平衡型/股票型
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
4.48%
一周
2.14%
一個月
4.70%
三個月
4.16%
六個月
9.25%
一年
27.75%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/12 | |
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每單位 配息金額 |
0.041067 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/11 | |
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每單位 配息金額 |
0.03993 |
年化配息率 (%) |
3.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043699 |
年化配息率 (%) |
4.07 |
配息來自 本金比例 |
90% |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044579 |
年化配息率 (%) |
4.21 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039773 |
年化配息率 (%) |
3.8 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041154 |
年化配息率 (%) |
3.94 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043045 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040418 |
年化配息率 (%) |
3.96 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037663 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
73% |
2020/06/12 | |
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每單位 配息金額 |
0.038854 |
年化配息率 (%) |
4.08 |
配息來自 本金比例 |
95% |
2020/05/14 | |
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每單位 配息金額 |
0.036279 |
年化配息率 (%) |
3.95 |
配息來自 本金比例 |
98% |