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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

最新淨值
8.3522
0.0235
+0.28%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 263 中,排 22 名
贏過92%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

47,419.31 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0820561818

發行日期: 

2012/10/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.82%0.58%3.19%5.93%9.84%15.97%2.3%44.78%136.53%

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/208.35220.020.28%
2024/11/198.32870.010.17%
2024/11/188.3143-0.03-0.3%
2024/11/158.3391-0.12-1.34%
2024/11/148.4522-0.03-0.28%
2024/11/138.4762-0.01-0.02%
2024/11/128.47750.030.42%
2024/11/088.4420.030.38%
2024/11/078.41020.050.69%
2024/11/068.35280.070.86%
2024/11/058.28130.010.15%
2024/11/048.26920.000.09%
2024/10/318.2617-0.09-1.02%
2024/10/308.34660.020.29%
2024/10/298.3221-0.02-0.21%
2024/10/288.33940.000.01%
2024/10/258.33880.020.29%
2024/10/248.3147-0.01-0.12%
2024/10/238.3244-0.01-0.07%
2024/10/228.3302-0.04-0.41%
2024/10/218.36430.000.07%
2024/10/188.3585-0.01-0.02%
2024/10/178.35990.030.4%
2024/10/168.3268-0.04-0.39%
2024/10/158.35980.000.04%
2024/10/118.35610.010.13%
2024/10/108.34490.010.17%
2024/10/098.33070.020.24%
2024/10/088.3106-0.01-0.07%
2024/10/078.3165-0.01-0.03%

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/16
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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