美國高收益債
富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME-USD
ISIN：LU0532245122
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
淨值日期2022/05/19
最新淨值9.885
較前日漲跌幅 -0.37%
立即申購
今年以來
-9.90%
一周
-0.83%
一個月
-4.21%
三個月
-6.29%
六個月
-9.06%
一年
-6.57%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.42 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.53 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 291,546.60 | 82.51% |
| 現金及約當現金 | 17,950.00 | 5.08% |
| 加拿大 | 9,787.70 | 2.77% |
| 其他國家 | 8,374.30 | 2.37% |
| 荷蘭 | 6,077.60 | 1.72% |
| 盧森堡 | 4,840.90 | 1.37% |
| 尚比亞 | 4,169.50 | 1.18% |
| 英國 | 3,780.80 | 1.07% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 1,943.40 | 0.55% |
| 法國 | 1,696.10 | 0.48% |
| 其他 | 3,180.10 | 0.9% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 循環性消費 | 65,333.90 | 18.49% |
| 能源 | 54,238.80 | 15.35% |
| 通訊 | 53,249.40 | 15.07% |
| 非循環性消費 | 43,532.40 | 12.32% |
| 基礎工業 | 23,815.60 | 6.74% |
| 資本財 | 19,928.80 | 5.64% |
| 流動資金 | 19,681.40 | 5.57% |
| 現金及約當現金 | 17,950.00 | 5.08% |
| 科技業 | 17,844.00 | 5.05% |
| 保險業 | 11,307.10 | 3.2% |
| 其他 | 26,465.70 | 7.49% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A | 1.01% |
| SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32 | 0.98% |
| EP ENERGY CORP | 0.77% |
| CCO HLDGS/CAP 4.75% 03/30 144A | 0.76% |
| TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27 | 0.69% |
| UBER TECH I 4.5% 08/15/29 144A | 0.69% |
| ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/25 | 0.67% |
| CAMELOT FIN S 4.5% 11/26 144A | 0.67% |
| MPT OPER PARTNE 5% 10/15/27 | 0.63% |
| BRAND INDUSTRIA 8.5% 7/25 144A | 0.61% |
| 其他 | 92% |