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投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

ISIN:LU0029871042

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/18

最新淨值13.73
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-4.52%
一周
0.22%
一個月
-0.84%
三個月
-1.37%
六個月
-2.45%
一年
-3.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
20%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
29%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
29%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
28.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
31%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
51%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.112
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
6%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
36.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31