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平衡型配息基金

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

ISIN:IE00B7KXQ091

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/25

最新淨值13.29
較前日漲跌幅 -0.97%
今年以來
-7.39%
一周
-2.85%
一個月
-6.93%
三個月
-4.16%
六個月
-3.40%
一年
6.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/14
每單位
配息金額
0.049501
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.04525
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.045312
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.049946
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/12
每單位
配息金額
0.044296
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.045562
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
0%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.047473
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
0%
2021/05/13
每單位
配息金額
0.042002
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
100%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.048329
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
100%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.041067
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
100%
2021/02/11
每單位
配息金額
0.03993
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
100%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30