平衡型/股票型
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
4.48%
一周
2.14%
一個月
4.70%
三個月
4.16%
六個月
9.25%
一年
27.75%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041067 |
| 年化配息率 (%) |
3.81 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03993 |
| 年化配息率 (%) |
3.65 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043699 |
| 年化配息率 (%) |
4.07 |
| 配息來自 本金比例 |
90% |
| 2020/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044579 |
| 年化配息率 (%) |
4.21 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039773 |
| 年化配息率 (%) |
3.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041154 |
| 年化配息率 (%) |
3.94 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043045 |
| 年化配息率 (%) |
4.2 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/08/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040418 |
| 年化配息率 (%) |
3.96 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037663 |
| 年化配息率 (%) |
3.81 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2020/06/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038854 |
| 年化配息率 (%) |
4.08 |
| 配息來自 本金比例 |
95% |
| 2020/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036279 |
| 年化配息率 (%) |
3.95 |
| 配息來自 本金比例 |
98% |