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平衡型/股票型

野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/22

最新淨值8.1871
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
0.46%
一周
-1.33%
一個月
-1.84%
三個月
4.35%
六個月
28.96%
一年
4.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
100%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
98%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
94%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
89%
2020/04/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
88%
2020/03/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
81%
2020/02/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
19%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
54%
2019/12/05
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2019/11/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢