美國高收益債

貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/09/23

最新淨值87.21

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

1.93%

一周

-0.82%

一個月

-0.05%

三個月

3.90%

六個月

29.35%

一年

5.43%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.695
年化配息率 (%)	9.41
配息來自本金比例	14%

2020/07/30
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	12%

2020/06/29
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	22%

2020/05/28
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	14%

2020/04/29
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	11.11
配息來自本金比例	9%

2020/03/30
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	11.11
配息來自本金比例	12%

2020/02/27
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	9.79
配息來自本金比例	7%

2020/01/30
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	9.71
配息來自本金比例	3%

2019/12/30
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	9.68
配息來自本金比例	15%

2019/11/28
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	9.8
配息來自本金比例	8%

2019/10/30
每單位配息金額	0.719
年化配息率 (%)	9.44
配息來自本金比例	13%

基金淨值走勢