美金配息
貝萊德美元高收益債券基金A6-USD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.39%
一周
0.20%
一個月
1.30%
三個月
4.42%
六個月
7.13%
一年
5.64%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.27 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.42 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.82 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.39 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |