平衡型/股票型
駿利亨德森平衡基金A美元入息
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
16.37%
一周
0.43%
一個月
2.28%
三個月
3.50%
六個月
6.40%
一年
10.83%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040106 |
| 年化配息率 (%) |
4.21 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036804 |
| 年化配息率 (%) |
3.81 |
| 配息來自 本金比例 |
84% |
| 2019/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038114 |
| 年化配息率 (%) |
4.08 |
| 配息來自 本金比例 |
96% |
| 2019/07/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039118 |
| 年化配息率 (%) |
4.07 |
| 配息來自 本金比例 |
96% |
| 2019/06/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036848 |
| 年化配息率 (%) |
3.93 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2019/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035953 |
| 年化配息率 (%) |
3.9 |
| 配息來自 本金比例 |
92% |
| 2019/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038159 |
| 年化配息率 (%) |
4.07 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |
| 2019/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033821 |
| 年化配息率 (%) |
3.68 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2019/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036957 |
| 年化配息率 (%) |
4.07 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036811 |
| 年化配息率 (%) |
4.21 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2018/12/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033842 |
| 年化配息率 (%) |
3.81 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |