美國高收益債
富達基金－美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份
ISIN：LU0532245122
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
4.02%
一周
-0.34%
一個月
-1.14%
三個月
-0.93%
六個月
1.46%
一年
5.54%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.52 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.55 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.55 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.59 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |