美國高收益債
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
ISIN：LU1023056127
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/05/20
最新淨值78.91
較前日漲跌幅 0.37%
立即申購
今年以來
-10.01%
一周
-0.55%
一個月
-4.91%
三個月
-6.28%
六個月
-8.68%
一年
-4.44%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
8.48% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.62 |
| 配息來自 本金比例 |
6.69% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
14.66% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.64 |
| 配息來自 本金比例 |
2.45% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.6 |
| 配息來自 本金比例 |
9.08% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 237,183.30 | 81.85% |
| 現金及衍生性商品 | 9,823.50 | 3.39% |
| 加拿大 | 7,737.10 | 2.67% |
| 盧森堡 | 6,346.10 | 2.19% |
| 英國 | 6,143.30 | 2.12% |
| 法國 | 4,926.20 | 1.7% |
| 荷蘭 | 3,216.50 | 1.11% |
| 愛爾蘭 | 3,216.50 | 1.11% |
| 德國 | 3,071.60 | 1.06% |
| 流動資金 | 86.90 | 0.03% |
| 其他 | 8,026.90 | 2.77% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-01-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 269,561.60 | 83.52% |
| 金融機構 | 27,175.60 | 8.42% |
| 股票 | 6,229.10 | 1.93% |
| 現金及衍生性商品 | 6,067.70 | 1.88% |
| 資產抵押擔保證券 | 4,809.00 | 1.49% |
| 公用事業 | 4,066.70 | 1.26% |
| ETF(指數股票型基金) | 3,873.00 | 1.2% |
| 機構 | 968.30 | 0.3% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1% |
| CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 | 0.83% |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 | 0.63% |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 | 0.61% |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 | 0.6% |
| VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 | 0.54% |
| CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 | 0.54% |
| PETSMART LLC 144A 7.75 02/15/2029 | 0.53% |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 | 0.5% |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/2033 | 0.5% |
| 其他 | 93% |