平衡型配息基金
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
ISIN：TW000T1669B6
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-7.55%
一周
-3.18%
一個月
-6.89%
三個月
-7.79%
六個月
-8.49%
一年
-7.16%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0536 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0549 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0527 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0556 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0553 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0559 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0549 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/03/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0555 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |