平衡型/股票型
駿利亨德森平衡基金A美元入息
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.46%
一周
1.03%
一個月
2.55%
三個月
7.54%
六個月
8.91%
一年
19.23%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043833 |
| 年化配息率 (%) |
4.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/12/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03637 |
| 年化配息率 (%) |
3.68 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2019/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039783 |
| 年化配息率 (%) |
4.07 |
| 配息來自 本金比例 |
98% |
| 2019/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040106 |
| 年化配息率 (%) |
4.21 |
| 配息來自 本金比例 |
99% |
| 2019/09/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036804 |
| 年化配息率 (%) |
3.81 |
| 配息來自 本金比例 |
84% |
| 2019/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038114 |
| 年化配息率 (%) |
4.08 |
| 配息來自 本金比例 |
96% |
| 2019/07/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039118 |
| 年化配息率 (%) |
4.07 |
| 配息來自 本金比例 |
96% |
| 2019/06/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036848 |
| 年化配息率 (%) |
3.93 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2019/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035953 |
| 年化配息率 (%) |
3.9 |
| 配息來自 本金比例 |
92% |
| 2019/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038159 |
| 年化配息率 (%) |
4.07 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |
| 2019/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033821 |
| 年化配息率 (%) |
3.68 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |