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新興美元債

NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2020/02/14

最新淨值4177.5
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
3.67%
一周
0.91%
一個月
2.25%
三個月
6.39%
六個月
11.13%
一年
18.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.93
配息來自
本金比例
77%
2019/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
75%
2019/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
70%
2019/09/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.68
配息來自
本金比例
71%
2019/08/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
45%
2019/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.48
配息來自
本金比例
72%
2019/06/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.11
配息來自
本金比例
82%
2019/05/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
62%
2019/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.62
配息來自
本金比例
28%

基金淨值走勢