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美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

美國非投資級債(高收益) 南非幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 74.1

較前日漲跌幅(%) -0.30

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    30/225
    贏過 87%
  • ISIN LU1023056127
  • 發行日期 2014/02/19
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 2,441.32 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.66%
一週
-2.72%
一個月
-5.45%
三個月
-1.62%
六個月
-8.58%
一年
-11.37%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 74.1 -0.22 -0.30%
2022-09-26 74.32 -0.65 -0.87%
2022-09-23 74.97 -0.86 -1.13%
2022-09-22 75.83 -0.26 -0.34%
2022-09-21 76.09 -0.08 -0.11%
2022-09-20 76.17 0.18 0.24%
2022-09-19 75.99 -0.16 -0.21%
2022-09-16 76.15 -0.69 -0.90%
2022-09-15 76.84 -0.08 -0.10%
2022-09-14 76.92 -0.85 -1.09%
2022-09-13 77.77 -0.21 -0.27%
2022-09-12 77.98 0.42 0.54%
2022-09-09 77.56 0.52 0.67%
2022-09-08 77.04 0.46 0.60%
2022-09-07 76.58 -0.11 -0.14%
2022-09-06 76.69 -0.08 -0.10%
2022-09-05 76.77 0.23 0.30%
2022-09-02 76.54 -0.04 -0.05%
2022-09-01 76.58 -0.47 -0.61%
2022-08-31 77.05 -1.22 -1.56%
2022-08-30 78.27 -0.06 -0.08%
2022-08-29 78.33 -0.67 -0.85%
2022-08-26 79 0.19 0.24%
2022-08-25 78.81 0.17 0.22%
2022-08-24 78.64 0.16 0.20%
2022-08-23 78.48 -0.51 -0.65%
2022-08-22 78.99 -0.56 -0.70%
2022-08-19 79.55 -0.37 -0.46%
2022-08-18 79.92 -0.15 -0.19%
2022-08-17 80.07 -0.42 -0.52%
2022-08-16 80.49 0.09 0.11%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.6215 9.53 N/A
2022/07/28 0.6545 9.97 N/A
2022/06/29 0.6545 10.27 17.03%
2022/05/30 0.6545 9.59 18.40%
2022/04/28 0.6545 9.23 9.15%
2022/03/30 0.6545 9.17 19.51%
2022/02/27 0.6545 9.16 N/A
2022/02/25 0.6545 9.16 5.24%
2022/01/28 0.6545 8.9 8.48%
2021/12/30 0.6545 8.62 6.69%
2021/11/29 0.6545 8.8 14.66%

基本資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
英文名稱
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,441.32 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/02/19
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 195,671.80 80.15%
現金及衍生性商品 12,524.00 5.13%
加拿大 6,591.60 2.7%
盧森堡 5,883.60 2.41%
英國 5,200.00 2.13%
法國 3,515.50 1.44%
荷蘭 2,929.60 1.2%
愛爾蘭 2,807.50 1.15%
德國 2,685.50 1.1%
其他 6,323.00 2.59%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 197,966.60 81.09%
金融機構 20,360.60 8.34%
現金及衍生性商品 12,524.00 5.13%
資產抵押擔保證券 6,249.80 2.56%
股票 3,369.00 1.38%
公用事業 1,489.20 0.61%
ETF(指數股票型基金) 1,342.70 0.55%
機構 830.00 0.34%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.96%
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0.65%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.65%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.64%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.64%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0.62%
NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 0.58%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.56%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0.55%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/2033 0.52%
其他 93%