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美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 5.5

較前日漲跌幅 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    108/212
    贏過 50%
  • ISIN LU0516397667
  • 發行日期 2010/08/02
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 746.63 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.32%
一週
-1.43%
一個月
-6.74%
三個月
-10.29%
六個月
-14.32%
一年
-13.53%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 5.5 0 0.00
2022-06-30 5.5 -0.05 -0.90
2022-06-29 5.55 -0.05 -0.89
2022-06-28 5.6 -0.01 -0.18
2022-06-27 5.61 0.03 0.54
2022-06-24 5.58 0.01 0.18
2022-06-22 5.57 -0.03 -0.54
2022-06-21 5.6 0.02 0.36
2022-06-17 5.58 0 0.00
2022-06-16 5.58 -0.02 -0.36
2022-06-15 5.6 -0.02 -0.36
2022-06-14 5.62 -0.08 -1.40
2022-06-13 5.7 -0.11 -1.89
2022-06-10 5.81 -0.04 -0.68
2022-06-09 5.85 -0.02 -0.34
2022-06-08 5.87 0.01 0.17
2022-06-07 5.86 -0.04 -0.68
2022-06-03 5.9 -0.01 -0.17
2022-06-02 5.91 -0.02 -0.34
2022-06-01 5.93 0.01 0.17
2022-05-31 5.92 0.01 0.17
2022-05-27 5.91 0.16 2.78
2022-05-25 5.75 0.03 0.52
2022-05-24 5.72 0 0.00
2022-05-23 5.72 -0.01 -0.17
2022-05-20 5.73 0.02 0.35
2022-05-19 5.71 -0.05 -0.87
2022-05-18 5.76 -0.02 -0.35
2022-05-17 5.78 0 0.00
2022-05-16 5.78 -0.03 -0.52
2022-05-13 5.81 0 0.00
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/14 0.0311 N/A N/A
2022/05/13 0.0311 N/A N/A
2022/04/14 0.0311 6.09 29.00%
2022/03/14 0.0311 6.03 30.00%
2022/02/14 0.0311 5.96 20.00%
2022/01/14 0.0311 5.67 8.00%
2021/12/14 0.0311 5.65 24.00%
2021/11/12 0.0311 5.6 26.00%
2021/10/14 0.0311 5.6 34.00%
2021/09/14 0.036 6.4 64.00%
2021/08/13 0.036 6.46 44.00%

基本資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
英文名稱
Allianz US High Yield - AM - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
746.63 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/08/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.39 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 72,430.80 89.15%
未分類國家 2,396.80 2.95%
加拿大 1,438.10 1.77%
流動資金 1,259.30 1.55%
英國 1,194.30 1.47%
德國 666.20 0.82%
荷蘭 585.00 0.72%
其他 1,275.60 1.57%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
能源 11,788.80 14.51%
醫療保健 7,304.00 8.99%
金融服務 7,027.80 8.65%
支援服務 6,491.60 7.99%
汽車與零組件 4,809.80 5.92%
休閒旅遊 3,972.90 4.89%
有線與衛星電視 3,404.20 4.19%
媒體內容 3,266.10 4.02%
科技與電子產品 3,266.10 4.02%
博弈 2,981.70 3.67%
其他 26,933.00 33.15%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/2028 1.74%
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/2027 1.54%
FORD MOTOR COMPANY 9% 04/22/2025 1.4%
CSC HOLDINGS LLC 7.5% 04/01/2028 1.32%
NAVIENT CORP 6.75% 06/15/2026 1.23%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/2027 1.22%
BAUSCH HEALTH AMERICAS 8.5% 01/31/2027 1.17%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.5% 06/01/2025 1.15%
CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75% 03/15/2026 1.1%
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/2028 1.09%
其他 87%