美國高收益債
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
ISIN：LU0738912566
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.20%
一周
-1.41%
一個月
-1.95%
三個月
-1.43%
六個月
-1.20%
一年
1.74%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.76 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |