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美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

美國非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 5.36

較前日漲跌幅 -1.22

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    162/212
    贏過 24%
  • ISIN LU0995084182
  • 發行日期 2013/12/09
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 1,046.20 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.19%
一週
-1.72%
一個月
-7.71%
三個月
-11.95%
六個月
-16.19%
一年
-15.52%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 5.36 -0.066 -1.22
2022-06-30 5.426 -0.044 -0.80
2022-06-29 5.47 -0.043 -0.78
2022-06-28 5.513 0.007 0.13
2022-06-27 5.506 0.052 0.95
2022-06-24 5.454 -0.042 -0.76
2022-06-22 5.496 0.004 0.07
2022-06-21 5.492 0.034 0.62
2022-06-17 5.458 -0.067 -1.21
2022-06-16 5.525 0.018 0.33
2022-06-15 5.507 -0.014 -0.25
2022-06-14 5.521 -0.128 -2.27
2022-06-13 5.649 -0.073 -1.28
2022-06-10 5.722 -0.029 -0.50
2022-06-09 5.751 -0.01 -0.17
2022-06-08 5.761 -0.02 -0.35
2022-06-07 5.781 -0.024 -0.41
2022-06-03 5.805 -0.003 -0.05
2022-06-02 5.808 0 0.00
2022-06-01 5.808 -0.056 -0.95
2022-05-31 5.864 0.062 1.07
2022-05-27 5.802 0.127 2.24
2022-05-25 5.675 0 0.00
2022-05-24 5.675 0.01 0.18
2022-05-23 5.665 0.026 0.46
2022-05-20 5.639 -0.029 -0.51
2022-05-19 5.668 -0.038 -0.67
2022-05-18 5.706 -0.007 -0.12
2022-05-17 5.713 -0.007 -0.12
2022-05-16 5.72 0.007 0.12
2022-05-13 5.713 -0.024 -0.42
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.0379582 7.77 83.31%
2022/04/29 0.0445565 8.96 74.52%
2022/03/31 0.0413418 7.98 24.59%
2022/02/28 0.0381873 7.27 25.50%
2022/01/31 0.0428676 8.01 29.22%
2021/12/31 0.0470443 8.48 27.67%
2021/11/30 0.0439916 8.02 27.68%
2021/10/29 0.0460052 8.23 29.27%
2021/09/30 0.0451884 8 30.93%
2021/08/31 0.0447249 7.88 28.69%
2021/07/30 0.0487642 8.56 28.26%

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基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
英文名稱
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
1,046.20 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.0144 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 91,333.30 87.3%
金融 8,265.00 7.9%
公用事業 1,673.90 1.6%
現金與約當現金 209.20 0.2%
其他 3,138.60 3%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 3%
CSC HOLDINGS LLC (GUARANTEED) 5.375% 01/02/2028 1%
ISHARES USD HY CORP USD DIST 0 1%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5% 20/04/2026 0.9%
AMS-OSRAM AG 7% 31/07/2025 0.8%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/2032 0.8%
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 5.5% 15/06/2031 0.8%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2026 0.7%
TENNECO INC 5.125% 15/04/2029 0.7%
TERRIER MEDIA BUYER INC 8.875% 15/12/2027 0.7%
其他 89%