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股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

股票型配息基金 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 15.09

較前日漲跌幅(%) -0.07

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    204/225
    贏過 10%
  • ISIN LU0265550359
  • 發行日期 2006/10/13
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 4,436.24 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.58%
一週
-3.70%
一個月
-10.60%
三個月
-7.88%
六個月
-16.12%
一年
-17.54%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 15.09 -0.01 -0.07%
2022-09-26 15.1 -0.1 -0.66%
2022-09-23 15.2 -0.23 -1.49%
2022-09-22 15.43 -0.29 -1.84%
2022-09-21 15.72 0.05 0.32%
2022-09-20 15.67 -0.03 -0.19%
2022-09-19 15.7 0.03 0.19%
2022-09-16 15.67 -0.28 -1.76%
2022-09-15 15.95 -0.03 -0.19%
2022-09-14 15.98 -0.27 -1.66%
2022-09-13 16.25 -0.31 -1.87%
2022-09-12 16.56 0.21 1.28%
2022-09-09 16.35 0.24 1.49%
2022-09-08 16.11 0.15 0.94%
2022-09-07 15.96 -0.05 -0.31%
2022-09-06 16.01 -0.04 -0.25%
2022-09-05 16.05 -0.18 -1.11%
2022-09-02 16.23 0.14 0.87%
2022-09-01 16.09 -0.21 -1.29%
2022-08-31 16.3 -0.08 -0.49%
2022-08-30 16.38 -0.01 -0.06%
2022-08-29 16.39 -0.49 -2.90%
2022-08-26 16.88 0.1 0.60%
2022-08-25 16.78 0.1 0.60%
2022-08-24 16.68 -0.07 -0.42%
2022-08-23 16.75 -0.12 -0.71%
2022-08-22 16.87 -0.17 -1.00%
2022-08-19 17.04 -0.11 -0.64%
2022-08-18 17.15 -0.06 -0.35%
2022-08-17 17.21 0.01 0.06%
2022-08-16 17.2 0.11 0.64%

基本資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
4,436.24 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/10/13
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 272,518.20 61.43%
日本 25,020.40 5.64%
瑞士 22,048.10 4.97%
加拿大 18,632.20 4.2%
中國 15,083.20 3.4%
英國 12,865.10 2.9%
台灣 11,489.90 2.59%
香港 10,114.60 2.28%
丹麥 8,872.50 2%
德國 8,828.10 1.99%
其他 38,151.70 8.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 91,253.50 20.57%
醫療保健 79,541.80 17.93%
必需消費品 57,493.70 12.96%
通訊 51,904.00 11.7%
金融 41,700.70 9.4%
非必需消費品 40,103.60 9.04%
工業 31,586.00 7.12%
原物料 16,769.00 3.78%
能源 14,950.10 3.37%
公用事業 12,110.90 2.73%
房地產 6,210.70 1.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
MICROSOFT CORPORATION 4.22%
ALPHABET INC 3.71%
JOHNSON & JOHNSON 2.59%
NESTLE SA 2.53%
AMAZON.COM INC 2.47%
APPLE INC 2.45%
HOME DEPOT INC 2.14%
MERCK & CO INC 1.79%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1.66%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.55%
其他 74%