投資級債

富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/02/18

最新淨值16.05

較前日漲跌幅 -0.06%

今年以來

-0.43%

一周

0.12%

一個月

0.13%

三個月

1.10%

六個月

0.31%

一年

-2.44%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/02/07
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	5.22
配息來自本金比例	N/A

2020/01/08
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	5.17
配息來自本金比例	33%

2019/12/06
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	4.91
配息來自本金比例	29%

2019/11/07
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	41%

2019/10/07
每單位配息金額	0.075
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	32%

2019/09/06
每單位配息金額	0.094
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	35%

2019/08/07
每單位配息金額	0.098
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	32%

2019/07/05
每單位配息金額	0.099
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	29%

2019/06/07
每單位配息金額	0.105
年化配息率 (%)	7.43
配息來自本金比例	29%

2019/05/07
每單位配息金額	0.101
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	32%

2019/04/05
每單位配息金額	0.108
年化配息率 (%)	7.44
配息來自本金比例	28%

基金淨值走勢