基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

平衡型配息基金

群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

ISIN:TW000T1669B6

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/14

最新淨值10.7242
較前日漲跌幅 0.83%
今年以來
3.57%
一周
0.64%
一個月
-1.53%
三個月
-2.54%
六個月
-1.09%
一年
8.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/04
每單位
配息金額
0.0527
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/02
每單位
配息金額
0.0556
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/03
每單位
配息金額
0.0553
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/02
每單位
配息金額
0.0559
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/02
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2021/05/04
每單位
配息金額
0.0549
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/03
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2021/02/02
每單位
配息金額
0.0562
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2021/01/05
每單位
配息金額
0.0546
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/02
每單位
配息金額
0.0531
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢