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美國高收益債

瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

ISIN:LU0995084182

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/28

最新淨值6.457
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
-2.36%
一周
-1.19%
一個月
-2.26%
三個月
-1.67%
六個月
-1.57%
一年
2.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0470443
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0439916
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0460052
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0451884
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
30.93%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0447249
年化配息率
(%)
7.88
配息來自
本金比例
28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0487642
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
28.26%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046123
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
24.45%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.043331
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
21.19%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0467133
年化配息率
(%)
8.17
配息來自
本金比例
77.44%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0473711
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
23.69%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0413381
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
21.16%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-01