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亞高收/亞債

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD ACC

ISIN:LU0286668453

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

淨值日期2022/05/20

最新淨值14.05
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
-18.27%
一周
-1.40%
一個月
-6.15%
三個月
-11.41%
六個月
-20.89%
一年
-31.26%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 135,089.10 42.06%
印度 54,054.90 16.83%
現金及約當現金 34,334.40 10.69%
澳門 24,217.10 7.54%
香港 23,349.90 7.27%
泰國 10,470.50 3.26%
日本 9,828.20 3.06%
其他國家 9,025.20 2.81%
斯里蘭卡 6,712.70 2.09%
印尼 6,680.60 2.08%
其他 7,419.30 2.31%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
不動產 88,678.40 27.61%
銀行與證券 40,179.90 12.51%
循環性消費 37,995.80 11.83%
現金及約當現金 34,334.40 10.69%
公用事業 25,662.40 7.99%
基礎工業 21,101.70 6.57%
類主權債/跨國/機構債 17,504.40 5.45%
通訊 16,283.90 5.07%
流動資金 15,802.20 4.92%
其他工業 10,534.80 3.28%
其他 13,104.20 4.08%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
MELCO RESOR 5.375% 12/29 RGS 2.04%
NETWORK I2 5.65%/VAR PERP RGS 1.66%
STUDIO CITY FI 5% 01/15/29 RGS 1.54%
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS 1.52%
FORTUNE STAR 6.85% 07/24 RGS 1.46%
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS 1.41%
WYNN MACAU LI 5.125% 12/29 RGS 1.41%
VEDANTA RES 8.95% 03/11/25 RGS 1.33%
ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS 1.26%
LENOVO GROU CV 3.375% 1/24 RGS 1.23%
其他 85%