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美國高收益債

貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

ISIN:LU1023056127

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/19

最新淨值90.75
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
7.14%
一周
0.21%
一個月
-0.34%
三個月
1.50%
六個月
4.34%
一年
12.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
18.67%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31