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安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

平衡型配息基金美元

最新淨值 (2024-11-20)

8.7428

0.0246

+0.28%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

贏過91%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

47,419.31 百萬美元(2024/3/31)

ISIN

LU2023250330

發行日期:

2020/02/03

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.82%	0.58%	3.19%	5.93%	9.84%	15.97%	2.3%	N/A	39.23%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/20	8.7428	0.02	0.28%
2024/11/19	8.7182	0.01	0.17%
2024/11/18	8.7031	-0.03	-0.3%
2024/11/15	8.7291	-0.13	-1.47%
2024/11/14	8.859	-0.03	-0.28%
2024/11/13	8.8841	-0.01	-0.02%
2024/11/12	8.8855	0.03	0.42%
2024/11/08	8.8483	0.03	0.38%
2024/11/07	8.8149	0.06	0.69%
2024/11/06	8.7548	0.07	0.86%
2024/11/05	8.6798	0.01	0.15%
2024/11/04	8.6672	0.00	0.09%
2024/10/31	8.6593	-0.09	-1.02%
2024/10/30	8.7483	0.02	0.29%
2024/10/29	8.7227	-0.02	-0.21%
2024/10/28	8.7408	0.00	0.01%
2024/10/25	8.7401	0.02	0.29%
2024/10/24	8.7149	-0.02	-0.12%
2024/10/23	8.7251	-0.01	-0.07%
2024/10/22	8.7311	-0.04	-0.41%
2024/10/21	8.7668	0.00	0.07%
2024/10/18	8.7607	-0.01	-0.02%
2024/10/17	8.7622	0.03	0.4%
2024/10/16	8.7275	-0.04	-0.39%
2024/10/15	8.7621	-0.01	-0.08%
2024/10/11	8.7695	0.01	0.13%
2024/10/10	8.7578	0.01	0.17%
2024/10/09	8.7429	0.02	0.24%
2024/10/08	8.7217	-0.01	-0.07%
2024/10/07	8.728	-0.01	-0.03%

基金資訊

基金名稱: 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
基金名稱（英文）: Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
基金管理公司: 安聯環球投資基金
台灣公司: 安聯投信
基金規模: 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2020/02/03
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR3
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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