基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

投資級債

富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/09/23

最新淨值14.98
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-5.03%
一周
-0.20%
一個月
-0.04%
三個月
-1.01%
六個月
0.96%
一年
-3.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.18
配息來自
本金比例
45%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
2.81
配息來自
本金比例
56%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.27
配息來自
本金比例
35%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
33%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
34%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
33%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
29%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
41%

基金淨值走勢