https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
14.57
0.0184
+0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 174 名
贏過33%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

598.04 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0674994412

發行日期: 

2011/10/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.09 %0.63 %0.77 %5.64 %-0.04 %9.99 %2.97 %10.38 %41.46 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1814.570.010.13 %
2024/03/1514.55-0.04-0.23 %
2024/03/1414.58-0.01-0.03 %
2024/03/1314.590.000.04 %
2024/03/1214.58-0.010.00 %
2024/03/1114.58-0.01-0.02 %
2024/03/0814.590.010.1 %
2024/03/0714.570.020.18 %
2024/03/0614.540.000.06 %
2024/03/0514.540.000.01 %
2024/03/0414.540.030.27 %
2024/03/0114.50.000.03 %
2024/02/2914.49-0.01-0.05 %
2024/02/2814.5-0.02-0.11 %
2024/02/2714.51-0.04-0.25 %
2024/02/2614.550.000.02 %
2024/02/2314.550.040.28 %
2024/02/2214.510.010.09 %
2024/02/2114.490.000.07 %
2024/02/2014.480.000.04 %
2024/02/1614.480.010.09 %
2024/02/1514.470.030.22 %
2024/02/1414.43-0.03-0.15 %
2024/02/1314.46-0.05-0.32 %
2024/02/1214.50.000.03 %
2024/02/0914.5-0.01-0.02 %
2024/02/0814.50.010.09 %
2024/02/0714.490.020.19 %
2024/02/0614.46-0.02-0.12 %
2024/02/0514.48-0.04-0.22 %

基金資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz US High Yield - AT - USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
598.04 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/21
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.39 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。 「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

©2024 fundhot. All rights reserved. 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師