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美金配息

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值8.16
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
0.52%
一周
0.99%
一個月
0.10%
三個月
1.55%
六個月
3.19%
一年
8.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/09
每單位
配息金額
0.046958
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/05
每單位
配息金額
0.047133
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/04
每單位
配息金額
0.047833
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.048066
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.048591
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.048999
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.048124
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.047891
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.047074
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31