美金配息
貝萊德美元高收益債券基金A6-USD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.39%
一周
0.20%
一個月
1.30%
三個月
4.42%
六個月
7.13%
一年
5.64%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
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每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.07 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
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每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.27 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/09/29 | |
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每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.42 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/05/28 | |
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每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.82 |
配息來自 本金比例 |
40% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
20% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/02/27 | |
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每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |