.80 7.57%
醫療保健 16,865.20 7.45%
科技/電子 14,827.80 6.55%
能源 14,578.70 6.44%
媒體-有線電視 10,073.80 4.45%
博弈/住宿/休閒 8,964.60 3.96%
其他 65,830.70 29.08%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-30
持股名稱 比例
Charter Communications 2.11%
CSC Holdings LLC 1.93%
Ford Motor Credit Co 1.87%
Sirius XM Radio Inc 1.78%
Level 3 Communications Inc 1.64%
Commscope Holding Co Inc 1.59%
Occidental Petroleum Corporation 1.5%
Onemain Finance Corp 1.43%
Realogy Holdings Corp 1.36%
Tallgrass Energy Partners LP 1.34%
其他 83%