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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

最新淨值
13.33
0.01
+0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 124 名
贏過52%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

2,248.75 百萬美元(2023/12/29)

ISIN 

IE00B9276L46

發行日期: 

2012/10/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.15 %0.91 %1.68 %5.71 %0.76 %10.07 %0.08 %10.07 %33.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1813.330.010.08 %
2024/03/1513.32-0.01-0.08 %
2024/03/1413.33-0.04-0.3 %
2024/03/1313.370.010.07 %
2024/03/1213.360.010.07 %
2024/03/1113.35-0.01-0.07 %
2024/03/0813.360.010.07 %
2024/03/0713.350.030.23 %
2024/03/0613.320.020.15 %
2024/03/0513.30.000.00 %
2024/03/0413.30.020.15 %
2024/03/0113.280.020.15 %
2024/02/2913.260.010.08 %
2024/02/2813.250.000.00 %
2024/02/2713.25-0.01-0.08 %
2024/02/2613.26-0.01-0.08 %
2024/02/2313.270.020.15 %
2024/02/2213.250.040.3 %
2024/02/2113.21-0.01-0.08 %
2024/02/2013.220.010.08 %
2024/02/1613.21-0.01-0.08 %
2024/02/1513.220.020.15 %
2024/02/1413.20.010.08 %
2024/02/1313.19-0.08-0.53 %
2024/02/1213.260.010.08 %
2024/02/0913.250.010.08 %
2024/02/0813.240.000.00 %
2024/02/0713.240.030.23 %
2024/02/0613.210.030.23 %
2024/02/0513.18-0.05-0.38 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T Acc Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,248.75 百萬美元(2023/12/29)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/31
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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