美國高收益債
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
Allianz US High Yield - AT - USD
ISIN：LU0674994412
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
淨值日期2022/05/27
最新淨值13.47
較前日漲跌幅 2.75%
立即申購
今年以來
-8.49%
一周
3.06%
一個月
-1.54%
三個月
-4.54%
六個月
-6.98%
一年
-6.07%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 78,257.50 | 88.27% |
| 流動資金 | 2,659.70 | 3% |
| 未分類國家 | 2,446.90 | 2.76% |
| 加拿大 | 1,551.50 | 1.75% |
| 英國 | 1,143.70 | 1.29% |
| 德國 | 682.70 | 0.77% |
| 荷蘭 | 585.10 | 0.66% |
| 其他 | 1,329.90 | 1.5% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 能源 | 12,216.90 | 13.78% |
| 醫療保健 | 8,165.30 | 9.21% |
| 多元化金融服務 | 7,154.60 | 8.07% |
| 服務 | 6,232.60 | 7.03% |
| 汽車與零組件 | 5,292.80 | 5.97% |
| 科技 | 4,592.40 | 5.18% |
| 休閒產業 | 4,335.30 | 4.89% |
| 博弈 | 3,741.30 | 4.22% |
| 有線與衛星電視 | 3,572.90 | 4.03% |
| 廣播 | 3,493.10 | 3.94% |
| 其他 | 29,859.70 | 33.68% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/2028 | 1.71% |
| CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/2027 | 1.43% |
| FORD MOTOR COMPANY 9% 04/22/2025 | 1.35% |
| FORD MOTOR COMPANY 9.625% 04/22/2030 | 1.28% |
| CSC HOLDINGS LLC 7.5% 04/01/2028 | 1.27% |
| NAVIENT CORP 6.75% 06/15/2026 | 1.15% |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/2027 | 1.14% |
| BAUSCH HEALTH AMERICAS 8.5% 01/31/2027 | 1.11% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.5% 06/01/2025 | 1.05% |
| DISH DBS CORP 7.375% 07/01/2028 | 1.04% |
| 其他 | 87% |