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瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

平衡型配息基金美元
最新淨值
8.29
0
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 263 中，排 116 名
贏過56%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

11.43億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T0759K7

發行日期: 

2018/09/26
基金找買點強AI x 強轉折FBI燈號

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.48%-0.71%1.31%4.29%8.13%13.8%4.57%22.88%28.54%

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/208.290.000.00%
2024/11/198.290.010.12%
2024/11/188.280.000.00%
2024/11/158.28-0.03-0.36%
2024/11/148.31-0.02-0.24%
2024/11/138.33-0.01-0.12%
2024/11/128.34-0.03-0.36%
2024/11/118.370.000.00%
2024/11/088.370.020.24%
2024/11/078.350.050.6%
2024/11/068.30.050.61%
2024/11/058.250.030.36%
2024/11/048.22-0.01-0.12%
2024/11/018.23-0.12-1.44%
2024/10/308.350.000.00%
2024/10/298.35-0.01-0.12%
2024/10/288.360.000.00%
2024/10/258.360.010.12%
2024/10/248.350.000.00%
2024/10/238.35-0.03-0.36%
2024/10/228.38-0.02-0.24%
2024/10/218.4-0.02-0.24%
2024/10/188.420.010.12%
2024/10/178.410.000.00%
2024/10/168.410.010.12%
2024/10/158.4-0.01-0.12%
2024/10/148.410.020.24%
2024/10/118.390.020.24%
2024/10/098.370.010.12%
2024/10/088.360.000.00%

基金資訊

基金名稱
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配
基金名稱（英文）
Eastspring Investments Optm Inc FoFsS USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
11.43億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/09/26
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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