美國高收益債

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值139.1
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
14.02%
一周
0.53%
一個月
2.27%
三個月
3.64%
六個月
7.56%
一年
9.84%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.43
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.255
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
24%
2019/04/12
每單位
配息金額
1.255
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
31%
2019/03/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
54%
2019/02/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
55%
2019/01/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
31%
2018/12/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
52%
2018/11/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
56%
2018/10/12
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.38
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢