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平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

平衡型配息基金 人民幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 6.2778

較前日漲跌幅(%) -0.86

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    163/225
    贏過 28%
  • ISIN TW000T3295F9
  • 發行日期 2016/06/29
  • 基金公司 野村投信
  • 基金規模 2.26億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.36%
一週
-4.57%
一個月
-7.25%
三個月
-5.76%
六個月
-17.24%
一年
-21.65%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 6.2778 -0.0546 -0.86%
2022-09-23 6.3324 -0.0702 -1.10%
2022-09-22 6.4026 -0.0669 -1.03%
2022-09-21 6.4695 -0.0628 -0.96%
2022-09-20 6.5323 -0.046 -0.70%
2022-09-19 6.5783 0.0123 0.19%
2022-09-16 6.566 -0.0253 -0.38%
2022-09-15 6.5913 -0.0424 -0.64%
2022-09-14 6.6337 0.019 0.29%
2022-09-13 6.6147 -0.1697 -2.50%
2022-09-12 6.7844 0.1028 1.54%
2022-09-08 6.6816 -0.0335 -0.50%
2022-09-07 6.7151 0.0843 1.27%
2022-09-06 6.6308 -0.0334 -0.50%
2022-09-02 6.6642 -0.0345 -0.52%
2022-09-01 6.6987 -0.0041 -0.06%
2022-08-31 6.7028 -0.0398 -0.59%
2022-08-30 6.7426 -0.0466 -0.69%
2022-08-29 6.7892 -0.0431 -0.63%
2022-08-26 6.8323 -0.122 -1.75%
2022-08-25 6.9543 0.0653 0.95%
2022-08-24 6.889 0.0144 0.21%
2022-08-23 6.8746 -0.005 -0.07%
2022-08-22 6.8796 -0.1034 -1.48%
2022-08-19 6.983 -0.0638 -0.91%
2022-08-18 7.0468 0.0037 0.05%
2022-08-17 7.0431 -0.0567 -0.80%
2022-08-16 7.0998 -0.0042 -0.06%
2022-08-15 7.104 0.0219 0.31%
2022-08-12 7.0821 0.08 1.14%
2022-08-11 7.0021 -0.023 -0.33%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/07 0.063 11.26 99.20%
2022/08/04 0.0755 12.86 100.00%
2022/07/07 0.0755 13.21 95.13%
2022/06/07 0.0755 12.39 100.00%
2022/05/06 0.0755 12.35 100.00%
2022/04/08 0.0755 11.42 83.49%
2022/03/04 0.0755 11.41 82.82%
2022/02/10 0.0755 10.82 66.21%
2022/01/06 0.0755 10.32 0%
2021/12/06 0.0755 10.27 0%
2021/11/04 0.0755 9.81 0%

基本資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
英文名稱
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
2.26億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
月配
最高手續費
有%
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.700%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
非投資級債(含ETF) 5,707 26.2%
可轉債&其他 4,749 21.8%
股票 3,899 17.9%
投資級債券(含ETF) 2,679 12.3%
流動資產 2,462 11.3%
股票ETF 2,287 10.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 9.33%
SPDR彭博可轉換證券ETF 9.21%
iShares可轉換債券ETF 8.81%
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF 8.31%
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 8%
iShares Aaa - A級公司債券ETF 3.42%
Microsoft Corp 2.67%
iShares核心標普500指數ETF 2.66%
Vanguard健康照護類股ETF 2.42%
APPLE INC 2.31%
其他 42%