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新興美元債

NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值3517.18
較前日漲跌幅 -0.81%
今年以來
-6.92%
一周
-0.51%
一個月
1.35%
三個月
16.65%
六個月
-8.15%
一年
-1.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.73
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
40%
2020/02/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
65%
2020/01/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
63%
2019/12/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.93
配息來自
本金比例
77%
2019/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
75%
2019/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
70%
2019/09/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
12.68
配息來自
本金比例
71%

基金淨值走勢