美國高收益債
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
ISIN：LU0995084182
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.36%
一周
-1.19%
一個月
-2.26%
三個月
-1.67%
六個月
-1.57%
一年
2.26%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0470443 |
| 年化配息率 (%) |
8.48 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0439916 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0460052 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451884 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
30.93% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0447249 |
| 年化配息率 (%) |
7.88 |
| 配息來自 本金比例 |
28.69% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0487642 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
28.26% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046123 |
| 年化配息率 (%) |
8.05 |
| 配息來自 本金比例 |
24.45% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043331 |
| 年化配息率 (%) |
7.62 |
| 配息來自 本金比例 |
21.19% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0467133 |
| 年化配息率 (%) |
8.17 |
| 配息來自 本金比例 |
77.44% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473711 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
23.69% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0413381 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
21.16% |