美國高收益債

貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/16

最新淨值91.14
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
14.81%
一周
0.12%
一個月
2.28%
三個月
3.88%
六個月
7.32%
一年
10.26%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
10%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
11%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
20%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.5
配息來自
本金比例
23%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.65
配息來自
本金比例
16%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
18%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.63
配息來自
本金比例
3%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
10%

基金淨值走勢