基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

ISIN:LU0962741228

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/12/01

最新淨值12.13
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
5.60%
一周
0.25%
一個月
-0.20%
三個月
-0.70%
六個月
2.23%
一年
6.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
2.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
38.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
37.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.91
配息來自
本金比例
0.00%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
4.46
配息來自
本金比例
0.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
4.56
配息來自
本金比例
0.00%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
37.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
15.00%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.014
年化配息率
(%)
1.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
3.42
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-10-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-10-31

持股持債明細

資料日期: 2021-10-31