美國高收益債
貝萊德美元高收益債券基金A6-USD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.92%
一周
-0.20%
一個月
0.73%
三個月
2.01%
六個月
3.87%
一年
7.32%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.37 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.35 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.37 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.37 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.45 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.55 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |