新興美元債
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.67%
一周
0.91%
一個月
2.25%
三個月
6.39%
六個月
11.13%
一年
18.60%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.52 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.93 |
| 配息來自 本金比例 |
77% |
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.58 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.71 |
| 配息來自 本金比例 |
70% |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.68 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.45 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.48 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
13.11 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.76 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.62 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |