美國高收益債
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
ISIN：LU0738912566
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.42%
一周
0.00%
一個月
-0.73%
三個月
0.04%
六個月
2.51%
一年
7.56%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.76 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0255 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |