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平衡型/股票型

駿利亨德森平衡基金A美元入息

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值11.83
較前日漲跌幅 0.42%
今年以來
-1.00%
一周
1.20%
一個月
4.05%
三個月
8.23%
六個月
-3.11%
一年
7.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038854
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/14
每單位
配息金額
0.036279
年化配息率
(%)
3.95
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/14
每單位
配息金額
0.039646
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/12
每單位
配息金額
0.031336
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/13
每單位
配息金額
0.040617
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.043833
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
93%
2019/12/12
每單位
配息金額
0.03637
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
89%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.039783
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
98%
2019/10/14
每單位
配息金額
0.040106
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
99%
2019/09/12
每單位
配息金額
0.036804
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
84%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.038114
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
96%

基金淨值走勢