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美金配息

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值13.37
較前日漲跌幅 -0.67%
今年以來
5.49%
一周
-0.76%
一個月
1.57%
三個月
5.54%
六個月
6.47%
一年
19.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/14
每單位
配息金額
0.047473
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/13
每單位
配息金額
0.042002
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/14
每單位
配息金額
0.048329
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/12
每單位
配息金額
0.041067
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
100%
2021/02/11
每單位
配息金額
0.03993
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
100%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.043699
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
90%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.044579
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
100%
2020/11/12
每單位
配息金額
0.039773
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
100%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.041154
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.043045
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100%
2020/08/13
每單位
配息金額
0.040418
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
100%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31