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平衡型配息基金

群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

平衡型配息基金 新台幣

更新日期:2022/06/28

最新淨值 9.0288

較前日漲跌幅 -0.17

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    60/212
    贏過 72%
  • ISIN TW000T1669B6
  • 發行日期 2019/07/23
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 9.78億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.55%
一週
1.34%
一個月
-3.72%
三個月
-7.88%
六個月
-13.48%
一年
-13.91%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 9.0288 -0.0151 -0.17
2022-06-27 9.0439 0.0401 0.45
2022-06-24 9.0038 0.1169 1.32
2022-06-23 8.8869 0.0148 0.17
2022-06-22 8.8721 -0.0369 -0.41
2022-06-21 8.909 0.0725 0.82
2022-06-20 8.8365 -0.0059 -0.07
2022-06-17 8.8424 -0.0075 -0.08
2022-06-16 8.8499 -0.1174 -1.31
2022-06-15 8.9673 0.0287 0.32
2022-06-14 8.9386 -0.0775 -0.86
2022-06-13 9.0161 -0.1999 -2.17
2022-06-10 9.216 -0.1404 -1.50
2022-06-09 9.3564 -0.081 -0.86
2022-06-08 9.4374 0.0077 0.08
2022-06-07 9.4297 0.0057 0.06
2022-06-06 9.424 -0.0241 -0.26
2022-06-02 9.4481 0.0288 0.31
2022-06-01 9.4193 0.0263 0.28
2022-05-31 9.393 -0.0583 -0.62
2022-05-30 9.4513 0.0266 0.28
2022-05-27 9.4247 0.0933 1.00
2022-05-26 9.3314 0.0199 0.21
2022-05-25 9.3115 0.0101 0.11
2022-05-24 9.3014 -0.0324 -0.35
2022-05-23 9.3338 0.0372 0.40
2022-05-20 9.2966 0.0241 0.26
2022-05-19 9.2725 -0.0985 -1.05
2022-05-18 9.371 -0.0898 -0.95
2022-05-17 9.4608 0.0884 0.94
2022-05-16 9.3724 0.0186 0.20
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/02 0.0472 5.99 N/A
2022/05/04 0.0481 6.01 N/A
2022/04/06 0.0497 6 N/A
2022/03/02 0.0493 5.99 N/A
2022/02/08 0.0504 6 N/A
2022/01/04 0.0536 6 N/A
2021/12/02 0.053 6 N/A
2021/11/02 0.0549 6 N/A
2021/10/04 0.0527 6 N/A
2021/09/02 0.0556 6 N/A
2021/08/03 0.0553 6 N/A

基本資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)
英文名稱
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds B TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
9.78億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2019/07/23
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.140%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
全球(成熟市場)股票型 53,668 54.87%
現金/約當現金/貨幣市場型 9,556 9.77%
臺灣股票型 9,282 9.49%
亞洲除日本外/新興市場股票型 8,500 8.69%
全球債券型 6,465 6.61%
自主投資 5,243 5.36%
其他 5,096 5.21%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 6.07%
富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元) 5.86%
Invesco標普500高股利低波動ETF 5.06%
Invesco標普500低波動ETF 4.87%
iShares MSCI全世界ETF 4.73%
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積 4.48%
貝萊德全球股票收益基金 D2 美元 4.16%
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) 4%
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元 3.82%
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 3.38%
其他 53%