平衡型配息基金

群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)

ISIN：TW000T1669B6

台幣

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

名稱群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)

淨值日期2021/10/14

最新淨值10.7242

較前日漲跌幅 0.83%

今年以來

3.57%

一周

0.64%

一個月

-1.53%

三個月

-2.54%

六個月

-1.09%

一年

8.99%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/10/04
每單位配息金額	0.0527
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2021/09/02
每單位配息金額	0.0556
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2021/08/03
每單位配息金額	0.0553
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2021/07/02
每單位配息金額	0.0559
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2021/06/02
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	0%

2021/05/04
每單位配息金額	0.0549
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	0%

2021/04/06
每單位配息金額	0.056
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2021/03/03
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	0%

2021/02/02
每單位配息金額	0.0562
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	0%

2021/01/05
每單位配息金額	0.0546
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2020/12/02
每單位配息金額	0.0531
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

基金淨值走勢