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新興美元債

NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/01/21

最新淨值3730.25
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
0.94%
一周
0.72%
一個月
1.93%
三個月
10.91%
六個月
11.79%
一年
4.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
62.27%
2020/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.78
配息來自
本金比例
72.88%
2020/08/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
71.11%
2020/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.51
配息來自
本金比例
71.82%
2020/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.5
配息來自
本金比例
73.91%
2020/05/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.73
配息來自
本金比例
57.56%
2020/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
40.18%
2020/03/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
64.70%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30