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安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

最新淨值
106.27
0.15
+0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 131 名
贏過49%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

598.04 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1720048492

發行日期: 

2017/12/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.04 %0.87 %1.57 %7.23 %0.61 %13.62 %14.51 %32.21 %36.16 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18106.270.150.14 %
2024/03/15106.12-1.08-1.01 %
2024/03/14107.2-0.01-0.01 %
2024/03/13107.210.060.06 %
2024/03/12107.15-0.01-0.01 %
2024/03/11107.16-0.01-0.01 %
2024/03/08107.170.120.11 %
2024/03/07107.050.220.21 %
2024/03/06106.830.060.06 %
2024/03/05106.770.020.02 %
2024/03/04106.750.30.28 %
2024/03/01106.450.040.04 %
2024/02/29106.410.000.00 %
2024/02/28106.41-0.11-0.1 %
2024/02/27106.52-0.26-0.24 %
2024/02/26106.780.030.03 %
2024/02/23106.750.30.28 %
2024/02/22106.450.120.11 %
2024/02/21106.330.090.08 %
2024/02/20106.240.040.04 %
2024/02/16106.20.120.11 %
2024/02/15106.08-0.57-0.53 %
2024/02/14106.65-0.15-0.14 %
2024/02/13106.8-0.35-0.33 %
2024/02/12107.150.030.03 %
2024/02/09107.12-0.01-0.01 %
2024/02/08107.130.110.1 %
2024/02/07107.020.220.21 %
2024/02/06106.8-0.12-0.11 %
2024/02/05106.92-0.23-0.21 %

基金資訊

基金名稱
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
基金名稱(英文)
Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
598.04 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2017/12/18
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.39 %

基金持股持債分佈

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