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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

投資級債 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 12.37

較前日漲跌幅 -0.40

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    63/212
    贏過 71%
  • ISIN LU0029871042
  • 發行日期 1991/02/28
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 4,386.00 百萬美元(2022/4/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-6.31%
一週
-0.72%
一個月
-5.12%
三個月
-8.22%
六個月
-6.31%
一年
-8.15%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 12.37 -0.05 -0.40
2022-06-30 12.42 0.01 0.08
2022-06-29 12.41 -0.01 -0.08
2022-06-28 12.42 -0.03 -0.24
2022-06-27 12.45 -0.01 -0.08
2022-06-24 12.46 0.03 0.24
2022-06-23 12.43 -0.04 -0.32
2022-06-22 12.47 -0.04 -0.32
2022-06-21 12.51 0 0.00
2022-06-20 12.51 0.01 0.08
2022-06-17 12.5 -0.06 -0.48
2022-06-16 12.56 -0.1 -0.79
2022-06-15 12.66 0.09 0.72
2022-06-14 12.57 -0.04 -0.32
2022-06-13 12.61 -0.16 -1.25
2022-06-10 12.77 -0.11 -0.85
2022-06-09 12.88 -0.08 -0.62
2022-06-08 12.96 -0.11 -0.84
2022-06-07 13.07 -0.03 -0.23
2022-06-06 13.1 -0.04 -0.30
2022-06-03 13.14 -0.02 -0.15
2022-06-02 13.16 0.06 0.46
2022-06-01 13.1 0 0.00
2022-05-31 13.1 0 0.00
2022-05-30 13.1 0.08 0.61
2022-05-27 13.02 0.09 0.70
2022-05-26 12.93 -0.01 -0.08
2022-05-25 12.94 -0.01 -0.08
2022-05-24 12.95 -0.02 -0.15
2022-05-23 12.97 0.06 0.46
2022-05-20 12.91 0.03 0.23
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.062 5.69 N/A
2022/05/06 0.072 6.65 21.00%
2022/04/07 0.063 5.53 26.00%
2022/03/07 0.052 4.64 26.00%
2022/02/07 0.056 4.98 29.00%
2022/01/07 0.06 5.34 26.00%
2021/12/07 0.055 4.86 27.00%
2021/11/05 0.054 4.75 30.00%
2021/10/07 0.054 4.69 29.00%
2021/09/07 0.058 4.96 29.00%
2021/08/06 0.057 4.86 29.00%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
4,386.00 百萬美元(2022/4/29)
計價幣別
美元
成立日期
1991/02/28
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
5 %
最高管理費
0.75 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
南韓 73,772.50 16.82%
現金及約當現金 57,018.00 13%
其他國家 52,895.20 12.06%
挪威 52,456.60 11.96%
巴西 43,684.60 9.96%
印尼 42,763.50 9.75%
瑞典 34,474.00 7.86%
印度 25,482.70 5.81%
新加坡 21,008.90 4.79%
英國 17,894.90 4.08%
哥倫比亞 17,149.30 3.91%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
固定收益 381,582.00 87%
現金及約當現金 57,018.00 13%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S 8.19%
(瑞典 公債) Government of Sweden, 3.50%, 6/01/22 6.59%
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 2.00%, 5/24/23 5.29%
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 5.06%
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24 5.01%
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 4.57%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/ 3.36%
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 3.28%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 2.58%
(印度 公債) Government of India, senior bond, 8.13%, 9/21/22 2.37%
其他 53%