美國高收益債
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
5.25%
一周
-0.48%
一個月
-0.01%
三個月
2.30%
六個月
4.64%
一年
12.91%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
10.31% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.68 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.72 |
| 配息來自 本金比例 |
1.43% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
14.25% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.659 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
18.67% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.695 |
| 年化配息率 (%) |
9.62 |
| 配息來自 本金比例 |
17.31% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.695 |
| 年化配息率 (%) |
9.47 |
| 配息來自 本金比例 |
17.24% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.695 |
| 年化配息率 (%) |
9.41 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |