人民幣配息
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
5.92%
一周
1.84%
一個月
4.91%
三個月
2.62%
六個月
12.99%
一年
7.33%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.48 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/09/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.37 |
| 配息來自 本金比例 |
87.47% |
| 2020/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.26 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.66 |
| 配息來自 本金比例 |
98% |
| 2020/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.84 |
| 配息來自 本金比例 |
94% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2020/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
10.49 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |
| 2020/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
81% |
| 2020/02/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2020/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |