美國高收益債
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.32%
一周
-0.37%
一個月
-0.72%
三個月
0.03%
六個月
3.07%
一年
7.27%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0545355 |
| 年化配息率 (%) |
8.89 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0470565 |
| 年化配息率 (%) |
7.65 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0550121 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0519278 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0460101 |
| 年化配息率 (%) |
7.42 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0536824 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05156 |
| 年化配息率 (%) |
8.28 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04835 |
| 年化配息率 (%) |
7.85 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04348 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04457 |
| 年化配息率 (%) |
7.3 |
| 配息來自 本金比例 |
5% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04624 |
| 年化配息率 (%) |
7.89 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |