投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/11

最新淨值16.29
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
-0.05%
一周
0.64%
一個月
-2.88%
三個月
-2.56%
六個月
-2.98%
一年
4.07%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.098
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.099
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
29%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.101
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
32%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.108
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
28%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.119
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
28%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.115
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
28%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.093
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
33%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
35%

基金淨值走勢