美國高收益債
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
16.14%
一周
0.19%
一個月
1.35%
三個月
3.84%
六個月
5.97%
一年
11.80%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.719 |
| 年化配息率 (%) |
9.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.719 |
| 年化配息率 (%) |
9.45 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.719 |
| 年化配息率 (%) |
9.48 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.719 |
| 年化配息率 (%) |
9.48 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.719 |
| 年化配息率 (%) |
9.51 |
| 配息來自 本金比例 |
10% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.747 |
| 年化配息率 (%) |
10 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.747 |
| 年化配息率 (%) |
9.88 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.747 |
| 年化配息率 (%) |
9.99 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.784 |
| 年化配息率 (%) |
10.5 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.784 |
| 年化配息率 (%) |
10.65 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.784 |
| 年化配息率 (%) |
11.02 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |