基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

美金配息

貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值5.09
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
0.39%
一周
0.20%
一個月
1.30%
三個月
4.42%
六個月
7.13%
一年
5.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
40%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
20%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30