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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Gulf Wealth Bond Fund Class A (Mdis) USD

ISIN:LU0962741228

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/05/19

最新淨值10.96
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
-8.16%
一周
0.09%
一個月
-2.97%
三個月
-5.25%
六個月
-8.10%
一年
-5.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
3.92
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
4.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
38.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
3.74
配息來自
本金比例
38.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
32.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
2.86
配息來自
本金比例
46.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
38.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
37.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.91
配息來自
本金比例
0.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
阿拉伯聯合大公國 20,146.10 37.94%
沙烏地阿拉伯 10,089.00 19%
卡達 6,143.70 11.57%
阿曼 5,793.20 10.91%
科威特 5,655.20 10.65%
現金及約當現金 3,764.80 7.09%
巴林 1,508.00 2.84%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
主權債 17,358.40 32.69%
政府相關機構債 12,956.40 24.4%
金融機構 11,628.90 21.9%
工業 5,267.50 9.92%
現金及約當現金 3,764.80 7.09%
公用事業 1,747.00 3.29%
其他 377.00 0.71%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
(沙烏地阿拉伯 軟體服務業) Acwa Power Management and Investments One Ltd., s 3.24%
(科威特 銀行業) Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FR 3.06%
(阿拉伯聯合大公國 能源) Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, SR SEC 2.94%
(卡達 商業及專業服務業) Qatar Reinsurance Co. Ltd., sub. bond, 4.95% to9/1 2.82%
(阿曼 主權債) Government of Oman International Bond, senior bond, Reg 2.65%
(沙烏地阿拉伯 主權債) Saudi Government International Bond, senior bond, R 2.52%
(阿曼 主權債) Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/48 2.31%
沙烏地阿拉伯國家石油公司 (沙烏地阿拉伯 能源) Saudi Arabian Oil Co., senior bond, Reg 2.17%
阿布達比國家石油公司 (阿拉伯聯合大公國 零售業) Abu Dhabi National Oil Co, cvt, SR UNS 2.08%
(阿拉伯聯合大公國 運輸產業) DAE Funding LLC, 3.00%, 11/16/25 2.08%
其他 74%