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美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 12.57

較前日漲跌幅(%) -0.16

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    52/225
    贏過 77%
  • ISIN LU0674994412
  • 發行日期 2011/10/21
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 673.56 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.61%
一週
-2.71%
一個月
-5.84%
三個月
-2.18%
六個月
-10.02%
一年
-14.37%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 12.57 -0.02 -0.16%
2022-09-26 12.59 -0.13 -1.02%
2022-09-23 12.72 -0.14 -1.09%
2022-09-22 12.86 -0.05 -0.39%
2022-09-21 12.91 -0.01 -0.08%
2022-09-20 12.92 0.03 0.23%
2022-09-19 12.89 -0.03 -0.23%
2022-09-16 12.92 -0.11 -0.84%
2022-09-15 13.03 -0.01 -0.08%
2022-09-14 13.04 -0.16 -1.21%
2022-09-13 13.2 -0.03 -0.23%
2022-09-12 13.23 0.05 0.38%
2022-09-09 13.18 0.1 0.76%
2022-09-08 13.08 0.07 0.54%
2022-09-07 13.01 -0.02 -0.15%
2022-09-06 13.03 0.02 0.15%
2022-09-02 13.01 -0.02 -0.15%
2022-09-01 13.03 -0.07 -0.53%
2022-08-31 13.1 -0.11 -0.83%
2022-08-30 13.21 -0.02 -0.15%
2022-08-29 13.23 -0.12 -0.90%
2022-08-26 13.35 0.03 0.23%
2022-08-25 13.32 0.01 0.08%
2022-08-24 13.31 0.01 0.08%
2022-08-23 13.3 -0.07 -0.52%
2022-08-22 13.37 -0.1 -0.74%
2022-08-19 13.47 -0.06 -0.44%
2022-08-18 13.53 -0.02 -0.15%
2022-08-17 13.55 -0.07 -0.51%
2022-08-16 13.62 0.02 0.15%
2022-08-12 13.6 0 0.00%

基本資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
英文名稱
Allianz US High Yield - AT - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
673.56 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/21
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.39 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 59,806.70 85.23%
流動資金 3,691.00 5.26%
未分類國家 2,322.70 3.31%
加拿大 1,080.60 1.54%
英國 947.30 1.35%
德國 652.60 0.93%
荷蘭 554.40 0.79%
其他國家 7.00 0.01%
其他 1,108.70 1.58%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
能源 9,480.10 13.51%
多元金融服務 6,245.20 8.9%
服務 6,161.00 8.78%
醫療保健 5,255.80 7.49%
汽車與零組件 4,462.90 6.36%
科技 3,122.60 4.45%
休閒旅遊 3,024.40 4.31%
博弈 2,806.80 4%
有線與衛星電視 2,799.80 3.99%
廣播 2,519.10 3.59%
其他 24,293.20 34.62%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/2027 1.94%
FORD MOTOR COMPANY 9% 04/22/2025 1.6%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/2027 1.36%
NAVIENT CORP 6.75% 06/15/2026 1.32%
CSC HOLDINGS LLC 7.5% 04/01/2028 1.25%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.5% 06/01/2025 1.25%
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/2028 1.21%
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/2028 1.14%
CALLON PETROLEUM 8% 08/01/2028 1.11%
FORD MOTOR COMPANY 9.625% 04/22/2030 1.1%
其他 86%