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美國高收益債

富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD

ISIN:LU0605520377

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

淨值日期2022/05/27

最新淨值16.11
較前日漲跌幅 0.88%
今年以來
-6.55%
一周
3.34%
一個月
0.06%
三個月
-3.19%
六個月
-4.67%
一年
-3.71%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 291,546.60 82.51%
現金及約當現金 17,950.00 5.08%
加拿大 9,787.70 2.77%
其他國家 8,374.30 2.37%
荷蘭 6,077.60 1.72%
盧森堡 4,840.90 1.37%
尚比亞 4,169.50 1.18%
英國 3,780.80 1.07%
阿拉伯聯合大公國 1,943.40 0.55%
法國 1,696.10 0.48%
其他 3,180.10 0.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
循環性消費 65,333.90 18.49%
能源 54,238.80 15.35%
通訊 53,249.40 15.07%
非循環性消費 43,532.40 12.32%
基礎工業 23,815.60 6.74%
資本財 19,928.80 5.64%
流動資金 19,681.40 5.57%
現金及約當現金 17,950.00 5.08%
科技業 17,844.00 5.05%
保險業 11,307.10 3.2%
其他 26,465.70 7.49%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A 1.01%
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32 0.98%
EP ENERGY CORP 0.77%
CCO HLDGS/CAP 4.75% 03/30 144A 0.76%
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27 0.69%
UBER TECH I 4.5% 08/15/29 144A 0.69%
CAMELOT FIN S 4.5% 11/26 144A 0.67%
ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/25 0.67%
MPT OPER PARTNE 5% 10/15/27 0.63%
BRAND INDUSTRIA 8.5% 7/25 144A 0.61%
其他 92%