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平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

ISIN:TW000T3295F9

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/18

最新淨值8.9092
較前日漲跌幅 0.37%
今年以來
11.14%
一周
1.94%
一個月
0.24%
三個月
3.33%
六個月
4.08%
一年
18.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.88%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
2.88%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
58.76%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
29.02%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
81.46%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
79.03%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
79.03%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31