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美國高收益債

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

ISIN:LU0516397667

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值6.65
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
3.25%
一周
0.02%
一個月
-0.58%
三個月
0.50%
六個月
1.82%
一年
6.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
64.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
40%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
45%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
42.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
37%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
59%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
30.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31