美國高收益債
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)
ISIN：LU0516397667
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.25%
一周
0.02%
一個月
-0.58%
三個月
0.50%
六個月
1.82%
一年
6.88%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
64.00% |
| 2021/08/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.46 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |
| 2021/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2021/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2021/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2021/03/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.42 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2021/02/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.35 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2020/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |