美國高收益債
貝萊德美元高收益債券基金A6-USD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.46%
一周
0.00%
一個月
-1.44%
三個月
7.42%
六個月
-7.00%
一年
0.87%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.82 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.33 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.3 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
5% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.37 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.35 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.37 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |