平衡型/股票型

駿利亨德森平衡基金A美元入息

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱駿利亨德森平衡基金A美元入息

淨值日期2020/04/01

最新淨值10.23

較前日漲跌幅 -2.01%

今年以來

-13.54%

一周

1.39%

一個月

-10.07%

三個月

-13.54%

六個月

-8.37%

一年

-4.43%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/12
每單位配息金額	0.031336
年化配息率 (%)	3.66
配息來自本金比例	N/A

2020/02/13
每單位配息金額	0.040617
年化配息率 (%)	3.94
配息來自本金比例	N/A

2020/01/14
每單位配息金額	0.043833
年化配息率 (%)	4.34
配息來自本金比例	N/A

2019/12/12
每單位配息金額	0.03637
年化配息率 (%)	3.68
配息來自本金比例	89%

2019/11/14
每單位配息金額	0.039783
年化配息率 (%)	4.07
配息來自本金比例	98%

2019/10/14
每單位配息金額	0.040106
年化配息率 (%)	4.21
配息來自本金比例	99%

2019/09/12
每單位配息金額	0.036804
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	84%

2019/08/14
每單位配息金額	0.038114
年化配息率 (%)	4.08
配息來自本金比例	96%

2019/07/12
每單位配息金額	0.039118
年化配息率 (%)	4.07
配息來自本金比例	96%

2019/06/13
每單位配息金額	0.036848
年化配息率 (%)	3.93
配息來自本金比例	82%

2019/05/14
每單位配息金額	0.035953
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	92%

基金淨值走勢