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美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 18.47

較前日漲跌幅(%) -0.48

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    55/225
    贏過 76%
  • ISIN LU0131126228
  • 發行日期 2001/07/02
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 1,037.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.33%
一週
-3.04%
一個月
-5.43%
三個月
-2.22%
六個月
-9.24%
一年
-14.41%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 18.47 -0.09 -0.48%
2022-09-26 18.56 -0.19 -1.01%
2022-09-23 18.75 -0.15 -0.79%
2022-09-22 18.9 -0.16 -0.84%
2022-09-21 19.06 0.01 0.05%
2022-09-20 19.05 -0.04 -0.21%
2022-09-19 19.09 0.02 0.10%
2022-09-16 19.07 -0.09 -0.47%
2022-09-15 19.16 -0.08 -0.42%
2022-09-14 19.24 -0.04 -0.21%
2022-09-13 19.28 -0.21 -1.08%
2022-09-12 19.49 0.04 0.21%
2022-09-09 19.45 0.14 0.73%
2022-09-08 19.31 0.09 0.47%
2022-09-07 19.22 0.07 0.37%
2022-09-06 19.15 -0.03 -0.16%
2022-09-05 19.18 0 0.00%
2022-09-02 19.18 0.08 0.42%
2022-09-01 19.1 -0.12 -0.62%
2022-08-31 19.22 -0.08 -0.41%
2022-08-30 19.3 -0.11 -0.57%
2022-08-29 19.41 -0.12 -0.61%
2022-08-26 19.53 -0.04 -0.20%
2022-08-25 19.57 0.04 0.20%
2022-08-24 19.53 0.01 0.05%
2022-08-23 19.52 -0.02 -0.10%
2022-08-22 19.54 -0.19 -0.96%
2022-08-19 19.73 -0.1 -0.50%
2022-08-18 19.83 -0.03 -0.15%
2022-08-17 19.86 -0.09 -0.45%
2022-08-16 19.95 -0.03 -0.15%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股
英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
1,037.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2001/07/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
0.8 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
其他產業 31,867.00 30.73%
能源 18,323.80 17.67%
金融 9,810.00 9.46%
健康醫療 8,067.90 7.78%
衛星電纜 6,128.70 5.91%
科技 5,921.30 5.71%
公用事業 5,848.70 5.64%
媒體(非電纜) 5,361.30 5.17%
包裝 4,293.20 4.14%
娛樂 4,210.20 4.06%
現金及約當現金 3,868.00 3.73%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
西方石油 (美國 能源) OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.38%
馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN 2.06%
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1.58%
CSC控股有限責任公司 (美國 衛星電纜) CSC HOLDINGS LLC 1.53%
卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP 1.46%
克雷斯特伍德中游 (美國 能源) CRESTWOOD MID PARTNER LP 1.38%
阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA 1.37%
切尼爾能源公司 (美國 能源) CHENIERE ENERGY PARTNERS 1.33%
Clearway能源營運公司 (美國 能源) CLEARWAY ENERGY OP LLC 1.27%
摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO 1.22%
其他 84%