美國高收益債
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-10.37%
一周
0.47%
一個月
-1.97%
三個月
7.11%
六個月
-10.50%
一年
-3.68%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.31 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2020/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
94% |
| 2020/03/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.03 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.31 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2020/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.29 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2019/12/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2019/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.35 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2019/10/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2019/09/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2019/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
7.07 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |