安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
最新淨值
7.41
0.0186
-0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.02 % | -3.05 % | 0.21 % | 9.75 % | 0.03 % | 10.33 % | -3.53 % | 26.82 % | 117.96 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 7.41 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/19 | 7.43 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/18 | 7.44 | -0.04 | -0.46 % |
| 2024/04/17 | 7.47 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/04/16 | 7.46 | -0.1 | -1.3 % |
| 2024/04/15 | 7.56 | -0.06 | -0.75 % |
| 2024/04/12 | 7.62 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/11 | 7.63 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/10 | 7.64 | -0.04 | -0.49 % |
| 2024/04/09 | 7.67 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/04/08 | 7.67 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/04/05 | 7.65 | -0.04 | -0.5 % |
| 2024/04/04 | 7.69 | 0.03 | 0.43 % |
| 2024/04/03 | 7.65 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/02 | 7.65 | -0.07 | -0.83 % |
| 2024/03/28 | 7.72 | 0.02 | 0.38 % |
| 2024/03/27 | 7.69 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/03/26 | 7.7 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/25 | 7.69 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/22 | 7.69 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/03/21 | 7.7 | 0.06 | 0.9 % |
| 2024/03/20 | 7.63 | 0.02 | 0.37 % |
| 2024/03/19 | 7.6 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/03/18 | 7.61 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/15 | 7.6 | -0.07 | -0.9 % |
| 2024/03/14 | 7.67 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/03/13 | 7.7 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/03/12 | 7.69 | 0.02 | 0.33 % |
| 2024/03/11 | 7.67 | -0.06 | -0.69 % |
| 2024/03/08 | 7.72 | 0.04 | 0.55 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 45,762.72 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2012/10/15
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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