貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

最新淨值
4.34
0
0.00%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 103 名
贏過60%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,867.11 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0738912566

發行日期: 

2012/02/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.23 %1.02 %2.12 %6.81 %1.1 %11.98 %4.51 %18.52 %69.32 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/184.340.000.00 %
2024/03/154.34-0.01-0.23 %
2024/03/144.350.000.00 %
2024/03/134.350.000.00 %
2024/03/124.350.000.00 %
2024/03/114.350.000.00 %
2024/03/084.350.010.23 %
2024/03/074.340.010.23 %
2024/03/064.330.000.00 %
2024/03/054.330.000.00 %
2024/03/044.330.010.23 %
2024/03/014.320.010.23 %
2024/02/294.31-0.03-0.69 %
2024/02/284.340.000.00 %
2024/02/274.340.000.00 %
2024/02/264.340.000.00 %
2024/02/234.340.010.23 %
2024/02/224.330.000.00 %
2024/02/214.330.010.23 %
2024/02/204.320.000.00 %
2024/02/194.320.000.00 %
2024/02/164.320.000.00 %
2024/02/154.320.010.23 %
2024/02/144.31-0.01-0.23 %
2024/02/134.32-0.02-0.46 %
2024/02/124.340.010.23 %
2024/02/094.330.000.00 %
2024/02/084.330.010.23 %
2024/02/074.320.010.23 %
2024/02/064.31-0.01-0.23 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,867.11 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/01
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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