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安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR

ISIN:LU1720048492

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/05/25

最新淨值109.79
較前日漲跌幅 0.54%
今年以來
-9.59%
一周
-0.06%
一個月
-3.85%
三個月
-6.25%
六個月
-7.99%
一年
-4.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.31
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
43.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
0%
2021/09/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
48.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
66.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
9%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 78,257.50 88.27%
流動資金 2,659.70 3%
未分類國家 2,446.90 2.76%
加拿大 1,551.50 1.75%
英國 1,143.70 1.29%
德國 682.70 0.77%
荷蘭 585.10 0.66%
其他 1,329.90 1.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
能源 12,216.90 13.78%
醫療保健 8,165.30 9.21%
多元化金融服務 7,154.60 8.07%
服務 6,232.60 7.03%
汽車與零組件 5,292.80 5.97%
科技 4,592.40 5.18%
休閒產業 4,335.30 4.89%
博弈 3,741.30 4.22%
有線與衛星電視 3,572.90 4.03%
廣播 3,493.10 3.94%
其他 29,859.70 33.68%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/2028 1.71%
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125% 07/01/2027 1.43%
FORD MOTOR COMPANY 9% 04/22/2025 1.35%
FORD MOTOR COMPANY 9.625% 04/22/2030 1.28%
CSC HOLDINGS LLC 7.5% 04/01/2028 1.27%
NAVIENT CORP 6.75% 06/15/2026 1.15%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/2027 1.14%
BAUSCH HEALTH AMERICAS 8.5% 01/31/2027 1.11%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.5% 06/01/2025 1.05%
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/2028 1.04%
其他 87%