基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A5月配美元

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 11.66

較前日漲跌幅 0.69

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    150/212
    贏過 30%
  • ISIN IE00B7KXQ091
  • 發行日期 2013/10/01
  • 基金公司 駿利亨德森資產管理基金
  • 基金規模 7,467.40 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.11%
一週
-1.02%
一個月
-3.84%
三個月
-11.37%
六個月
-17.11%
一年
-11.48%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 11.66 0.08 0.69
2022-06-30 11.58 -0.04 -0.34
2022-06-29 11.62 0.04 0.35
2022-06-28 11.58 -0.15 -1.28
2022-06-27 11.73 -0.05 -0.42
2022-06-24 11.78 0.2 1.73
2022-06-23 11.58 0.08 0.70
2022-06-22 11.5 0.04 0.35
2022-06-21 11.46 0.14 1.24
2022-06-17 11.32 0.02 0.18
2022-06-16 11.3 -0.18 -1.57
2022-06-15 11.48 0.1 0.88
2022-06-14 11.38 -0.05 -0.44
2022-06-13 11.43 -0.31 -2.64
2022-06-10 11.74 -0.26 -2.17
2022-06-09 12 -0.17 -1.40
2022-06-08 12.17 -0.09 -0.73
2022-06-07 12.26 0.07 0.57
2022-06-06 12.19 -0.01 -0.08
2022-06-03 12.2 -0.13 -1.05
2022-06-02 12.33 0.16 1.31
2022-06-01 12.17 -0.07 -0.57
2022-05-31 12.24 -0.06 -0.49
2022-05-27 12.3 0.19 1.57
2022-05-26 12.11 0.17 1.42
2022-05-25 11.94 0.08 0.67
2022-05-24 11.86 -0.04 -0.34
2022-05-23 11.9 0.12 1.02
2022-05-20 11.78 0 0.00
2022-05-19 11.78 -0.04 -0.34
2022-05-18 11.82 -0.28 -2.31
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/14 0.041175 4.34 N/A
2022/05/12 0.037714 3.81 N/A
2022/04/13 0.042584 3.94 N/A
2022/03/14 0.038837 3.68 100.00%
2022/02/14 0.046762 4.2 100.00%
2022/01/13 0.045823 3.94 100.00%
2021/12/14 0.049501 4.2 100.00%
2021/11/12 0.04525 3.79 100.00%
2021/10/14 0.045312 3.94 100.00%
2021/09/14 0.049946 4.3 100.00%
2021/08/12 0.044296 3.8 100.00%

基本資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A5月配美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
駿利亨德森投顧
基金規模
7,467.40 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/01
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 730,983.80 97.89%
澳大利亞 2,837.60 0.38%
加拿大 1,866.90 0.25%
愛爾蘭 746.70 0.1%
英國 672.10 0.09%
法國 597.40 0.08%
南韓 522.70 0.07%
台灣 448.00 0.06%
以色列 373.40 0.05%
其他 7,691.40 1.03%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 140,312.40 18.79%
政府/機構 135,832.00 18.19%
醫療保健 69,670.80 9.33%
非核心消費 68,177.40 9.13%
不動產抵押貸款證券 64,369.00 8.62%
金融 50,703.60 6.79%
工業 39,875.90 5.34%
通訊服務 38,009.10 5.09%
美國金融 35,843.50 4.8%
核心消費 31,960.50 4.28%
美國工業 24,269.10 3.25%
商用不動產抵押貸款證券(CMBS) 11,425.10 1.53%
抵押擔保義務 8,214.10 1.1%
現金/與現金相等值 7,691.40 1.03%
資產抵押證券(ABS) 5,899.20 0.79%
非美國金融 4,480.40 0.6%
非美國工業 3,061.60 0.41%
美國公用事業 2,613.60 0.35%
房地產 1,941.50 0.26%
原物料 1,792.20 0.24%
非美國公用事業 597.40 0.08%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Microsoft Corp 4.94%
Apple Inc 3.4%
Alphabet Inc 3.18%
United States Treasury Note/Bond-1,2.75 ,2027 2.4%
Amazon.com Inc 2.28%
UnitedHealth Group Inc 2.21%
Mastercard Inc 2.07%
United States Treasury Note/Bond-2,0.13 ,2023 1.81%
United States Treasury Note/Bond-3,2.88 ,2032 1.76%
United States Treasury Note/Bond-4,0.13 ,2023 1.62%
其他 74%