平衡型/股票型
野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.38%
一周
0.83%
一個月
1.78%
三個月
5.59%
六個月
6.01%
一年
8.53%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/12/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.34 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/10/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.43 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.43 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.46 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
8.88 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
8.66 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2019/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
8.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
8.62 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |