美國高收益債
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.58%
一周
0.03%
一個月
2.01%
三個月
2.66%
六個月
4.60%
一年
4.86%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/09/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
7.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
7.04 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2019/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
6.94 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2019/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
7.89 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |
| 2019/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |
| 2018/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
7.97 |
| 配息來自 本金比例 |
39% |
| 2018/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |