澳幣配息
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.73%
一周
-0.77%
一個月
-0.77%
三個月
0.90%
六個月
2.35%
一年
8.60%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046123 |
| 年化配息率 (%) |
8.05 |
| 配息來自 本金比例 |
24.45% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043331 |
| 年化配息率 (%) |
7.62 |
| 配息來自 本金比例 |
21.19% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0467133 |
| 年化配息率 (%) |
8.17 |
| 配息來自 本金比例 |
77.44% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473711 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
23.69% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0413381 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
21.16% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0426951 |
| 年化配息率 (%) |
7.42 |
| 配息來自 本金比例 |
24.80% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0484592 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
20.54% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0401643 |
| 年化配息率 (%) |
7.03 |
| 配息來自 本金比例 |
13.22% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0471892 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
22.07% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0454309 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0410093 |
| 年化配息率 (%) |
7.26 |
| 配息來自 本金比例 |
77% |