安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
最新淨值
7.7288
0.0213
+0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.81% | 0.6% | 2.97% | 5.34% | 8.73% | 14.6% | -2.64% | 33.78% | 136.91% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.7288 | 0.02 | 0.28% |
| 2024/11/19 | 7.7075 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/11/18 | 7.6944 | -0.03 | -0.3% |
| 2024/11/15 | 7.7172 | -0.1 | -1.26% |
| 2024/11/14 | 7.8159 | -0.03 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 7.8368 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 7.8376 | 0.03 | 0.45% |
| 2024/11/08 | 7.8022 | 0.02 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 7.773 | 0.05 | 0.67% |
| 2024/11/06 | 7.721 | 0.06 | 0.86% |
| 2024/11/05 | 7.6548 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/11/04 | 7.6439 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/31 | 7.6373 | -0.08 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 7.716 | 0.02 | 0.29% |
| 2024/10/29 | 7.6939 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/10/28 | 7.7097 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/25 | 7.709 | 0.02 | 0.29% |
| 2024/10/24 | 7.6867 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 7.696 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 7.7015 | -0.04 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 7.7329 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/18 | 7.7273 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 7.7291 | 0.03 | 0.39% |
| 2024/10/16 | 7.6991 | -0.04 | -0.4% |
| 2024/10/15 | 7.7297 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/10/11 | 7.7204 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/10 | 7.7102 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/09 | 7.6971 | 0.01 | 0.24% |
| 2024/10/08 | 7.6787 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/07 | 7.6847 | -0.01 | -0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2012/10/15
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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