新興美元債
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
ISIN：LU1823159154
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.20%
一周
0.04%
一個月
-3.19%
三個月
-1.39%
六個月
0.69%
一年
11.79%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.24 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.36 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.16 |
| 配息來自 本金比例 |
61.95% |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
13.95 |
| 配息來自 本金比例 |
92.51% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.05 |
| 配息來自 本金比例 |
72.82% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.27 |
| 配息來自 本金比例 |
76.24% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.01 |
| 配息來自 本金比例 |
70.01% |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
13.8 |
| 配息來自 本金比例 |
64.76% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
13.72 |
| 配息來自 本金比例 |
71.99% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.1 |
| 配息來自 本金比例 |
69.94% |