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平衡型配息基金

群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

ISIN:TW000T1669B6

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/25

最新淨值9.9009
較前日漲跌幅 -0.60%
今年以來
-7.55%
一周
-3.18%
一個月
-6.89%
三個月
-7.79%
六個月
-8.49%
一年
-7.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/04
每單位
配息金額
0.0536
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/02
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/02
每單位
配息金額
0.0549
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/04
每單位
配息金額
0.0527
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/02
每單位
配息金額
0.0556
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/03
每單位
配息金額
0.0553
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/02
每單位
配息金額
0.0559
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/02
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2021/05/04
每單位
配息金額
0.0549
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/03
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30