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美國高收益債

富達基金-美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份

ISIN:LU0532245122

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/12/01

最新淨值11
較前日漲跌幅 -0.45%
今年以來
4.02%
一周
-0.34%
一個月
-1.14%
三個月
-0.93%
六個月
1.46%
一年
5.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
0%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.59
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-09-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-09-30

持股持債明細

資料日期: 2021-09-30