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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 11.6

較前日漲跌幅(%) -0.51

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    217/225
    贏過 4%
  • ISIN LU0286668453
  • 發行日期 2007/04/02
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 2,207.24 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-32.52%
一週
-2.03%
一個月
0.78%
三個月
-8.81%
六個月
-18.14%
一年
-39.74%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 11.6 -0.06 -0.51%
2022-09-22 11.66 -0.09 -0.77%
2022-09-21 11.75 0 0.00%
2022-09-20 11.75 0.16 1.38%
2022-09-19 11.59 -0.25 -2.11%
2022-09-16 11.84 0 0.00%
2022-09-15 11.84 0.06 0.51%
2022-09-14 11.78 -0.09 -0.76%
2022-09-13 11.87 0.01 0.08%
2022-09-12 11.86 0.02 0.17%
2022-09-09 11.84 0.05 0.42%
2022-09-08 11.79 0.03 0.26%
2022-09-07 11.76 -0.04 -0.34%
2022-09-06 11.8 -0.08 -0.67%
2022-09-05 11.88 -0.03 -0.25%
2022-09-02 11.91 0.13 1.10%
2022-09-01 11.78 -0.26 -2.16%
2022-08-31 12.04 0.01 0.08%
2022-08-30 12.03 0.12 1.01%
2022-08-29 11.91 -0.21 -1.73%
2022-08-26 12.12 0.08 0.66%
2022-08-25 12.04 0.33 2.82%
2022-08-24 11.71 0.2 1.74%
2022-08-23 11.51 -0.09 -0.78%
2022-08-22 11.6 0.2 1.75%
2022-08-19 11.4 -0.18 -1.55%
2022-08-18 11.58 -0.07 -0.60%
2022-08-17 11.65 -0.02 -0.17%
2022-08-16 11.67 0.09 0.78%
2022-08-15 11.58 0.01 0.09%
2022-08-12 11.57 -0.01 -0.09%

基本資訊

基金名稱
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
英文名稱
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD ACC
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,207.24 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/04/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3.5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 69,395.60 31.44%
印度 37,324.40 16.91%
現金及約當現金 34,543.30 15.65%
澳門 20,196.20 9.15%
香港 19,754.80 8.95%
泰國 11,058.30 5.01%
其他國家 6,423.10 2.91%
日本 6,312.70 2.86%
印尼 5,650.50 2.56%
斯里蘭卡 4,502.80 2.04%
其他 5,562.20 2.52%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
不動產 43,019.10 19.49%
銀行與證券 37,037.50 16.78%
現金及約當現金 34,543.30 15.65%
循環性消費 31,320.70 14.19%
公用事業 18,717.40 8.48%
基礎工業 10,616.80 4.81%
通訊 10,263.70 4.65%
類主權債/跨國/機構債 10,241.60 4.64%
流動資金 8,939.30 4.05%
其他工業 7,570.80 3.43%
其他 8,453.70 3.83%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
MELCO RESOR 5.375% 12/29 RGS 2.47%
NETWORK I2 5.65%/VAR PERP RGS 2.07%
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS 1.95%
WYNN MACAU LI 5.125% 12/29 RGS 1.92%
HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS 1.6%
VEDANTA RES 8.95% 03/11/25 RGS 1.58%
RENEW POWER 5.875% 03/27 RGS 1.56%
STUDIO CITY FI 5% 01/15/29 RGS 1.56%
FORTUNE STAR 6.85% 07/24 RGS 1.55%
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS 1.47%
其他 82%