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美國非投資級債(高收益)

富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 15

較前日漲跌幅(%) -0.13

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    48/225
    贏過 79%
  • ISIN LU0605520377
  • 發行日期 2011/04/06
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 3,178.44 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.99%
一週
-2.28%
一個月
-4.94%
三個月
-2.15%
六個月
-8.93%
一年
-12.84%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 15 -0.02 -0.13%
2022-09-26 15.02 -0.12 -0.79%
2022-09-23 15.14 -0.14 -0.92%
2022-09-22 15.28 -0.11 -0.71%
2022-09-21 15.39 0.04 0.26%
2022-09-20 15.35 -0.02 -0.13%
2022-09-19 15.37 0.02 0.13%
2022-09-16 15.35 -0.12 -0.78%
2022-09-15 15.47 -0.04 -0.26%
2022-09-14 15.51 -0.09 -0.58%
2022-09-13 15.6 -0.13 -0.83%
2022-09-12 15.73 0.08 0.51%
2022-09-09 15.65 0.1 0.64%
2022-09-08 15.55 0.11 0.71%
2022-09-07 15.44 0.02 0.13%
2022-09-06 15.42 -0.07 -0.45%
2022-09-05 15.49 0.02 0.13%
2022-09-02 15.47 0.08 0.52%
2022-09-01 15.39 -0.09 -0.58%
2022-08-31 15.48 -0.09 -0.58%
2022-08-30 15.57 -0.1 -0.64%
2022-08-29 15.67 -0.11 -0.70%
2022-08-26 15.78 0.02 0.13%
2022-08-25 15.76 0.03 0.19%
2022-08-24 15.73 -0.02 -0.13%
2022-08-23 15.75 0 0.00%
2022-08-22 15.75 -0.13 -0.82%
2022-08-19 15.88 -0.09 -0.56%
2022-08-18 15.97 -0.01 -0.06%
2022-08-17 15.98 -0.09 -0.56%
2022-08-16 16.07 -0.01 -0.06%

基本資訊

基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
英文名稱
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,178.44 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/04/06
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3.5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 252,972.00 79.59%
現金及約當現金 26,412.80 8.31%
加拿大 7,691.80 2.42%
其他國家 6,229.70 1.96%
荷蘭 5,594.10 1.76%
盧森堡 3,845.90 1.21%
尚比亞 3,687.00 1.16%
澳洲 3,559.90 1.12%
英國 3,528.10 1.11%
阿拉伯聯合大公國 1,748.10 0.55%
其他 2,574.50 0.81%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
循環性消費 54,764.50 17.23%
通訊 50,092.20 15.76%
能源 43,481.10 13.68%
非循環性消費 38,077.70 11.98%
現金及約當現金 26,412.80 8.31%
基礎工業 22,153.70 6.97%
流動資金 17,481.40 5.5%
科技業 16,273.60 5.12%
資本財 15,256.50 4.8%
保險業 10,457.10 3.29%
其他 23,393.30 7.36%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A 1.08%
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32 1.07%
CCO HLDGS/CAP 4.75% 03/30 144A 0.81%
CAMELOT FIN S 4.5% 11/26 144A 0.73%
UBER TECH I 4.5% 08/15/29 144A 0.73%
ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/25 0.7%
MPT OPER PARTNE 5% 10/15/27 0.67%
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27 0.66%
CCO HLDGS/CAP 4.25% 02/31 144A 0.62%
ALLIANT HLDG/ 6.75% 10/27 144A 0.58%
其他 92%