平衡型配息基金
野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
ISIN：TW000T3295F9
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.14%
一周
1.94%
一個月
0.24%
三個月
3.33%
六個月
4.08%
一年
18.05%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
10.31 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
9.94 |
| 配息來自 本金比例 |
80.88% |
| 2021/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
10.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.74 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
2.88% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
58.76% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.05 |
| 配息來自 本金比例 |
29.02% |
| 2021/02/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.88 |
| 配息來自 本金比例 |
81.46% |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
79.03% |
| 2020/12/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
79.03% |