野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
最新淨值
13.7732
0.0261
+0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67% | 4.16% | 3.92% | 7.43% | 13.51% | 17.96% | 3.7% | 27.75% | 37.83% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 13.7732 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/11/29 | 13.7471 | 0.05 | 0.38% |
| 2024/11/27 | 13.6951 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/26 | 13.7019 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/11/25 | 13.681 | 0.08 | 0.64% |
| 2024/11/22 | 13.5938 | 0.06 | 0.51% |
| 2024/11/21 | 13.5253 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/11/20 | 13.4983 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 13.4939 | 0.06 | 0.47% |
| 2024/11/18 | 13.4302 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 13.43 | -0.1 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 13.5294 | -0.06 | -0.44% |
| 2024/11/13 | 13.589 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 13.5969 | -0.06 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 13.6496 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/11/08 | 13.6176 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/11/07 | 13.5878 | 0.06 | 0.5% |
| 2024/11/06 | 13.5202 | 0.2 | 1.52% |
| 2024/11/05 | 13.3176 | 0.09 | 0.76% |
| 2024/11/04 | 13.2177 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 13.2232 | -0.16 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 13.3756 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/29 | 13.3787 | 0.02 | 0.16% |
| 2024/10/28 | 13.3571 | 0.04 | 0.31% |
| 2024/10/25 | 13.3155 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/24 | 13.329 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/10/23 | 13.3087 | -0.1 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 13.4063 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/21 | 13.4031 | -0.06 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 13.4555 | 0.02 | 0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Acc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.30億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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