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亞高收/亞債

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

ISIN:TW000T0755C2

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/25

最新淨值7.65
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-1.22%
一周
-0.26%
一個月
-0.45%
三個月
-0.31%
六個月
-0.34%
一年
-0.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/06
每單位
配息金額
0.045208
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/06
每單位
配息金額
0.045383
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.046433
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.046083
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.047308
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.046608
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.046316
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.047774
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.047599
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/09
每單位
配息金額
0.046958
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.047133
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30