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美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

美國非投資級債(高收益) 南非幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 103.15

較前日漲跌幅(%) -1.12

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    28/225
    贏過 88%
  • ISIN LU1720048492
  • 發行日期 2017/12/18
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 673.56 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-11.52%
一週
-1.50%
一個月
-4.14%
三個月
0.35%
六個月
-7.56%
一年
-10.41%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 103.15 -1.17 -1.12%
2022-09-22 104.32 -0.38 -0.36%
2022-09-21 104.7 -0.09 -0.09%
2022-09-20 104.79 0.29 0.28%
2022-09-19 104.5 -0.22 -0.21%
2022-09-16 104.72 -0.92 -0.87%
2022-09-15 105.64 -1.19 -1.11%
2022-09-14 106.83 -1.24 -1.15%
2022-09-13 108.07 -0.3 -0.28%
2022-09-12 108.37 0.45 0.42%
2022-09-09 107.92 0.79 0.74%
2022-09-08 107.13 0.58 0.54%
2022-09-07 106.55 -0.14 -0.13%
2022-09-06 106.69 0.19 0.18%
2022-09-02 106.5 -0.15 -0.14%
2022-09-01 106.65 -0.58 -0.54%
2022-08-31 107.23 -0.88 -0.81%
2022-08-30 108.11 -0.05 -0.05%
2022-08-29 108.16 -1.03 -0.94%
2022-08-26 109.19 0.29 0.27%
2022-08-25 108.9 0.13 0.12%
2022-08-24 108.77 0.06 0.06%
2022-08-23 108.71 -0.48 -0.44%
2022-08-22 109.19 -0.84 -0.76%
2022-08-19 110.03 -0.53 -0.48%
2022-08-18 110.56 -0.18 -0.16%
2022-08-17 110.74 -0.57 -0.51%
2022-08-16 111.31 -0.91 -0.81%
2022-08-12 112.22 0 0.00%
2022-08-11 112.22 0.9 0.81%
2022-08-10 111.32 0.15 0.13%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/14 1.0834 12.17 N/A
2022/08/12 1.0834 11.59 36.00%
2022/07/14 1.0834 12.24 0%
2022/06/14 1.1373 12.7 60.00%
2022/05/13 1.1373 12.26 25.00%
2022/04/14 1.1373 11.57 69.00%
2022/03/14 1.1373 11.46 49.00%
2022/02/14 1.1373 11.31 78.00%
2022/01/14 1.0834 10.25 60.00%
2021/12/14 1.0834 10.22 43.00%
2021/11/12 1.0834 10.11 59.00%

基本資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
英文名稱
Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
673.56 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2017/12/18
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.39 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 59,806.70 85.23%
流動資金 3,691.00 5.26%
未分類國家 2,322.70 3.31%
加拿大 1,080.60 1.54%
英國 947.30 1.35%
德國 652.60 0.93%
荷蘭 554.40 0.79%
其他國家 7.00 0.01%
其他 1,108.70 1.58%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
能源 9,480.10 13.51%
多元金融服務 6,245.20 8.9%
服務 6,161.00 8.78%
醫療保健 5,255.80 7.49%
汽車與零組件 4,462.90 6.36%
科技 3,122.60 4.45%
休閒旅遊 3,024.40 4.31%
博弈 2,806.80 4%
有線與衛星電視 2,799.80 3.99%
廣播 2,519.10 3.59%
其他 24,293.20 34.62%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/2027 1.94%
FORD MOTOR COMPANY 9% 04/22/2025 1.6%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/2027 1.36%
NAVIENT CORP 6.75% 06/15/2026 1.32%
CSC HOLDINGS LLC 7.5% 04/01/2028 1.25%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.5% 06/01/2025 1.25%
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/2028 1.21%
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/2028 1.14%
CALLON PETROLEUM 8% 08/01/2028 1.11%
FORD MOTOR COMPANY 9.625% 04/22/2030 1.1%
其他 86%