美國高收益債
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.29%
一周
0.80%
一個月
1.29%
三個月
1.09%
六個月
5.56%
一年
21.05%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.0245 |
年化配息率 (%) |
5.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
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每單位 配息金額 |
0.0245 |
年化配息率 (%) |
5.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
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每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.07 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.27 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.17 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
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每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.42 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/05/28 | |
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每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.82 |
配息來自 本金比例 |
40% |