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新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 10.15

較前日漲跌幅(%) -0.59

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    130/225
    贏過 43%
  • ISIN LU0962741228
  • 發行日期 2013/08/30
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 488.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.49%
一週
-2.59%
一個月
-6.28%
三個月
-4.61%
六個月
-9.26%
一年
-13.54%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 10.15 -0.06 -0.59%
2022-09-26 10.21 -0.09 -0.87%
2022-09-23 10.3 -0.06 -0.58%
2022-09-22 10.36 -0.07 -0.67%
2022-09-21 10.43 0.01 0.10%
2022-09-20 10.42 -0.06 -0.57%
2022-09-19 10.48 0 0.00%
2022-09-16 10.48 -0.03 -0.29%
2022-09-15 10.51 0 0.00%
2022-09-14 10.51 -0.06 -0.57%
2022-09-13 10.57 -0.03 -0.28%
2022-09-12 10.6 0.02 0.19%
2022-09-09 10.58 0.02 0.19%
2022-09-08 10.56 -0.02 -0.19%
2022-09-07 10.58 -0.02 -0.19%
2022-09-06 10.6 -0.05 -0.47%
2022-09-05 10.65 -0.01 -0.09%
2022-09-02 10.66 0.01 0.09%
2022-09-01 10.65 -0.14 -1.30%
2022-08-31 10.79 -0.05 -0.46%
2022-08-30 10.84 -0.03 -0.28%
2022-08-29 10.87 -0.01 -0.09%
2022-08-26 10.88 0.01 0.09%
2022-08-25 10.87 0.01 0.09%
2022-08-24 10.86 -0.01 -0.09%
2022-08-23 10.87 0 0.00%
2022-08-22 10.87 -0.06 -0.55%
2022-08-19 10.93 -0.07 -0.64%
2022-08-18 11 0.01 0.09%
2022-08-17 10.99 -0.04 -0.36%
2022-08-16 11.03 -0.03 -0.27%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/07 0.049 5.56 N/A
2022/08/05 0.046 5.02 N/A
2022/07/07 0.045 5.01 27.00%
2022/06/07 0.044 4.78 31.00%
2022/05/06 0.043 4.69 28.00%
2022/04/07 0.038 3.92 34.00%
2022/03/07 0.039 4.03 31.00%
2022/02/07 0.041 4.16 28.00%
2022/01/07 0.037 3.69 38.00%
2021/12/07 0.038 3.74 38.00%
2021/11/05 0.046 4.5 32.00%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股
英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Gulf Wealth Bond Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
488.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
2013/08/30
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
0.75 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
阿拉伯聯合大公國 16,645.70 34.11%
沙烏地阿拉伯 10,833.60 22.2%
科威特 7,363.90 15.09%
卡達 6,519.70 13.36%
美國 5,368.00 11%
現金及約當現金 1,322.50 2.71%
巴林 746.60 1.53%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
主權債 15,479.40 31.72%
政府相關機構債 12,180.50 24.96%
金融機構 12,146.30 24.89%
工業 5,987.80 12.27%
公用事業 1,595.80 3.27%
現金及約當現金 1,322.50 2.71%
其他 87.80 0.18%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
(沙烏地阿拉伯 主權債) Saudi Government International Bond, senior bond, R 4.58%
(沙烏地阿拉伯 軟體服務業) Acwa Power Management and Investments One Ltd., s 3.26%
(卡達 政府債) Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50 3.19%
(阿拉伯聯合大公國 能源) Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, SR SEC 3.17%
(科威特 銀行業) Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FR 3.05%
(阿拉伯聯合大公國 主權債) Abu Dhabi Government International Bond, senior b 2.61%
(沙烏地阿拉伯 主權債) Saudi Government International Bond, senior bond, R 2.58%
(巴林 主權債) Government of Bahrain, senior bond, Reg S, 7.50%, 9/20/ 2.51%
阿布達比國家石油公司 (阿拉伯聯合大公國 零售業) Abu Dhabi National Oil Co, cvt, SR UNS 2.24%
沙烏地阿拉伯國家石油公司 (沙烏地阿拉伯 能源) Saudi Arabian Oil Co., senior bond, Reg 2.21%
其他 70%