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美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 4.14

較前日漲跌幅 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    103/212
    贏過 52%
  • ISIN LU0738912566
  • 發行日期 2012/02/01
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 2,688.25 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.49%
一週
-1.36%
一個月
-6.87%
三個月
-10.14%
六個月
-14.49%
一年
-13.61%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 4.14 0 0.00
2022-06-30 4.14 -0.06 -1.43
2022-06-29 4.2 -0.04 -0.94
2022-06-28 4.24 0 0.00
2022-06-27 4.24 0.02 0.47
2022-06-24 4.22 0.01 0.24
2022-06-22 4.21 -0.02 -0.47
2022-06-21 4.23 0.01 0.24
2022-06-20 4.22 0.01 0.24
2022-06-17 4.21 -0.01 -0.24
2022-06-16 4.22 -0.02 -0.47
2022-06-15 4.24 0.01 0.24
2022-06-14 4.23 -0.06 -1.40
2022-06-13 4.29 -0.09 -2.05
2022-06-10 4.38 -0.03 -0.68
2022-06-09 4.41 -0.02 -0.45
2022-06-08 4.43 0 0.00
2022-06-07 4.43 -0.03 -0.67
2022-06-03 4.46 0 0.00
2022-06-02 4.46 -0.01 -0.22
2022-06-01 4.47 0.01 0.22
2022-05-31 4.46 -0.04 -0.89
2022-05-30 4.5 0.02 0.45
2022-05-27 4.48 0.12 2.75
2022-05-25 4.36 0.03 0.69
2022-05-24 4.33 -0.01 -0.23
2022-05-23 4.34 0.01 0.23
2022-05-20 4.33 0.01 0.23
2022-05-19 4.32 -0.03 -0.69
2022-05-18 4.35 -0.01 -0.23
2022-05-17 4.36 -0.01 -0.23
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/29 0.023 6.57 N/A
2022/05/30 0.023 6.13 N/A
2022/04/28 0.023 5.9 0%
2022/03/30 0.023 5.87 0%
2022/02/27 0.023 5.86 N/A
2022/02/25 0.023 5.86 N/A
2022/01/28 0.023 5.69 0%
2021/12/30 0.023 5.5 0%
2021/11/29 0.023 5.6 0%
2021/10/28 0.023 5.5 0%
2021/09/29 0.023 5.47 0%

基本資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
英文名稱
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,688.25 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/01
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 237,183.30 81.85%
現金及衍生性商品 9,823.50 3.39%
加拿大 7,737.10 2.67%
盧森堡 6,346.10 2.19%
英國 6,143.30 2.12%
法國 4,926.20 1.7%
愛爾蘭 3,216.50 1.11%
荷蘭 3,216.50 1.11%
德國 3,071.60 1.06%
流動資金 86.90 0.03%
其他 8,026.90 2.77%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
工業 269,561.60 83.52%
金融機構 27,175.60 8.42%
股票 6,229.10 1.93%
現金及衍生性商品 6,067.70 1.88%
資產抵押擔保證券 4,809.00 1.49%
公用事業 4,066.70 1.26%
ETF(指數股票型基金) 3,873.00 1.2%
機構 968.30 0.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.83%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.63%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.61%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.6%
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0.54%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.54%
PETSMART LLC 144A 7.75 02/15/2029 0.53%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0.5%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/2033 0.5%
其他 93%