平衡型/股票型
野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.49%
一周
-2.54%
一個月
0.63%
三個月
5.70%
六個月
7.60%
一年
13.02%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.88 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
79.03% |
| 2020/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.42 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.48 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/09/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.37 |
| 配息來自 本金比例 |
87.47% |
| 2020/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.26 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.66 |
| 配息來自 本金比例 |
98% |
| 2020/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.84 |
| 配息來自 本金比例 |
94% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2020/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
10.49 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |