平衡型配息基金
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元
ISIN：IE00B7KXQ091
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-7.39%
一周
-2.85%
一個月
-6.93%
三個月
-4.16%
六個月
-3.40%
一年
6.20%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049501 |
| 年化配息率 (%) |
4.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04525 |
| 年化配息率 (%) |
3.79 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045312 |
| 年化配息率 (%) |
3.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049946 |
| 年化配息率 (%) |
4.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044296 |
| 年化配息率 (%) |
3.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045562 |
| 年化配息率 (%) |
3.93 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047473 |
| 年化配息率 (%) |
4.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042002 |
| 年化配息率 (%) |
3.81 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048329 |
| 年化配息率 (%) |
4.34 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/03/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041067 |
| 年化配息率 (%) |
3.81 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/02/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03993 |
| 年化配息率 (%) |
3.65 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |