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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 6.92

較前日漲跌幅 0.29

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    28/212
    贏過 87%
  • ISIN TW000T0755C2
  • 發行日期 2017/09/12
  • 基金公司 瀚亞投信
  • 基金規模 2.20億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-7.99%
一週
-0.86%
一個月
-1.83%
三個月
-5.97%
六個月
-7.99%
一年
-6.98%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 6.92 0.02 0.29
2022-06-29 6.9 0.01 0.15
2022-06-28 6.89 -0.06 -0.86
2022-06-27 6.95 -0.02 -0.29
2022-06-24 6.97 -0.01 -0.14
2022-06-23 6.98 0.01 0.14
2022-06-22 6.97 0 0.00
2022-06-21 6.97 -0.02 -0.29
2022-06-20 6.99 0.03 0.43
2022-06-17 6.96 -0.03 -0.43
2022-06-16 6.99 0.02 0.29
2022-06-15 6.97 -0.01 -0.14
2022-06-14 6.98 0.03 0.43
2022-06-13 6.95 -0.02 -0.29
2022-06-10 6.97 -0.04 -0.57
2022-06-09 7.01 0 0.00
2022-06-08 7.01 -0.03 -0.43
2022-06-07 7.04 0 0.00
2022-06-06 7.04 -0.05 -0.71
2022-06-02 7.09 -0.01 -0.14
2022-06-01 7.1 0 0.00
2022-05-31 7.1 0.01 0.14
2022-05-30 7.09 0 0.00
2022-05-27 7.09 -0.02 -0.28
2022-05-26 7.11 0 0.00
2022-05-25 7.11 0 0.00
2022-05-24 7.11 0.03 0.42
2022-05-23 7.08 0.01 0.14
2022-05-20 7.07 -0.05 -0.70
2022-05-19 7.12 0.03 0.42
2022-05-18 7.09 -0.02 -0.28
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.041066 N/A N/A
2022/05/09 0.041591 N/A 0%
2022/04/11 0.043049 N/A 0%
2022/03/07 0.042991 7 0%
2022/02/10 0.044508 7 0%
2022/01/06 0.045208 7 0%
2021/12/06 0.045383 7 0%
2021/11/08 0.046433 7 0%
2021/10/06 0.046083 7 0%
2021/09/06 0.047308 7 0%
2021/08/05 0.046608 7 0%

基本資訊

基金名稱
瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
英文名稱
Eastspring Investments India Bond Fund B USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
2.20億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/09/12
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.250%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
買斷債券 20,618 93.88%
存款 1,390 6.33%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
INDIA GOVT BOND-IGB Float 09/22/33 30.4%
INDIA GOVT BOND-IGB 6.64 06/16/35 18.77%
INDIA GOVT BOND-IGB 7.26 01/14/29 13.53%
INDIA GOVT BOND-IGB 5.77 08/03/30 10.71%
PIPELINE INFRA-PPLNIN 8.9508 03/22/24 7.04%
HOUSING & UDCL-HUDCO 8.41 03/15/29 3.61%
JHARKHAND-JHKAND 8.43 03/06/29 3.54%
INDIA GOVT BOND-IGB 6.84 12/19/22 3.41%
INDIA GOVT BOND-IGB 6.19 09/16/34 1.52%
INDIA GOVT BOND-IGB 7.27 04/08/26 0.68%
其他 6%