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美國高收益債

貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)

ISIN:LU0738912566

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.02
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
3.42%
一周
0.00%
一個月
-0.73%
三個月
0.04%
六個月
2.51%
一年
7.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31