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摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

最新淨值
20.64
0.02
+0.10%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 142 名
贏過45%

基金公司

摩根基金

基金規模

1,296.10 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0499112034

發行日期: 

2010/04/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.23 %2.48 %1.62 %11.39 %2.03 %11.39 %-9.23 %-3.23 %53.57 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2720.640.020.1 %
2024/03/2620.620.000.00 %
2024/03/2520.62-0.01-0.05 %
2024/03/2220.63-0.03-0.15 %
2024/03/2120.660.271.32 %
2024/03/2020.390.060.3 %
2024/03/1920.330.010.05 %
2024/03/1820.32-0.02-0.1 %
2024/03/1520.34-0.08-0.34 %
2024/03/1420.41-0.05-0.24 %
2024/03/1320.460.030.15 %
2024/03/1220.43-0.05-0.24 %
2024/03/1120.48-0.02-0.1 %
2024/03/0820.50.060.29 %
2024/03/0720.440.060.29 %
2024/03/0620.380.050.25 %
2024/03/0520.330.020.1 %
2024/03/0420.310.120.59 %
2024/03/0120.190.020.1 %
2024/02/2920.170.040.2 %
2024/02/2820.13-0.01-0.05 %
2024/02/2720.14-0.08-0.35 %
2024/02/2620.210.130.65 %
2024/02/2320.080.10.5 %
2024/02/2219.980.020.1 %
2024/02/2119.960.010.05 %
2024/02/2019.950.000.00 %
2024/02/1919.950.000.00 %
2024/02/1619.95-0.02-0.1 %
2024/02/1519.970.120.6 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,296.10 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/04/09
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.15 %

基金持股持債分佈

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