南非幣配息
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.56%
一周
-0.35%
一個月
0.80%
三個月
3.87%
六個月
8.34%
一年
8.62%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
14.25% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
18.67% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.695 |
| 年化配息率 (%) |
9.62 |
| 配息來自 本金比例 |
17.31% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.695 |
| 年化配息率 (%) |
9.47 |
| 配息來自 本金比例 |
17.24% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.695 |
| 年化配息率 (%) |
9.41 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.728 |
| 年化配息率 (%) |
9.9 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.728 |
| 年化配息率 (%) |
10.29 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.728 |
| 年化配息率 (%) |
10.29 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.745 |
| 年化配息率 (%) |
11.11 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.745 |
| 年化配息率 (%) |
11.11 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |