美金配息
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.77%
一周
-0.39%
一個月
-0.20%
三個月
1.37%
六個月
2.66%
一年
8.56%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.76 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.27 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |