美金配息
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
4.95%
一周
0.98%
一個月
-0.86%
三個月
1.89%
六個月
5.89%
一年
5.18%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048066 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048591 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048999 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048124 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047891 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047074 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053866 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046083 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048766 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/02/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049758 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048708 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |