基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國高收益債

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

ISIN:LU0516397667

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/28

最新淨值6.39
較前日漲跌幅 -1.08%
今年以來
-3.02%
一周
-1.69%
一個月
-3.02%
三個月
-2.54%
六個月
-2.06%
一年
0.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
34.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
64.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
40%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
45%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
42.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
37%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30