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南非幣配息

NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/06/17

最新淨值3678.08
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
5.55%
一周
-0.68%
一個月
1.49%
三個月
5.16%
六個月
6.27%
一年
21.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.27
配息來自
本金比例
76.24%
2021/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.01
配息來自
本金比例
70.01%
2021/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.8
配息來自
本金比例
64.76%
2021/01/04
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.72
配息來自
本金比例
71.99%
2020/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.1
配息來自
本金比例
69.94%
2020/11/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.97
配息來自
本金比例
65.72%
2020/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
73.37%
2020/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.78
配息來自
本金比例
65.42%
2020/08/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
71.78%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31