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新興市場美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

新興市場美元債 南非幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 2307.71

較前日漲跌幅 -1.03

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    194/212
    贏過 9%
  • ISIN LU1823159154
  • 發行日期 2018/08/29
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 256.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.62%
一週
-2.12%
一個月
-8.84%
三個月
-14.88%
六個月
-22.35%
一年
-25.50%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 2307.71 -24 -1.03
2022-06-28 2331.71 -20.3 -0.86
2022-06-27 2352.01 -7.45 -0.32
2022-06-24 2359.46 4.79 0.20
2022-06-23 2354.67 -3.08 -0.13
2022-06-22 2357.75 -7.07 -0.30
2022-06-21 2364.82 -1.33 -0.06
2022-06-20 2366.15 0.41 0.02
2022-06-17 2365.74 -8.61 -0.36
2022-06-16 2374.35 -16.14 -0.68
2022-06-15 2390.49 24.58 1.04
2022-06-14 2365.91 -5.47 -0.23
2022-06-13 2371.38 -70.33 -2.88
2022-06-10 2441.71 -32.72 -1.32
2022-06-09 2474.43 -18.11 -0.73
2022-06-08 2492.54 -15.17 -0.60
2022-06-07 2507.71 -6.3 -0.25
2022-06-06 2514.01 -3.87 -0.15
2022-06-03 2517.88 -39.54 -1.55
2022-06-01 2557.42 -10.58 -0.41
2022-05-31 2568 -9.25 -0.36
2022-05-30 2577.25 2.36 0.09
2022-05-27 2574.89 18.09 0.71
2022-05-26 2556.8 30.32 1.20
2022-05-25 2526.48 26.35 1.05
2022-05-24 2500.13 7.47 0.30
2022-05-23 2492.66 12.18 0.49
2022-05-20 2480.48 1.91 0.08
2022-05-19 2478.57 -28.45 -1.13
2022-05-18 2507.02 -9.48 -0.38
2022-05-17 2516.5 -5.44 -0.22
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/01 43.1 20.22 N/A
2022/05/02 43.1 19.47 N/A
2022/04/01 43.1 18.04 74.38%
2022/03/01 43.1 17.96 76.98%
2022/02/01 43.1 16.32 75.24%
2022/01/03 43.1 15.83 0%
2021/12/01 43.1 15.87 64.63%
2021/11/01 43.1 15 66.04%
2021/10/01 43.1 14.83 55.39%
2021/09/01 43.1 14.24 73.54%
2021/08/02 43.1 14.36 67.06%

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基本資訊

基金名稱
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
英文名稱
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) ZAR (hedged i)
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
256.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2018/08/29
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
奈及利亞 2,918.40 11.4%
迦納 2,304.00 9%
安哥拉 1,664.00 6.5%
巴基斯坦 1,664.00 6.5%
斯里蘭卡 1,510.40 5.9%
巴拉圭 1,100.80 4.3%
哥斯大黎加 1,075.20 4.2%
約旦 1,049.60 4.1%
牙買加 1,024.00 4%
瓜地馬拉 896.00 3.5%
其他 10,393.60 40.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
REPUBLIC OF NIGERIA RegS 7.696% 2038-02-23 3.65%
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28 3.64%
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.800% 2028-01-15 2.95%
REPUBLIC OF GUATEMALA RegS 6.125% 2050-06-01 2.54%
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26 2.35%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN RegS 6.875% 2027-12-05 2.28%
REPUBLIC OF GHANA RegS 8.627% 2049-06-16 2.07%
REPUBLIC OF ZAMBIA RegS 0.000% 2027-07-30 2.04%
KINGDOM OF JORDAN RegS 7.375% 2047-10-10 2.01%
REPUBLIC OF AZERBAIJAN RegS 5.125% 2029-09-01 1.94%
其他 74%