富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
最新淨值
24.48
0.08
-0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.04 % | -4.49 % | -5.12 % | 2.26 % | -8.66 % | -7.76 % | -13.59 % | -20.47 % | 62.23 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 24.48 | -0.08 | -0.33 % |
| 2024/04/24 | 24.56 | -0.13 | -0.53 % |
| 2024/04/23 | 24.69 | 0.11 | 0.45 % |
| 2024/04/22 | 24.58 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/04/19 | 24.56 | 0.07 | 0.29 % |
| 2024/04/18 | 24.49 | -0.04 | -0.16 % |
| 2024/04/17 | 24.53 | 0.13 | 0.53 % |
| 2024/04/16 | 24.4 | -0.26 | -1.05 % |
| 2024/04/15 | 24.66 | -0.24 | -0.96 % |
| 2024/04/12 | 24.9 | -0.15 | -0.6 % |
| 2024/04/11 | 25.05 | -0.09 | -0.36 % |
| 2024/04/10 | 25.14 | -0.39 | -1.53 % |
| 2024/04/09 | 25.53 | 0.1 | 0.39 % |
| 2024/04/08 | 25.43 | -0.05 | -0.2 % |
| 2024/04/05 | 25.48 | -0.03 | -0.12 % |
| 2024/04/04 | 25.51 | 0.06 | 0.24 % |
| 2024/04/03 | 25.45 | 0.05 | 0.2 % |
| 2024/04/02 | 25.4 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/01 | 25.41 | -0.17 | -0.66 % |
| 2024/03/28 | 25.58 | -0.06 | -0.23 % |
| 2024/03/27 | 25.64 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/03/26 | 25.62 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/25 | 25.63 | 0.04 | 0.16 % |
| 2024/03/22 | 25.59 | -0.03 | -0.12 % |
| 2024/03/21 | 25.62 | -0.06 | -0.23 % |
| 2024/03/20 | 25.68 | 0.11 | 0.43 % |
| 2024/03/19 | 25.57 | -0.08 | -0.27 % |
| 2024/03/18 | 25.64 | -0.08 | -0.31 % |
| 2024/03/15 | 25.72 | -0.15 | -0.54 % |
| 2024/03/14 | 25.86 | -0.17 | -0.65 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 3,054.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/04/28
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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