美金配息
富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.51%
一周
-0.07%
一個月
0.17%
三個月
0.44%
六個月
-0.07%
一年
-2.68%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
5.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
3.71 |
| 配息來自 本金比例 |
39% |
| 2020/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
3.52 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
3.25 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
4.02 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2020/06/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
3.18 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
2.81 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
4.27 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2020/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
4.98 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2020/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07 |
| 年化配息率 (%) |
5.22 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |
| 2020/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07 |
| 年化配息率 (%) |
5.17 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |