新興美元債
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.94%
一周
0.72%
一個月
1.93%
三個月
10.91%
六個月
11.79%
一年
4.07%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
13.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.97 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.63 |
| 配息來自 本金比例 |
62.27% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
13.78 |
| 配息來自 本金比例 |
72.88% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.18 |
| 配息來自 本金比例 |
71.11% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.51 |
| 配息來自 本金比例 |
71.82% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
15.5 |
| 配息來自 本金比例 |
73.91% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
16.73 |
| 配息來自 本金比例 |
57.56% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
17.21 |
| 配息來自 本金比例 |
40.18% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.7 |
| 配息來自 本金比例 |
64.70% |