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美國高收益債

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/02/18

最新淨值7.19
較前日漲跌幅 -0.55%
今年以來
0.50%
一周
0.11%
一個月
0.11%
三個月
2.30%
六個月
4.88%
一年
7.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/13
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
35%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
31%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
50%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
42%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
49%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
45%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
44%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
44%

基金淨值走勢