美國高收益債
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.47%
一周
-0.30%
一個月
0.68%
三個月
1.91%
六個月
4.85%
一年
0.89%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.35 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2020/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/11/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.48 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2020/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.84 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2020/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.83 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2020/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.02 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2020/06/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
43% |
| 2020/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.31 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2020/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
94% |