美國高收益債
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.83%
一周
-0.31%
一個月
0.11%
三個月
1.66%
六個月
3.47%
一年
8.41%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.35 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2019/09/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2019/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
7.07 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2019/07/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
7.04 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2019/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
6.94 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2019/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
7.89 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |
| 2019/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |