野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
最新淨值
12.32
0.0685
+0.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.12 % | -3.97 % | 0.95 % | 13.8 % | 1.51 % | 12.51 % | -3.49 % | 15.8 % | 23.26 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 12.32 | 0.06 | 0.56 % |
| 2024/04/19 | 12.25 | -0.08 | -0.61 % |
| 2024/04/18 | 12.32 | -0.04 | -0.3 % |
| 2024/04/17 | 12.36 | -0.06 | -0.44 % |
| 2024/04/16 | 12.42 | -0.05 | -0.33 % |
| 2024/04/15 | 12.46 | -0.14 | -1.08 % |
| 2024/04/12 | 12.59 | -0.14 | -1.08 % |
| 2024/04/11 | 12.73 | 0.06 | 0.49 % |
| 2024/04/10 | 12.67 | -0.13 | -1 % |
| 2024/04/09 | 12.8 | 0.04 | 0.35 % |
| 2024/04/08 | 12.75 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/03 | 12.77 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/02 | 12.75 | -0.09 | -0.64 % |
| 2024/04/01 | 12.83 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/03/28 | 12.85 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/03/27 | 12.86 | 0.07 | 0.58 % |
| 2024/03/26 | 12.79 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/03/25 | 12.81 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/22 | 12.83 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/21 | 12.83 | 0.07 | 0.6 % |
| 2024/03/20 | 12.76 | 0.1 | 0.85 % |
| 2024/03/19 | 12.65 | 0.04 | 0.34 % |
| 2024/03/18 | 12.61 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/15 | 12.59 | -0.07 | -0.53 % |
| 2024/03/14 | 12.66 | -0.06 | -0.4 % |
| 2024/03/13 | 12.71 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/12 | 12.71 | 0.06 | 0.52 % |
| 2024/03/11 | 12.65 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/03/08 | 12.68 | -0.05 | -0.34 % |
| 2024/03/07 | 12.72 | 0.11 | 0.88 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.41億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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