美國高收益債
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-7.10%
一周
0.25%
一個月
-1.37%
三個月
7.37%
六個月
-7.79%
一年
4.21%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.728 |
| 年化配息率 (%) |
10.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.728 |
| 年化配息率 (%) |
10.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.745 |
| 年化配息率 (%) |
11.11 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.745 |
| 年化配息率 (%) |
11.11 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.745 |
| 年化配息率 (%) |
9.79 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.745 |
| 年化配息率 (%) |
9.71 |
| 配息來自 本金比例 |
3% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.745 |
| 年化配息率 (%) |
9.68 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.745 |
| 年化配息率 (%) |
9.8 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.719 |
| 年化配息率 (%) |
9.44 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.719 |
| 年化配息率 (%) |
9.45 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.719 |
| 年化配息率 (%) |
9.48 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |