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美國高收益債

貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/25

最新淨值4.85
較前日漲跌幅 -0.61%
今年以來
-0.81%
一周
-1.82%
一個月
-1.71%
三個月
2.64%
六個月
22.31%
一年
1.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
40%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
20%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
30%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
18%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
5%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢