投資級債

富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/09/23

最新淨值14.98

較前日漲跌幅 -0.13%

今年以來

-5.03%

一周

-0.20%

一個月

-0.04%

三個月

-1.01%

六個月

0.96%

一年

-3.76%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	3.52
配息來自本金比例	N/A

2020/08/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	3.25
配息來自本金比例	N/A

2020/07/07
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	4.02
配息來自本金比例	N/A

2020/06/05
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	3.18
配息來自本金比例	45%

2020/05/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	2.81
配息來自本金比例	56%

2020/04/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	4.27
配息來自本金比例	35%

2020/03/08
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	4.98
配息來自本金比例	33%

2020/02/07
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	5.22
配息來自本金比例	34%

2020/01/08
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	5.17
配息來自本金比例	33%

2019/12/06
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	4.91
配息來自本金比例	29%

2019/11/07
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	41%

基金淨值走勢