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平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Inc

ISIN:TW000T3295F9

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/05/19

最新淨值7.0414
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-17.55%
一周
0.27%
一個月
-9.27%
三個月
-10.27%
六個月
-18.58%
一年
-10.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
11.41
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
0%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
59.61%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.88%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
北美 5,288 20.6%
買斷債券 3,027 11.79%
存款 2,696 10.5%
其他 57%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
SPDR彭博可轉換證券ETF 7.4%
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 6.92%
iShares可轉換債券ETF 6.5%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 5.71%
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF 5.67%
SPDR彭博非投資等級債ETF 5.44%
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF 4.67%
Microsoft Corp 3.9%
Global X美國基礎建設發展ETF 2.66%
APPLE INC 2.07%
iShares核心標普500指數ETF 2.05%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.98%
Vanguard健康照護類股ETF 1.82%
AMAZON.COM INC 1.71%
DUK 3 1/4 01/15/2082 1.71%
VanEck石油服務ETF 1.59%
Vanguard必需性消費類股ETF 1.58%
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1.57%
ALPHABEI INC-CL C 1.49%
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1.48%
iShares羅素1000價值股ETF 1.43%
iShares羅素1000成長股ETF 1.43%
其他 29%