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美金配息

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/19

最新淨值8.21
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
4.95%
一周
0.98%
一個月
-0.86%
三個月
1.89%
六個月
5.89%
一年
5.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/05
每單位
配息金額
0.048066
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/08
每單位
配息金額
0.048591
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.048999
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.048124
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.047891
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.047074
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/05/08
每單位
配息金額
0.053866
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
0%
2020/04/13
每單位
配息金額
0.046083
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/03/05
每單位
配息金額
0.048766
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/02/06
每單位
配息金額
0.049758
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.048708
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-09-30