美國高收益債

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/16

最新淨值7.18
較前日漲跌幅 -0.55%
今年以來
10.58%
一周
0.03%
一個月
2.01%
三個月
2.66%
六個月
4.60%
一年
4.86%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/13
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
45%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
44%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
44%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
38%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
53%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
40%
2018/12/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
39%
2018/11/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
36%

基金淨值走勢