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美國高收益債

貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/01/21

最新淨值5.14
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.59%
一周
0.19%
一個月
0.72%
三個月
2.80%
六個月
4.66%
一年
10.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
5%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
29%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
35%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢