投資級債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
ISIN：LU0029871042
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.52%
一周
0.22%
一個月
-0.84%
三個月
-1.37%
六個月
-2.45%
一年
-3.01%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
4.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
4.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
4.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
4.75 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
4.97 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
4.72 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
4.21 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2021/02/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
4.54 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2021/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.112 |
| 年化配息率 (%) |
8.97 |
| 配息來自 本金比例 |
6% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
3.93 |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |