亞高收/亞債
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元
ISIN：TW000T0755C2
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.22%
一周
-0.26%
一個月
-0.45%
三個月
-0.31%
六個月
-0.34%
一年
-0.65%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045208 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045383 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046433 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046083 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047308 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046608 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046316 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047774 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047599 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046958 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047133 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |