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美國高收益債

貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/05/07

最新淨值90.49
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
3.13%
一周
0.23%
一個月
0.97%
三個月
1.91%
六個月
6.69%
一年
20.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
1.43%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
14.25%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
18.67%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
17.31%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
17.24%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.41
配息來自
本金比例
14%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
12%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
22%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31