M&G入息基金A(美元避險)

平衡型配息基金美元

最新淨值 (2024-11-22)

12.7032

0.0813

+0.64%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過50%

基金公司

M&G (Lux)投資基金(1)

基金規模

1,025.15 百萬歐元(2024/3/31)

ISIN

LU1582986359

發行日期:

2018/01/16

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.6%	0.24%	1.15%	3.39%	6.42%	11.22%	4.83%	15.94%	27.03%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/22	12.7032	0.08	0.64%
2024/11/21	12.6219	0.00	0.07%
2024/11/20	12.6133	-0.01	-0.02%
2024/11/19	12.6154	0.03	0.28%
2024/11/18	12.5801	-0.05	-0.37%
2024/11/15	12.6273	-0.03	-0.16%
2024/11/14	12.6481	0.02	0.19%
2024/11/13	12.6236	-0.07	-0.5%
2024/11/12	12.6874	-0.07	-0.53%
2024/11/11	12.7544	0.06	0.54%
2024/11/08	12.6855	0.03	0.28%
2024/11/07	12.6502	0.03	0.29%
2024/11/06	12.6138	0.04	0.38%
2024/11/05	12.5666	-0.01	-0.07%
2024/11/04	12.5752	-0.02	-0.13%
2024/10/31	12.5914	-0.08	-0.56%
2024/10/30	12.6618	-0.01	-0.07%
2024/10/29	12.6709	0.01	0.14%
2024/10/28	12.6536	-0.04	-0.26%
2024/10/25	12.6872	-0.03	-0.19%
2024/10/24	12.7115	0.02	0.17%
2024/10/23	12.6893	0.01	0.13%
2024/10/22	12.6725	-0.07	-0.54%
2024/10/21	12.7409	-0.05	-0.32%
2024/10/18	12.7823	-0.04	-0.28%
2024/10/17	12.818	0.05	0.41%
2024/10/16	12.7656	0.00	0.07%
2024/10/15	12.7563	0.03	0.31%
2024/10/14	12.7169	0.03	0.29%
2024/10/11	12.6795	-0.02	-0.09%

基金資訊

基金名稱: M&G入息基金A(美元避險)
基金名稱（英文）: M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H ACC
基金管理公司: M&G (Lux)投資基金(1)
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 1,025.15 百萬歐元(2024/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2018/01/16
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR3
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論