美金配息
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.34%
一周
0.14%
一個月
-0.66%
三個月
-1.11%
六個月
-2.77%
一年
-2.39%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
4.75 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
4.97 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
4.72 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
4.21 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2021/02/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
4.54 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2021/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.112 |
| 年化配息率 (%) |
8.97 |
| 配息來自 本金比例 |
6% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
3.93 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
5.25 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
3.71 |
| 配息來自 本金比例 |
39% |
| 2020/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
3.52 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |