投資級債
富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.74%
一周
0.00%
一個月
-0.85%
三個月
-0.18%
六個月
-2.74%
一年
-0.95%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
4.66 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2019/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.075 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.094 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.098 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/07/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.099 |
| 年化配息率 (%) |
6.88 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.105 |
| 年化配息率 (%) |
7.43 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.101 |
| 年化配息率 (%) |
7.02 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.108 |
| 年化配息率 (%) |
7.44 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.105 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.119 |
| 年化配息率 (%) |
8.11 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.115 |
| 年化配息率 (%) |
7.92 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |