美金配息
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.68%
一周
-0.27%
一個月
-0.36%
三個月
0.04%
六個月
0.49%
一年
-3.26%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
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每單位 配息金額 |
0.056 |
年化配息率 (%) |
4.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.112 |
年化配息率 (%) |
8.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
3.93 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.066 |
年化配息率 (%) |
5.25 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
3.71 |
配息來自 本金比例 |
39% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
3.52 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
46% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
4.02 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
3.18 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
2.81 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/04/07 | |
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每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
4.27 |
配息來自 本金比例 |
35% |