美國高收益債
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.28%
一周
-0.41%
一個月
0.15%
三個月
0.38%
六個月
4.55%
一年
16.72%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473711 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0413381 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
21.16% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0426951 |
| 年化配息率 (%) |
7.42 |
| 配息來自 本金比例 |
24.80% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0484592 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
20.54% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0401643 |
| 年化配息率 (%) |
7.03 |
| 配息來自 本金比例 |
13.22% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0471892 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
22.07% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0454309 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0410093 |
| 年化配息率 (%) |
7.26 |
| 配息來自 本金比例 |
77% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0454664 |
| 年化配息率 (%) |
8.06 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0406442 |
| 年化配息率 (%) |
7.53 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0369346 |
| 年化配息率 (%) |
6.78 |
| 配息來自 本金比例 |
1% |