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新興美元債

NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/25

最新淨值3551.16
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-3.79%
一周
-3.61%
一個月
-3.48%
三個月
4.24%
六個月
24.10%
一年
0.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.51
配息來自
本金比例
71%
2020/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.5
配息來自
本金比例
72%
2020/05/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.73
配息來自
本金比例
74%
2020/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
58%
2020/03/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
40%
2020/02/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
65%
2020/01/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
63%
2019/12/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.93
配息來自
本金比例
77%
2019/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
75%

基金淨值走勢