美金配息
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.33%
一周
0.00%
一個月
0.21%
三個月
0.13%
六個月
-0.31%
一年
3.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046316 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047774 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047599 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046958 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047133 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047833 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048358 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048358 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048066 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048591 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048999 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |