美國高收益債

貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/04/01

最新淨值4.45

較前日漲跌幅 0.23%

今年以來

-11.45%

一周

9.19%

一個月

-10.46%

三個月

-11.45%

六個月

-9.32%

一年

-5.44%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	N/A

2020/02/27
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	N/A

2020/01/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.33
配息來自本金比例	30%

2019/12/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	18%

2019/11/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	5%

2019/10/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.35
配息來自本金比例	29%

2019/08/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	24%

2019/07/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	35%

2019/06/27
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	9%

2019/05/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.45
配息來自本金比例	0%

基金淨值走勢