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人民幣配息

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值8.9113
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
6.03%
一周
-1.04%
一個月
0.34%
三個月
2.39%
六個月
12.68%
一年
27.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
29.02%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
81.46%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
79.03%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
100%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
100%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
87.47%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
100%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
98%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
94%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31