美金配息
駿利亨德森平衡基金A5月配美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.57%
一周
0.86%
一個月
1.52%
三個月
7.13%
六個月
11.22%
一年
11.02%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043699 |
| 年化配息率 (%) |
4.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044579 |
| 年化配息率 (%) |
4.21 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039773 |
| 年化配息率 (%) |
3.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041154 |
| 年化配息率 (%) |
3.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043045 |
| 年化配息率 (%) |
4.2 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/08/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040418 |
| 年化配息率 (%) |
3.96 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037663 |
| 年化配息率 (%) |
3.81 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2020/06/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038854 |
| 年化配息率 (%) |
4.08 |
| 配息來自 本金比例 |
95% |
| 2020/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036279 |
| 年化配息率 (%) |
3.95 |
| 配息來自 本金比例 |
98% |
| 2020/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039646 |
| 年化配息率 (%) |
4.3 |
| 配息來自 本金比例 |
94% |
| 2020/03/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031336 |
| 年化配息率 (%) |
3.66 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |