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平衡型配息基金

國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)

平衡型配息基金 新台幣

更新日期:2022/08/11

最新淨值 23.61

較前日漲跌幅(%) 0.21

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    78/223
    贏過 66%
  • ISIN TW000T3715Y7
  • 發行日期 2005/12/15
  • 基金公司 -
  • 基金規模 8.83億元(台幣)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.49%
一週
1.11%
一個月
6.59%
三個月
2.47%
六個月
-6.16%
一年
-11.54%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-11 23.61 0.05 0.21%
2022-08-10 23.56 0.28 1.20%
2022-08-09 23.28 -0.12 -0.51%
2022-08-08 23.4 0.12 0.52%
2022-08-05 23.28 -0.07 -0.30%
2022-08-04 23.35 0.07 0.30%
2022-08-03 23.28 0.1 0.43%
2022-08-02 23.18 -0.13 -0.56%
2022-08-01 23.31 0.06 0.26%
2022-07-29 23.25 0.24 1.04%
2022-07-28 23.01 0.18 0.79%
2022-07-27 22.83 0.24 1.06%
2022-07-26 22.59 -0.11 -0.48%
2022-07-25 22.7 0.01 0.04%
2022-07-22 22.69 0.02 0.09%
2022-07-21 22.67 0.14 0.62%
2022-07-20 22.53 0.09 0.40%
2022-07-19 22.44 0.23 1.04%
2022-07-18 22.21 0.06 0.27%
2022-07-15 22.15 0.31 1.42%
2022-07-14 21.84 -0.12 -0.55%
2022-07-13 21.96 -0.13 -0.59%
2022-07-12 22.09 -0.06 -0.27%
2022-07-11 22.15 -0.11 -0.49%
2022-07-08 22.26 0.01 0.04%
2022-07-07 22.25 0.24 1.09%
2022-07-06 22.01 0.06 0.27%
2022-07-05 21.95 -0.12 -0.54%
2022-07-04 22.07 -0.01 -0.05%
2022-07-01 22.08 0.04 0.18%
2022-06-30 22.04 -0.22 -0.99%

基本資訊

基金名稱
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)
英文名稱
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
基金管理公司
台灣公司
基金規模
8.83億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/12/15
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.000%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
全球 45,200 51.21%
美國 16,011 18.14%
台灣 8,253 9.35%
歐洲 5,737 6.5%
亞洲 5,172 5.86%
日本 2,110 2.39%
其他 5,781 6.55%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
股票型基金 74,627 84.55%
債券型基金 5,984 6.78%
現金 5,781 6.55%
其他 1,871 2.12%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 12.19%
VANG FTSE AL $A 10.21%
法巴優化波動全球股票基金 I (美元) 10.21%
Vanguard全世界股票ETF 7.09%
聯博-精選美國股票基金I級別美元 6.16%
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 5.7%
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 5.67%
歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) 5.54%
iShares核心標普500指數ETF 4.51%
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - 3.46%
其他 29%