貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

最新淨值
19.91
0.07
+0.35%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 13 名
贏過95%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

5,147.67 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0265550359

發行日期: 

2006/10/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.66 %3.86 %8.27 %12.55 %6.3 %22.22 %16.43 %41.71 %99.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1819.910.070.35 %
2024/03/1519.84-0.1-0.5 %
2024/03/1419.94-0.04-0.2 %
2024/03/1319.980.030.15 %
2024/03/1219.950.170.86 %
2024/03/1119.78-0.15-0.75 %
2024/03/0819.930.080.4 %
2024/03/0719.850.170.86 %
2024/03/0619.680.080.41 %
2024/03/0519.6-0.05-0.25 %
2024/03/0419.650.10.51 %
2024/03/0119.550.020.1 %
2024/02/2919.530.050.26 %
2024/02/2819.48-0.01-0.05 %
2024/02/2719.49-0.06-0.31 %
2024/02/2619.55-0.02-0.1 %
2024/02/2319.570.150.77 %
2024/02/2219.420.221.15 %
2024/02/2119.2-0.01-0.05 %
2024/02/2019.210.000.00 %
2024/02/1919.210.040.21 %
2024/02/1619.17-0.03-0.16 %
2024/02/1519.20.090.47 %
2024/02/1419.110.060.31 %
2024/02/1319.05-0.15-0.73 %
2024/02/1219.190.020.1 %
2024/02/0919.170.010.05 %
2024/02/0819.16-0.03-0.16 %
2024/02/0719.190.070.37 %
2024/02/0619.12-0.01-0.05 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
5,147.67 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/10/13
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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