美國高收益債

瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/16

最新淨值7.392
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.83%
一周
0.07%
一個月
1.43%
三個月
1.47%
六個月
3.76%
一年
4.12%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0519278
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0460101
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0536824
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
22%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.05156
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.04835
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
20%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.04348
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
9%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.04457
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
5%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.04624
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
7%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.0487675
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
86%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.0516859
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
13%
2018/09/28
每單位
配息金額
0.0437189
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
14%

基金淨值走勢