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南非幣配息

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/07/29

最新淨值129.32
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
5.75%
一周
0.11%
一個月
0.64%
三個月
3.15%
六個月
5.56%
一年
12.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.35
配息來自
本金比例
51%
2021/05/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
33%
2021/04/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
53%
2021/03/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
60%
2021/02/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
63%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
45%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
60%
2020/11/13
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
53%
2020/10/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
60%
2020/09/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
51%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31