美國高收益債
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T Acc Class
ISIN：IE00B8HXFR97
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
淨值日期2022/05/27
最新淨值12.54
較前日漲跌幅 0.72%
立即申購
今年以來
-8.80%
一周
3.72%
一個月
-0.71%
三個月
-4.78%
六個月
-6.84%
一年
-7.73%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-29
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 220,477.40 | 84.77% |
| 開曼群島 | 6,372.20 | 2.45% |
| 加拿大 | 5,774.00 | 2.22% |
| 英國 | 3,589.20 | 1.38% |
| 盧森堡 | 2,522.90 | 0.97% |
| 其他 | 21,353.30 | 8.21% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 消費品及服務 | 25,800.80 | 9.92% |
| 燃氣分銷 | 24,006.20 | 9.23% |
| 電信服務 | 23,069.90 | 8.87% |
| 多元化金融服務 | 21,041.20 | 8.09% |
| 能源 | 19,532.70 | 7.51% |
| 房地產/建築商/建築材料 | 18,648.40 | 7.17% |
| 醫療保健 | 18,648.40 | 7.17% |
| 科技/電子 | 15,579.30 | 5.99% |
| 媒體-有線電視 | 13,212.50 | 5.08% |
| 博弈/住宿/休閒 | 12,458.30 | 4.79% |
| 其他 | 68,091.30 | 26.18% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| CSC Holdings LLC | 2.47% |
| Sirius XM Radio Inc | 1.94% |
| Occidental Petroleum Corporation | 1.87% |
| Charter Communications | 1.83% |
| Ford Motor Credit Co | 1.69% |
| EQM Midstream Partners LP | 1.59% |
| Commscope Holding Co Inc | 1.52% |
| Tallgrass Energy Partners LP | 1.5% |
| Altice France | 1.46% |
| Level 3 Communications Inc | 1.44% |
| 其他 | 82% |