美國高收益債
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
ISIN：LU1023056127
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
7.14%
一周
0.21%
一個月
-0.34%
三個月
1.50%
六個月
4.34%
一年
12.11%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.68 |
| 配息來自 本金比例 |
16.96% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.72 |
| 配息來自 本金比例 |
28.47% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
71.91% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
18.67% |