美國高收益債
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.29%
一周
0.80%
一個月
1.29%
三個月
1.09%
六個月
5.56%
一年
21.05%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.27 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.42 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.82 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |