新興美元債
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.79%
一周
-3.61%
一個月
-3.48%
三個月
4.24%
六個月
24.10%
一年
0.95%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
13.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.18 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
14.51 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
15.5 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
16.73 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
17.21 |
| 配息來自 本金比例 |
58% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.7 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.49 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.52 |
| 配息來自 本金比例 |
63% |
| 2019/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.93 |
| 配息來自 本金比例 |
77% |
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
12.58 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |