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美國高收益債

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

ISIN:LU1720048492

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/19

最新淨值127.87
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
7.31%
一周
0.44%
一個月
-0.09%
三個月
1.99%
六個月
4.41%
一年
11.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
48.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
9%
2021/06/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.35
配息來自
本金比例
51.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
33%
2021/04/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
53.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
60%
2021/02/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
63%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
45.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
60.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31