平衡型/股票型

駿利亨德森平衡基金A美元入息

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/11

最新淨值11.66
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
16.37%
一周
0.43%
一個月
2.28%
三個月
3.50%
六個月
6.40%
一年
10.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/14
每單位
配息金額
0.040106
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/12
每單位
配息金額
0.036804
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
84%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.038114
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
96%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.039118
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
96%
2019/06/13
每單位
配息金額
0.036848
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
82%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.035953
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
92%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.038159
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
88%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.033821
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
76%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.036957
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
45%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.036811
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
44%
2018/12/13
每單位
配息金額
0.033842
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
40%

基金淨值走勢