美國高收益債

貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

淨值日期2020/09/25

最新淨值4.85

較前日漲跌幅 -0.61%

今年以來

-0.81%

一周

-1.82%

一個月

-1.71%

三個月

2.64%

六個月

22.31%

一年

1.31%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	30%

2020/05/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.82
配息來自本金比例	40%

2020/04/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	20%

2020/03/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	0%

2020/02/27
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.33
配息來自本金比例	30%

2019/12/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	18%

2019/11/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	5%

2019/10/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	0%

基金淨值走勢