美金配息
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.89%
一周
0.00%
一個月
0.09%
三個月
1.92%
六個月
2.95%
一年
7.83%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2021/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2021/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2021/03/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.42 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2021/02/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.35 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2020/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/11/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.48 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2020/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.84 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |