美國高收益債

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2020/09/23

最新淨值6.57

較前日漲跌幅 -0.15%

今年以來

-4.32%

一周

-1.05%

一個月

-0.49%

三個月

2.52%

六個月

20.02%

一年

-2.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.84
配息來自本金比例	N/A

2020/08/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.83
配息來自本金比例	66%

2020/07/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	44%

2020/06/12
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	43%

2020/05/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.31
配息來自本金比例	48%

2020/04/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	94%

2020/03/13
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.03
配息來自本金比例	36%

2020/02/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	56%

2020/01/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	17%

2019/12/13
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.32
配息來自本金比例	35%

2019/11/14
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.35
配息來自本金比例	31%

基金淨值走勢