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美國非投資級債(高收益)

富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 9.393

較前日漲跌幅(%) -0.17

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    48/225
    贏過 79%
  • ISIN LU0532245122
  • 發行日期 2010/08/18
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 3,178.44 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.98%
一週
-2.29%
一個月
-4.96%
三個月
-2.15%
六個月
-8.90%
一年
-12.84%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 9.393 -0.016 -0.17%
2022-09-26 9.409 -0.072 -0.76%
2022-09-23 9.481 -0.088 -0.92%
2022-09-22 9.569 -0.068 -0.71%
2022-09-21 9.637 0.024 0.25%
2022-09-20 9.613 -0.011 -0.11%
2022-09-19 9.624 0.008 0.08%
2022-09-16 9.616 -0.074 -0.76%
2022-09-15 9.69 -0.024 -0.25%
2022-09-14 9.714 -0.059 -0.60%
2022-09-13 9.773 -0.076 -0.77%
2022-09-12 9.849 0.044 0.45%
2022-09-09 9.805 0.063 0.65%
2022-09-08 9.742 0.07 0.72%
2022-09-07 9.672 0.016 0.17%
2022-09-06 9.656 -0.043 -0.44%
2022-09-05 9.699 0.009 0.09%
2022-09-02 9.69 0.053 0.55%
2022-09-01 9.637 -0.101 -1.04%
2022-08-31 9.738 -0.056 -0.57%
2022-08-30 9.794 -0.061 -0.62%
2022-08-29 9.855 -0.069 -0.70%
2022-08-26 9.924 0.014 0.14%
2022-08-25 9.91 0.017 0.17%
2022-08-24 9.893 -0.014 -0.14%
2022-08-23 9.907 0.002 0.02%
2022-08-22 9.905 -0.083 -0.83%
2022-08-19 9.988 -0.062 -0.62%
2022-08-18 10.05 0 0.00%
2022-08-17 10.05 -0.06 -0.59%
2022-08-16 10.11 0 0.00%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/31 0.04 4.93 N/A
2022/07/29 0.04 4.78 0%
2022/06/30 0.04 5.04 0%
2022/05/31 0.04 4.7 0%
2022/04/29 0.04 4.69 0%
2022/03/31 0.04 4.51 0%
2022/02/28 0.04 4.47 0%
2022/01/31 0.04 4.42 0%
2021/12/31 0.0422 4.53 0%
2021/11/30 0.0422 4.58 0%
2021/10/29 0.0422 4.52 0%

基本資訊

基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
英文名稱
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,178.44 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/08/18
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3.5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 252,972.00 79.59%
現金及約當現金 26,412.80 8.31%
加拿大 7,691.80 2.42%
其他國家 6,229.70 1.96%
荷蘭 5,594.10 1.76%
盧森堡 3,845.90 1.21%
尚比亞 3,687.00 1.16%
澳洲 3,559.90 1.12%
英國 3,528.10 1.11%
阿拉伯聯合大公國 1,748.10 0.55%
其他 2,574.50 0.81%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
循環性消費 54,764.50 17.23%
通訊 50,092.20 15.76%
能源 43,481.10 13.68%
非循環性消費 38,077.70 11.98%
現金及約當現金 26,412.80 8.31%
基礎工業 22,153.70 6.97%
流動資金 17,481.40 5.5%
科技業 16,273.60 5.12%
資本財 15,256.50 4.8%
保險業 10,457.10 3.29%
其他 23,393.30 7.36%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A 1.08%
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32 1.07%
CCO HLDGS/CAP 4.75% 03/30 144A 0.81%
CAMELOT FIN S 4.5% 11/26 144A 0.73%
UBER TECH I 4.5% 08/15/29 144A 0.73%
ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/25 0.7%
MPT OPER PARTNE 5% 10/15/27 0.67%
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27 0.66%
CCO HLDGS/CAP 4.25% 02/31 144A 0.62%
ALLIANT HLDG/ 6.75% 10/27 144A 0.58%
其他 92%