美國高收益債
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-11.60%
一周
1.02%
一個月
-1.73%
三個月
10.09%
六個月
-11.29%
一年
-4.17%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0406442 |
| 年化配息率 (%) |
7.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0369346 |
| 年化配息率 (%) |
6.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0413998 |
| 年化配息率 (%) |
7.89 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0500565 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0470989 |
| 年化配息率 (%) |
7.92 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0553057 |
| 年化配息率 (%) |
9.06 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04942 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0470716 |
| 年化配息率 (%) |
7.72 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0545355 |
| 年化配息率 (%) |
8.89 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0470565 |
| 年化配息率 (%) |
7.65 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0550121 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |